ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک دو طرفہ تجارتی نظام ہے جو K لائن گراف پر مبنی جذباتی شکل پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں جذباتی خصوصیات کے حامل شکلوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ملحقہ K لائنوں کی سمت ، طول و عرض اور حجم کے تعلقات کا تجزیہ کرتی ہے ، اور جب مناسب ہو تو اسی سمت میں تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی فیصد فنڈ مینجمنٹ کے طریقہ کار کو اپناتی ہے ، جس میں پوزیشن کھولنے کی مکمل منطق ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق تین اہم شرائط پر مبنی ہے:
- ملحقہ K لائن کی سمت کا الٹا: کھلنے کی قیمت اور بند ہونے کی قیمت کا موازنہ کرکے K لائن کی سمت کا تعین کریں ، جس میں دو ملحقہ K لائنوں کو مخالف سمت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
- طول و عرض کے تعلقات کا تجزیہ: دو K لائنوں کی قیمتوں کی نقل و حرکت کا حساب کتاب اور موازنہ کریں ((بندش قیمت اور افتتاحی قیمت کے فرق کی مطلق قیمت) ، جس میں کہا گیا ہے کہ بعد کی K لائن کی نقل و حرکت پچھلی سے زیادہ ہے۔
- ٹرانزیکشن کی مقدار کی خصوصیت: پہلی K لائن کی ٹرانزیکشن کی مقدار دوسری K لائن سے زیادہ ہونی چاہئے ، جبکہ دوسری K لائن کی ٹرانزیکشن کی مقدار پہلے کی ٹرانزیکشن کی مقدار سے کم ہونی چاہئے۔
جب یہ تینوں شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، حکمت عملی تازہ ترین K لائن کی سمت کے مطابق تجارت کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ اگر یہ پونڈ لائن ہے تو زیادہ کریں ، اور نائن لائن خالی کریں۔ حکمت عملی پوری پوزیشن پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے ، اور اسٹیٹ ویریبل کے ذریعہ پوزیشن ہولڈنگ کی صورتحال کو ٹریک کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تجزیہ: قیمت کی شکل ، طول و عرض اور حجم کے تین جہتوں کا تجزیہ ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
- دو طرفہ تجارت: مارکیٹ کے اتار چڑھاو سے فائدہ اٹھانے کے لئے مارکیٹ کے دو طرفہ مواقع پر قبضہ کرنا۔
- بہتر خطرے کا انتظام: فی صد فنڈ مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی شرائط کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں۔
- بصری معاونت: تجزیہ اور اصلاح کے لئے تجارتی سگنل کی گرافیکل نمائش فراہم کرنا۔
- حیثیت کا انتظام واضح ہے: حیثیت کے متغیرات کے ذریعہ پوزیشن پر عین مطابق کنٹرول ، پوزیشن کھولنے سے بچنے سے بچیں۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے توڑنے کا خطرہ: جھوٹے جذباتی شکلیں ہلکے بازاروں میں ہوسکتی ہیں ، جس سے غلط سگنل ملتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا اثر: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے پیمانے پر سلائڈ پوائنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے اصل تجارت کا اثر پڑتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: مکمل پوزیشن ٹریڈنگ کا طریقہ کار زیادہ خطرہ مول لے سکتا ہے۔
- سگنل تاخیر: K لائن بند ہونے کے بعد صرف سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور ممکنہ طور پر داخل ہونے کا بہترین وقت ضائع ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر متعارف کروانا: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے سمت فلٹر کے طور پر اوسط لائن یا رجحان اشارے شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- بہتر فنڈ مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر متحرک نقصان کو روکنے کی تجویز ، خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔
- ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ کریں: آپ ٹرانزیکشن ٹائم سیزن فلٹرنگ شامل کرسکتے ہیں ، تاکہ کم کارکردگی کے اوقات سے بچ سکیں۔
- بہتر سگنل کی تصدیق: ٹرانزیکشن کی مقدار یا دیگر تکنیکی اشارے کو معاون تصدیق کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے K لائن کی شکل ، طول و عرض اور حجم کے کثیر جہتی تجزیہ کے ذریعہ ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے طریقہ کار اور بہتر حالت کے انتظام کے طریقہ کار میں ہے ، جو زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)
// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2
// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]
// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3
// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open // Красная свеча больше (медвежье поглощение)
// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false
// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort
// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
entryPrice := close
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
entryPrice := close
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
// label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)
// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
isLong := false
isShort := false
entryPrice := na
// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))