ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر 1 منٹ کی K لائن کی بندش کی سمت میں اعلی تعدد تجارت کی جاتی ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کا تعین K لائن کی بندش کی قیمت اور کھلنے کی قیمت کے تعلقات کا فیصلہ کرکے کرتی ہے ، اور بیجنگ K لائن کی تشکیل کے بعد زیادہ کام کرتی ہے ، اور بیجنگ K لائن کی تشکیل کے بعد خالی ہوجاتی ہے۔ حکمت عملی فکسڈ پوزیشن ہولڈنگ ٹائم کا استعمال کرتی ہے ، اور اگلے K لائن کی بندش کے وقت پوزیشن کو صاف کرتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے روزانہ کی زیادہ سے زیادہ تجارت پر پابندی عائد کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق قلیل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے K لائن کے اختتام کی سمت کا استعمال کرنا ہے:
- جب اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک یلنی تشکیل دی جاتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں خریداروں کی طاقت غالب ہے ، اور اسٹریٹجک انتخاب زیادہ ہوتا ہے۔
- جب اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہوتی ہے تو ، ایک سنہری لائن تشکیل دی جاتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں بیچنے والے کی طاقت غالب ہے ، اور حکمت عملی کا انتخاب خالی ہے۔
- حکمت عملی پوزیشن کھولنے کے بعد اگلی K لائن بند ہونے پر پوزیشن کو صاف کرنا ، فوری منافع یا نقصان کو روکنا۔
- زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے ہر دن 200 ٹرانزیکشنز تک محدود.
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ہر ٹرانزیکشن کے لئے اکاؤنٹ میں 1٪ فنڈز کا استعمال کریں.
اسٹریٹجک فوائد
- ٹرانزیکشن کی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشنوں کی مختصر مدت
- مقررہ وقت کی پوزیشنوں کو برقرار رکھنے کے لئے، اس سے متعلقہ فیصلے سے بچنے سے بچنے کے لئے
- خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے فی دن زیادہ سے زیادہ تجارت کی حد مقرر کی گئی ہے
- فی صد خطرے کے انتظام کا استعمال کرتے ہوئے، اکاؤنٹ کے فنڈز کی حفاظت
- حکمت عملی کی نگرانی اور اصلاح کے لئے ٹریڈنگ سگنل کو بصری طور پر ظاہر کرنا
اسٹریٹجک رسک
- ہائی فریکوئینسی ٹرانزیکشنز اعلی ٹرانزیکشن اخراجات کا باعث بن سکتی ہیں حل: کم فرق والی تجارت کی اقسام کا انتخاب کریں ، تجارت کے اوقات کو بہتر بنائیں
- شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں لگاتار نقصان کا خطرہ حل: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے کے لیے مزید شرائط
- اسٹریٹجیز ممکنہ طور پر جعلی کامیابیوں سے متاثر ہوسکتی ہیں حل: معاون اشارے کی توثیق کریں ، جیسے کہ تبادلوں میں اضافہ
- فکسڈ ہولڈنگ کے دوران زیادہ منافع کے مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں حل: مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ وقت کو متحرک کریں
- مارکیٹ کی مزید معلومات اور تکنیکی اشارے پر غور نہیں کیا گیا حل: دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر داخلے کی شرائط کو بہتر بنائیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے متعارف کروائے گئے: ٹرانزیکشن حجم کے ذریعہ K لائن کی افادیت کی تصدیق ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- رجحان فلٹر شامل کریں: رجحان اشارے جیسے مساوی لائنوں کے ساتھ مل کر ، مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کریں
- متحرک پوزیشن وقت: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق پوزیشن وقت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا
- بہتر فنڈ مینجمنٹ: متحرک طور پر پوزیشن سائز کو تاریخی منافع اور نقصان کے مطابق ایڈجسٹ کریں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹر کو بڑھانا: مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ یا بہت کم اتار چڑھاؤ پر تجارت کو روکنا
- ٹائم فلٹر شامل کریں: مارکیٹ کے اوپن اور بند ہونے کے اوقات سے گریز کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک K لائن کی طرف سے بند ہونے والی اعلی تعدد ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جس میں قلیل مدتی مارکیٹ کے مواقع کو سادہ قیمت کے طرز عمل کے تجزیے کے ذریعے پکڑ لیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی منطق آسان ہے ، اس کی پوزیشن کا وقت مختصر ہے ، اور اس کا خطرہ کنٹرول میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو اعلی تجارتی لاگت ، جھوٹی توڑ اور دیگر چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید تکنیکی اشارے اور اصلاحی پروگراموں کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ قلیل مدتی تجارتی مواقع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے ، یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو کوشش کرنے اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Close Strategy", overlay=true)
// Define conditions for bullish and bearish candlesticks
isBullish = close > open
isBearish = close < open
// Track the number of bars since the trade was opened and the number of trades per day
var int barsSinceTrade = na
var int tradesToday = 0
// Define a fixed position size for testing
fixedPositionSize = 1
// Entry condition: buy after the close of a bullish candlestick
if (isBullish and tradesToday < 200) // Limit to 200 trades per day
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=fixedPositionSize)
barsSinceTrade := 0
tradesToday := tradesToday + 1
// Entry condition: sell after the close of a bearish candlestick
if (isBearish and tradesToday < 200) // Limit to 200 trades per day
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=fixedPositionSize)
barsSinceTrade := 0
tradesToday := tradesToday + 1
// Update barsSinceTrade if a trade is open
if (strategy.opentrades > 0)
barsSinceTrade := nz(barsSinceTrade) + 1
// Reset tradesToday at the start of a new day
if (dayofmonth != dayofmonth[1])
tradesToday := 0
// Exit condition: close the trade after the next candlestick closes
if (barsSinceTrade == 2)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot bullish and bearish conditions
plotshape(series=isBullish, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=isBearish, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the candlesticks
plotcandle(open, high, low, close, title="Candlesticks")