ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ یہ مارکیٹ کے اشاروں کو متعدد جہتوں میں جوڑتا ہے جیسے کہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) ، اتار چڑھاؤ کی شرح ((ATR) ، ٹرانزیکشن حجم کا رجحان ((PVT) اور متحرک نوسکھئیے ((Ninja)) ، سگنل کی ہم آہنگی کے ذریعہ تجارت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے خطرے پر سخت کنٹرول ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق چار اہم ستونوں پر مبنی ہے:
- 200 دورانیہ ای ایم اے کو اہم رجحانات کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کو دو حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایک ہیڈ اور ایک ہیڈ
- اے ٹی آر پر مبنی چینڈیلیئر ایکزٹ سسٹم ، جو اعلی ترین اور کم قیمتوں کو ٹریک کرکے اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے ساتھ مل کر رجحانات کے نقطہ نظر کا تعین کرتا ہے
- پی وی ٹی انڈیکس قیمتوں کے رجحانات کی تاثیر کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں قیمتوں میں تبدیلی کو ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے
- ننجا اوزلیٹر مختصر اور درمیانی مدت کی اوسط لائنوں کا موازنہ کرکے مارکیٹ کی حرکیات میں تبدیلیوں کو پکڑتا ہے
ٹریڈنگ سگنل کی تخلیق کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے:
- زیادہ کریں: قیمت 200 EMA سے اوپر ہے اور Chandelier Exit خریدنے کا اشارہ ہے جبکہ PVT یا ننجا اشارے کی تصدیق ہوتی ہے
- خالی کرنا: قیمت 200 EMA سے نیچے کھڑی ہے اور Chandelier Exit فروخت کا اشارہ ظاہر کرتا ہے جبکہ PVT یا ننجا اشارے کی تصدیق ہوتی ہے
اسٹریٹجک فوائد
- ملٹی میٹرکس کے تعاون سے جعلی دراندازی کے خطرے میں نمایاں کمی
- رجحانات ، اتار چڑھاؤ ، حجم اور حرکیات جیسے متعدد جہتوں پر مشتمل مارکیٹ کی معلومات
- متحرک اسٹاپ میکانیزم جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے
- منظم تجارتی قواعد ، جس سے ذہنی فیصلے میں خلل پڑتا ہے
- اچھے خطرے کے کنٹرول کے نظام کے ساتھ ہر تجارت پر ایک واضح سٹاپ نقصان ہے
اسٹریٹجک رسک
- متواتر غلط سگنل غیر مستحکم بازاروں میں ہو سکتے ہیں۔
- کثیر تصدیق کے طریقہ کار سے داخلے میں تاخیر کا خدشہ ہے
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں مارکیٹ میں تیزی سے الٹ جانے پر نسبتا relax نرمی سے ہوسکتی ہیں
- پیرامیٹرز کی اصلاح میں ممکنہ حد سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے
- بڑے پیمانے پر مالی تحفظات کی ضرورت ہے تاکہ انخلاء کو برداشت کیا جاسکے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے لئے ایک میکانزم متعارف کرایا، مختلف مارکیٹ ریاستوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے
- حجم تجزیہ کے طول و عرض میں اضافہ ، پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانا
- متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم شامل کرنے پر غور کریں جو اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے
- متعدد اشارے کے درمیان وزن کی تقسیم کو بہتر بنائیں
- وقت کے فلٹر کو متعارف کروائیں تاکہ مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد اشارے کے ہم آہنگی اور متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار اور سخت خطرے پر قابو پانے میں ہیں۔ اگرچہ کچھ تاخیر اور جعلی سگنل کا خطرہ موجود ہے ، لیکن مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی امید ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا استعمال عملی طور پر کیا جائے ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کافی حد تک بیک اپ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Triple Indicator Strategy", shorttitle="TIS", overlay=true)
// --- Inputs ---
var string calcGroup = "Calculation Parameters"
atrLength = input.int(22, title="ATR Period", group=calcGroup)
atrMult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1, group=calcGroup)
emaLength = input.int(200, title="EMA Length", group=calcGroup)
// --- ATR and EMA Calculations ---
atr = atrMult * ta.atr(atrLength)
ema200 = ta.ema(close, emaLength)
// --- Chandelier Exit Logic ---
longStop = ta.highest(high, atrLength) - atr
shortStop = ta.lowest(low, atrLength) + atr
var int dir = 1
dir := close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : dir
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
// --- Price Volume Trend (PVT) ---
pvt = ta.cum((close - close[1]) / close[1] * volume)
pvtSignal = ta.ema(pvt, 21)
pvtBuy = ta.crossover(pvt, pvtSignal)
pvtSell = ta.crossunder(pvt, pvtSignal)
// --- Ninja Indicator ---
ninjaOsc = (ta.ema(close, 3) - ta.ema(close, 13)) / ta.ema(close, 13) * 100
ninjaSignal = ta.ema(ninjaOsc, 24)
ninjaBuy = ta.crossover(ninjaOsc, ninjaSignal)
ninjaSell = ta.crossunder(ninjaOsc, ninjaSignal)
// --- Strategy Conditions ---
longCondition = buySignal and close > ema200 and (pvtBuy or ninjaBuy)
shortCondition = sellSignal and close < ema200 and (pvtSell or ninjaSell)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=low - atr)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=high + atr)
// --- Plotting ---
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(buySignal, title="Chandelier Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Chandelier Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// --- Labels for Buy/Sell with price ---
if buySignal
label.new(bar_index, low, "Buy: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)
if sellSignal
label.new(bar_index, high, "Sell: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)
// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered!")