ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کثیر تکنیکی اشارے پر مبنی ایک اعلی تعدد مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس میں کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کے ذریعہ تجارت کی درستگی کو بڑھانے کے لئے گرافک پیٹرن تجزیہ ، رجحان سے باخبر رہنے اور متحرک اشارے کا جامع استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں 1: 3 کا خطرہ / منافع کا تناسب ترتیب دیا گیا ہے۔ اس طرح کے محتاط فنڈ مینجمنٹ کے طریقہ کار سے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں مستحکم منافع کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق تین اہم تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ پہلے ، ہموار K لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے (Heiken Ashi) مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے ، واضح تر رجحان کی سمت فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا ، بولن بینڈ (Bollinger Bands) کو اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ متحرک معاون دباؤ کی سطح فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا ، نسبتا strong مضبوط اشارے (RSI) کی بے ترتیب اقدار کو قیمت کی حرکیات کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے رجحان کی مستقل مزاجی کا فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کیے جاسکیں ، جس سے رسک مینجمنٹ کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار نے جعلی سگنل کے اثرات کو نمایاں طور پر کم کیا
- متحرک اسٹاپ اور منافع کی ترتیب حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے ل adapt تیار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے
- سخت خطرہ / منافع کا تناسب (:3) طویل مدتی مستحکم منافع میں معاون ہے
- اے ٹی آر پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ حکمت عملی کو اچھی توسیع دیتا ہے
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہائی فریکوئینسی ٹرانزیکشنز کو اعلی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں سلائڈ پوائنٹس کا امکان
- ایک سے زیادہ اشارے سگنل وقفہ کا سبب بن سکتے ہیں۔
- فکسڈ رسک ریٹرن جو کچھ مارکیٹ کے حالات میں کھوئے ہوئے مواقع سے زیادہ ہے ان خطرات کو سخت فنڈ مینجمنٹ اور باقاعدگی سے بیک اپ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے لچکدار اشارے پیرامیٹرز متعارف کرانے
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن تجزیہ میں اضافہ
- متحرک ترقی کے خطرات کے فوائد کے مقابلے میں ایڈجسٹمنٹ میکانزم
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹر میں شامل ہوں اور اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کی تعدد کو ایڈجسٹ کریں
- پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جدید مقداری ٹریڈنگ کے نظریات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کی توسیع اور لچک اس کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں بناتی ہے ، لیکن اس کے لئے تاجروں کو احتیاط سے خطرات پر قابو پانے اور پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTC Scalping Strategy with Risk-Reward 1:3", overlay=true)
// Heiken Ashi Candle Calculation
var float haOpen = na
haClose = (open + high + low + close) / 4
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(high, math.max(haOpen, haClose))
haLow = math.min(low, math.min(haOpen, haClose))
// Plot Heiken Ashi Candles
plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, color=haClose >= haOpen ? color.green : color.red)
// Bollinger Bands Calculation
lengthBB = 20
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, lengthBB)
dev = mult * ta.stdev(src, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic RSI Calculation (fixed parameters)
kLength = 14
dSmoothing = 3
stochRSI = ta.stoch(close, high, low, kLength)
// Average True Range (ATR) for stop loss and take profit
atrLength = 14
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowerBB) and stochRSI < 20
shortCondition = ta.crossunder(close, upperBB) and stochRSI > 80
// Alerts and trade signals
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", profit=atrValue*3, loss=atrValue)
alert("Buy Signal Triggered", alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Short", profit=atrValue*3, loss=atrValue)
alert("Sell Signal Triggered", alert.freq_once_per_bar_close)