ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک قلیل مدتی ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں ڈبل مساوی لائن کراس اور آر ایس آئی اشارے شامل ہیں۔ حکمت عملی 9 دوروں اور 21 دوروں کے انڈیکس کی متحرک اوسط ((EMA) کو رجحان کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جبکہ نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کو متحرک تصدیق کے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپس کی ترتیب کے ذریعہ خطرے کے انتظام کو پورا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 منٹ کی سطح پر مختصر لائنوں کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق دو تکنیکی اشارے کے باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ پہلے ، مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 9 سائیکل ای ایم اے اور 21 سائیکل ای ایم اے کے کراسنگ کے ذریعہ کیا جاتا ہے ، جب قلیل مدتی ای ایم اے اوپر کی طرف طویل مدتی ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، اس کو اوپر کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے نیچے کی طرف طویل مدتی ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، اس کو نیچے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا ، آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے حرکیات کی تصدیق کرنے کے لئے ، اس بات کا تعین کرکے کہ آیا آر ایس آئی اوور بائ اور اوور سیل زون میں ہے یا نہیں ، تجارت کے سگنل کو فلٹر کریں۔ حکمت عملی میں پوزیشن کھولنے پر 1٪ اسٹاپ نقصان اور 2٪ اسٹاپ کا تعین کیا گیا ہے ، تاکہ منافع کے خطرے کا تناسب 1: 2 پر تجارت کا انتظام کیا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل کی وضاحت: اوسط لائن کراس اور آر ایس آئی کی تصدیق کے ذریعہ ڈبل فلٹرنگ میکانزم ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرنے میں کامیاب ہے۔
- خطرے کا انتظام: ایک مقررہ فیصد سٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے، ہر تجارت کے لئے خطرے کی توقع واضح اور قابل کنٹرول ہے.
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو خودکار تجارت کو آسان بناتا ہے۔
- لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، خاص طور پر رجحانات کے واضح بازاروں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- آسان آپریشن: ٹریڈرز کے لئے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی شرائط واضح ہیں ، جو ان پر عمل کرنے اور ان کی پیروی کرنے میں آسان ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کا خطرہ: زلزلے کے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: 5 منٹ کے دورانیے پر مختصر لائنوں کی تجارت میں ، سلائڈ پوائنٹ کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔
- فکسڈ اسٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ فیصد اسٹاپ نقصان کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، اور خاص طور پر اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں یہ بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔
- سسٹمیٹک رسک: جب مارکیٹ میں کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو ، مقررہ اسٹاپ نقصانات فنڈز کو مؤثر طریقے سے محفوظ نہیں کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ نقصان کی اصلاح: اے ٹی آر اشارے کے مطابق اسٹاپ نقصان کی متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق بنایا جاسکے۔
- ٹائم فلٹرنگ: ٹریڈنگ کے وقت کے دوران فلٹرنگ میں اضافہ کریں ، شدید اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے گریز کریں۔
- رجحان کی طاقت کی تصدیق: رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے ADX اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، اور صرف اس وقت تجارت کی جاسکتی ہے جب رجحان واضح ہو۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشنوں کا سائز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی خالص مالیت کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت: مارکیٹ کے ماحول کے فیصلے کے طریقہ کار کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کو اپنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مساوی لائن کراس اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ایک نسبتا complete مکمل شارٹ لائن ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سگنل کی وضاحت ہے ، خطرہ قابو میں ہے ، لیکن کچھ جگہ بھی ہے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ متحرک اسٹاپ لاس ، ٹائم فلٹرنگ وغیرہ جیسے میکانزم کو شامل کرکے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک مضبوط ، منطقی اور واضح تجارتی حکمت عملی ہے جو شارٹ لائن ٹریڈنگ کے بنیادی فریم ورک کو مزید بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("abo 3llash - EMA + RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
emaShortLength = input.int(9, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(21, title="Long EMA Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
takeProfitPercent = input.float(2, title="Take Profit Percentage") / 100
// Calculating EMAs and RSI
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi < rsiOverbought
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi > rsiOversold
// Plotting the EMAs
plot(emaShort, title="Short EMA", color=color.blue)
plot(emaLong, title="Long EMA", color=color.red)
// Generating buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set Stop Loss and Take Profit for Buy
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
takeProfitLevel = close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set Stop Loss and Take Profit for Sell
stopLossLevel = close * (1 + stopLossPercent)
takeProfitLevel = close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)