ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے اور حرکیات کے تجزیہ کے طریقوں کا امتزاج ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی طریقہ ہموار لائن کراسنگ ، رجحان کی تصدیق اور حرکیات کے اشارے کے امتزاج کا طریقہ استعمال کرتا ہے ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے ذریعہ خطرے پر قابو پانے کے لئے ، مارکیٹ کے رجحانات پر گرفت اور خطرے کے موثر انتظام کو حاصل کرنے کے لئے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے واضح مارکیٹ کے ماحول میں اچھی طرح سے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی میں سگنل کی تصدیق کے ایک کثیر سطح کا طریقہ کار شامل ہے جس میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:
- اہم رجحانات کا تعین کرنے کے اشارے کے طور پر 9th اور 21st دن کی انڈیکس منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے
- MACD اشارے کے ذریعہ رجحان کی حرکیات کی تصدیق ، MACD لائن کو سگنل لائن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے
- آر ایس آئی کے ساتھ مل کر اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا فیصلہ کرنے کے لئے مناسب حد مقرر کریں
- قیمتوں کے اتار چڑھاو کی نگرانی کے لئے برن بینڈ کا استعمال
- اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ترتیب دیں
- ٹرانزیکشن کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹرانزیکشن کی مقدار 14 دن کی اوسط سے زیادہ ہے
ملٹی سگنل مجموعی فیصلے کے لئے ٹرانزیکشن کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں: متعدد شرائط بنائیں: EMA9 پر EMA21 کو عبور کریں ، MACD لائن سگنل لائن سے بڑی ہے اور مثبت ہے ، RSI 40-70 کے درمیان ہے ، قیمت EMA9 سے اوپر ہے خالی کرنے کی شرائط: ای ایم اے 9 کے نیچے ای ایم اے 21 کو عبور کریں ، ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے چھوٹی ہے اور منفی ہے ، آر ایس آئی 30-60 کے درمیان ہے ، قیمت ای ایم اے 9 کے نیچے ہے
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تکنیکی اشارے کے تعاون سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے اے ٹی آر کے ذریعے اسٹاپ پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا
- ٹرانزیکشن کو مؤثر بنانے کے لئے مجموعی طور پر ٹرانزیکشن کی تصدیق
- معقول آر ایس آئی رینج کا تعین کریں تاکہ اونچائی اور نچلے حصے کا تعاقب نہ کیا جاسکے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لئے برن بینڈ کا استعمال
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا تناسب 2: 1 ہے ، جس میں ایک اچھا رسک ٹو انکم تناسب ہے
اسٹریٹجک رسک
- ایک سے زیادہ اشارے سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں، تیز رفتار رجحانات میں مواقع سے محروم
- متواتر غلط سگنل غیر مستحکم بازاروں میں ہو سکتے ہیں۔
- مخصوص مارکیٹ کے حالات میں ایک فکسڈ آر ایس آئی رینج ٹریڈنگ کے مواقع کو محدود کر سکتی ہے
- کم لیکویڈیٹی ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرنے والے حجم پر انحصار
- سٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ترتیبات ہائی اتار چڑھاؤ کے حالات میں آسانی سے متحرک ہوسکتی ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق انڈیکس پیرامیٹرز کو متحرک کرنے کے لئے خود کار طریقے سے پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرانے پر غور کریں
- مارکیٹ کے مختلف حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی میں اضافہ
- رجحان کی طاقت کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ رجحانات کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے
- ٹریک اسٹاپ یا کمپاؤنڈ اسٹاپ حکمت عملی کے استعمال پر غور کرتے ہوئے اسٹاپ کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
- کم لیکویڈیٹی والے ماحول میں تجارت سے بچنے کے لئے حجم فلٹرز میں اضافہ کریں
- ٹائم فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں اور خراب اوقات میں تجارت سے گریز کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعی استعمال کے ذریعے ایک نسبتا complete مکمل رجحان سے باخبر رہنے والے تجارتی نظام کی تعمیر کی۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد سگنل کی وشوسنییتا اور خطرے کے کنٹرول کی معقولیت پر مبنی ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پسماندگی اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے مسائل بھی ہیں۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کو ریل اسٹیٹ ایپلی کیشنز میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا امکان ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں کافی حد تک تاریخی اعداد و شمار کی جانچ کی سفارش کی جاتی ہے ، اور مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia Cripto - 1D", shorttitle="Estratégia Cripto", overlay=true)
// Definição das Médias Móveis Exponenciais (EMA)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Definição do MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Definição do RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Volume médio
volMedio = ta.sma(volume, 14)
// Definição das Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, 20)
dev = ta.stdev(close, 20)
upperBand = basis + 2 * dev
lowerBand = basis - 2 * dev
// Condições de Compra (Long)
longCondition = (ema9 > ema21) and (macdLine > signalLine) and (macdLine > 0) and (volume > volMedio) and (rsi > 40 and rsi < 70) and (close > ema9)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Condições de Venda (Short)
shortCondition = (ema9 < ema21) and (macdLine < signalLine) and (macdLine < 0) and (volume > volMedio) and (rsi < 60 and rsi > 30) and (close < ema9)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
// Stop Loss e Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", loss=200, profit=400)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", loss=200, profit=400)
// Plotagem das Médias Móveis e Bollinger Bands
plot(ema9, color=color.green, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")