ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی تجارتی حکمت عملی ہے جو دوہری مساوی نظام پر مبنی ہے ، جس میں تکنیکی تجزیہ میں انڈیکس چلنے والی اوسط ((EMA) اشارے شامل ہیں ، اور ای ایم اے 20 پوزیشن پر قیمتوں کا تعین کرکے خریداری کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں محتاط فنڈ مینجمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ، ہر بار صرف 10٪ اکاؤنٹ میں منافع کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی جاتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 30 دن اور 300 دن کی دو ادوار کی انڈیکس چلنے والی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں رجحانات کا تعین کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم نکات پر مبنی ہے:
- ای ایم اے 300 کو رجحان سازی کے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، صرف اس صورت میں پوزیشن کھولنے پر غور کیا جائے گا جب قیمت ای ایم اے 300 سے اوپر ہو ، جس سے یہ یقینی بنایا جائے کہ تجارت کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہو۔
- رجحان کی شرائط کو پورا کرنے کے بعد ، حکمت عملی ای ایم اے 20 پوزیشن پر قیمت خریدنے کا آرڈر قائم کرتی ہے ، جس سے قیمتوں میں اوسط کی حمایت کی طرف واپسی پر نسبتا low کم قیمت پر پوزیشن بنائی جاسکتی ہے۔
- اس حکمت عملی میں ایک مقررہ فی صد اسٹاپ اور نقصان کی ترتیب ہے ، جس میں پہلے سے طے شدہ اسٹاپ لاگت 10٪ ہے اور اسٹاپ لاگت 5٪ ہے۔ اس ترتیب سے ہر تجارت میں رسک ریٹرن کا تناسب 2: 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ کے حقوق و منافع کا 10٪ پوزیشن کنٹرول کے لئے استعمال کرتا ہے ، اس محتاط انداز سے انفرادی تجارت کے خطرے کی نالی کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کی پیروی کی خصوصیت: طویل اور قلیل مدتی میڈین لائنوں کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی مؤثر طریقے سے شناخت اور ان کا سراغ لگانے کے قابل ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
- خطرے پر قابو پانے کے لئے: فکسڈ اسٹاپ نقصان اور فنڈ مینجمنٹ کے قواعد کو اپنانے سے ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
- داخلہ قیمت کی اصلاح: ای ایم اے 20 پوزیشن پر اسٹاک لگانے کے لئے محدود قیمتوں کا استعمال کریں ، جس سے آپ کو بہتر داخلہ قیمت مل سکے اور مجموعی طور پر منافع میں اضافہ ہو۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر منظم کیا گیا ہے ، جس سے انسانی فیصلے سے پیدا ہونے والی جذباتی مداخلت کو کم کیا گیا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ معقول ہے: اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات کا ایک مقررہ تناسب استعمال کرکے تجارت کی جاتی ہے ، جس سے فنڈز میں منافع بخش اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کا خطرہ: زلزلے کے بازاروں میں ، حکمت عملی اکثر اسٹاپ نقصان کو متحرک کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹس کا خطرہ: محدود قیمتوں میں مکمل طور پر تجارت نہیں ہوسکتی ہے ، یا شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بڑی سلائڈ پوائنٹس ہوسکتی ہیں۔
- رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اگرچہ طویل مدتی اوسط لائن کو رجحان کے فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، پھر بھی رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مرحلے میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- فنڈ کی کارکردگی کے مسائل: زیادہ قدامت پسند فنڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ، مضبوط حالات میں منافع کے مواقع سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ نقصان: اسٹاپ نقصان کا تناسب مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ایک سے زیادہ رجحانات کی تصدیق: اضافی تکنیکی اشارے جیسے RSI یا MACD کو اضافی تصدیق کے طور پر شامل کریں ، اور انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- مارکیٹ کے حالات فلٹر: اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
- فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: اکاؤنٹ کی آمدنی کے مطابق متحرک طور پر تجارت کے پیمانے کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جب منافع بخش ہوتا ہے تو پوزیشنوں میں اعتدال پسند اضافہ ہوتا ہے۔
- داخلے کے طریقہ کار میں بہتری: ای ایم اے 20 کے قریب قیمتوں کے سلسلے کو ترتیب دینے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے کاروبار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ میں یکساں نظام اور سخت خطرے کے کنٹرول کے قواعد کے ساتھ مل کر ، ایک نسبتا robust مستحکم تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی رجحان سے باخبر رہنے کی خصوصیات اور ایک بہتر خطرے کے انتظام کے طریقہ کار میں ہے ، جس میں داخلے کی قیمت کو محدود قیمتوں کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جبکہ سرمایہ کاری کے محافظ طریقے سے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید فروغ دیا جاسکتا ہے۔ مستحکم منافع کے حصول کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لئے ، یہ ایک قابل قدر تجارتی حکمت عملی کا انتخاب ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)
// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100 // Stop loss at 15%
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")
// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime
// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20 // Use EMA20 as the limit price
// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)
// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)
// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)