ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو 15 دوروں اور 50 دوروں کے انڈیکس کے متحرک اوسط ((EMA) کے کراس پر مبنی ہے۔ حکمت عملی اسٹیلجنٹ اسٹاپ نقصان اور فائدہ اٹھانے کے ذریعے خطرہ اور منافع کی تناسب پر بہترین کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی نہ صرف رجحان کی واپسی کے اشارے کو پکڑنے کے قابل ہے بلکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق تجارتی پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل بھی ہے ، اس طرح حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق تیز EMA ((15 سیکنڈ) اور سست EMA ((50 سیکنڈ) کے کراس سگنل پر مبنی ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن گزرتی ہے تو ، نظام ایک سے زیادہ سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن گزرتی ہے تو ، نظام ایک خالی سگنل پیدا کرتا ہے۔ رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے ل the ، حکمت عملی نے متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا طریقہ اپنایا ، یعنی پہلے 2K لائنوں کی کم سے کم اوپننگ قیمت کثیر سرے کے طور پر بند کردی گئی ، اور زیادہ سے زیادہ اوپننگ قیمت خالی نقصان کے طور پر بند کردی گئی۔ منافع کا ہدف 2 گنا خطرہ کے ذریعہ طے کیا گیا ہے ، جس سے اچھی طرح سے خطرہ کی واپسی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ حکمت عملی میں ڈیفالٹ 30٪ فنڈ ٹریڈنگ کا استعمال کرتے ہوئے اکاؤنٹ ، فنڈ مینجمنٹ کا یہ طریقہ خطرہ کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک رسک مینجمنٹ: حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق خطرے کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، اصل وقت میں اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا حساب لگاتے ہوئے۔
- زیادہ سے زیادہ خطرہ اور منافع کا تناسب: منافع کا ہدف اسٹاپ نقصان کے فاصلے سے دوگنا کرکے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت میں مناسب منافع کی گنجائش ہو۔
- مضبوط فنڈ مینجمنٹ: 30 فیصد فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ کریں ، منافع کی صلاحیت کو یقینی بنائیں اور ضرورت سے زیادہ خطرے سے بچیں۔
- دو طرفہ تجارت کے مواقع: حکمت عملی تجارت کے مواقع کو دو طرفہ طور پر پکڑ سکتی ہے ، جس سے تجارت کی فریکوئنسی اور منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔
- بصری معاونت: چارٹ پر اسٹاپ نقصان اور منافع کی پوزیشنوں کو نشان زد کرکے ، تاجر بصری طور پر تجارت کی حالت کی نگرانی کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی جھٹکا دینے والی مارکیٹوں میں ، مساوی لائن کراس سگنل جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے مسلسل اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل قیمتوں میں مطلوبہ قیمتوں سے زیادہ انحراف ہوسکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: کچھ مارکیٹ کے حالات میں 30 فیصد فنڈز کا استعمال بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا خطرہ: پہلے 2 K لائنوں پر مبنی اسٹاپ نقصان انتہائی مارکیٹ کے حالات میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر متعارف کرایا: آپ کو اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کر سکتے ہیں، جیسے ADX یا رجحان کی طاقت کے اشارے، کمزور سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے.
- متحرک فنڈ مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق پوزیشن کا سائز خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو۔
- اسٹاپ کو بہتر بنانے کا طریقہ: اسٹاپ کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق بنانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- ٹائم فلٹرز میں اضافہ کریں: ٹریڈنگ ٹائم پیریڈ فلٹرز شامل کریں ، شدید اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے گریز کریں۔
- ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق: ٹرانزیکشن حجم کو ٹریڈنگ سگنل کے تصدیق کے اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے منظم ، منطقی اور یکساں کراس لائن حکمت عملی ہے۔ کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جدید رسک مینجمنٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی میں بہتر رسک ریٹرن کی خصوصیات حاصل کی گئیں۔ اگرچہ اصلاح کے لئے کچھ گنجائش موجود ہے ، لیکن حکمت عملی کا بنیادی فریم ورک عمدہ عملی اور توسیع پذیر ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross - Any Direction", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=30)
// Input for EMAs
ema_short_length = input(15, title="Short EMA Length")
ema_long_length = input(50, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)
// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="15 EMA")
plot(ema_long, color=color.red, title="50 EMA")
// Entry Conditions (Any EMA Cross)
cross_condition = ta.crossover(ema_short, ema_long) or ta.crossunder(ema_short, ema_long)
// Determine Trade Direction
is_long = ta.crossover(ema_short, ema_long)
is_short = ta.crossunder(ema_short, ema_long)
// Stop Loss and Take Profit
long_stop_loss = ta.lowest(open[1], 2) // Lowest open of the last 2 candles
short_stop_loss = ta.highest(open[1], 2) // Highest open of the last 2 candles
long_take_profit = close + 2 * (close - long_stop_loss)
short_take_profit = close - 2 * (short_stop_loss - close)
// Execute Trades
if (cross_condition)
if (is_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
else if (is_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plot Stop Loss and Take Profit Levels
plot(long_stop_loss, color=color.orange, title="Long Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(long_take_profit, color=color.green, title="Long Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_stop_loss, color=color.orange, title="Short Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_take_profit, color=color.red, title="Short Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)