ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک خود کار طریقے سے پیرامیٹرز ٹریڈنگ سسٹم ہے جو دوہری مساوی لائن کراس سگنل پر مبنی ہے۔ اس میں ٹریڈنگ سگنل تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کی کراسنگ کے ذریعہ پیدا کیے جاتے ہیں اور اس میں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ روکنے ، روکنے اور ٹریکنگ نقصانات جیسے رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز شامل ہوتے ہیں ، جس سے لچکدار ٹریڈنگ حکمت عملی کا انتظام ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا مرکز کنٹرول پینل کی حرکیات کے ذریعہ مختلف پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تیز اور سست دو حرکت پذیر اوسط کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر کی طرف سے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے تو ، نظام ایک سے زیادہ سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے کی طرف سے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے تو ، نظام ایک برابر پوزیشن سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں تینوں خطرے سے متعلق کنٹرول میکانزم متعارف کرایا گیا ہے: فکسڈ اسٹاپ ، فکسڈ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ۔ ان پیرامیٹرز کو کنٹرول پینل کے ذریعے ریئل ٹائم ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو 0.1 فیصد سے لے کر اس سے زیادہ فیصد تک ہوتا ہے ، جس سے تاجروں کو خطرے پر عین مطابق قابو پانے کی صلاحیت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- پیرامیٹرز میں لچک: حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق اوسط لائن کی مدت ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ تناسب جیسے اہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
- خطرے کے انتظام میں بہتری: ٹرپل پروٹیکشن میکانزم (ڈرو ، اسٹاپ اور ٹریل) کے ذریعہ ، نیچے والے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- آپریٹنگ منطق واضح ہے: مساوی لائن کراسنگ پر مبنی ٹریڈنگ سگنل سادہ اور بدیہی ہیں ، سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر خود کار طریقے سے چلانے کے لئے، انسانی مداخلت کی طرف سے جذباتی اثرات کو کم کرنے کے لئے.
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی جھٹکے والی مارکیٹوں میں ، اوسط لائن کراس سگنل اکثر ہوتے ہیں ، جو زیادہ تجارت اور مسلسل نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، اصل قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا سبب بن سکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے سے حکمت عملی کی کارکردگی اور ریئل اسٹیٹ میں نتائج میں زیادہ فرق پیدا ہوسکتا ہے۔
- سسٹمیٹک رسک: مارکیٹ میں اچانک ہونے والے اہم واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوسکتا ہے ، جس سے روک تھام کی پوزیشن کو توڑ دیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ ٹرینڈ فلٹر میں شامل کریں: اضافی رجحانات کے اشارے متعارف کروائیں اور اکثر افقی مارکیٹوں میں تجارت سے بچیں۔
- آپٹمائزڈ اسٹاپ طریقہ: متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ تناسب کو اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے متعارف کروائے گئے: ٹرانزیکشن حجم کو ٹریڈنگ سگنل کی معاون تصدیق کے طور پر استعمال کیا گیا۔
- ٹائم فلٹرز میں اضافہ کریں: مناسب ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز قائم کریں تاکہ زیادہ اتار چڑھاؤ والے اوقات سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو دوہری مساوی لائن کراسنگ کے ساتھ مل کر لچکدار رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر ایک قابل موافقت تجارتی نظام بنایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، رسک کنٹرول کامل ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلچل والی مارکیٹ اور پیرامیٹرز کی اصلاح سے متعلق خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رجحان فلٹرنگ ، نقصان کو روکنے کے طریقوں کو بہتر بنانے جیسے ذرائع کو شامل کرکے حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے تاجروں کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دینا اور حکمت عملی کی کارکردگی کی مستقل نگرانی ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("Two Moving Averages Strategy with Adjustable Parameters", overlay=true)
// Adjustable parameters for fast and slow moving averages
fastLength = input.int(10, title="Fast Moving Average Length", minval=1, maxval=100)
slowLength = input.int(30, title="Slow Moving Average Length", minval=1, maxval=100)
// Risk management parameters
stopLossPerc = input.float(1, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Stop-loss percentage
takeProfitPerc = input.float(2, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Take-profit percentage
trailStopPerc = input.float(1.5, title="Trailing Stop (%)", step=0.1) // Trailing stop percentage
// Calculate fast and slow moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Plot moving averages on the chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast Moving Average")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow Moving Average")
// Conditions for opening and closing positions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) // Buy when fast moving average crosses above the slow moving average
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) // Sell when fast moving average crosses below the slow moving average
// Variables for stop-loss and take-profit levels
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na
// Enter a long position
if (longCondition)
longStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
longTakeProfitLevel := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Manage stop-loss, take-profit, and trailing stop for long positions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel, trail_offset=trailStopPerc)
// Close the long position and enter short when the condition is met
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)