ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں فبونیکی ریٹریس ، ٹرینڈ ٹریکنگ اور رسک مینجمنٹ شامل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 0.65 فبونیکی ریٹریس کی سطح پر مبنی ہے جس میں اہم قیمت کا حوالہ دیا جاتا ہے ، اور مارکیٹ کے رجحانات کی تصدیق کے لئے ایک متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی ایک متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ایک متحرک اوسط کے ساتھ۔ یہ حکمت عملی 15 منٹ کے وقت کے دورانیے پر چلتی ہے ، جس کا مقصد موجودہ مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق اعلی امکانات والے تجارتی مواقع کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- 38 ادوار کے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے اعلی ترین اور کم سے کم پوائنٹس کا حساب لگائیں اور اس کی بنیاد پر 0.65 فبونیکی واپسی کی سطح کا تعین کریں۔
- 181 ادوار کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کی مجموعی سمت کا تعین کیا جاسکے۔
- 12 سائیکلوں کی اوسط حقیقی طول موج ((اے ٹی آر) کو 1.8 کے ایک فیکٹر سے استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کو ترتیب دیں۔
- جب قیمت اوپر سے 0.65 فبونیکی سطح کو توڑتی ہے تو اس کے نیچے سے زیادہ سگنل ٹرگر کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے اس سطح کو توڑتی ہے تو اس کے نیچے سے کم سگنل ٹرگر کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اس کے علاوہ ، یہ ایک بہت ہی قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل فراہم کرنے کے لئے متعدد تکنیکی تجزیہ کے اوزار کو مربوط کرتا ہے۔
- متحرک سٹاپ نقصان کی روک تھام کی سطح کا استعمال کرتے ہوئے، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل.
- رجحان فلٹر کے ذریعے ٹریڈنگ کی سمت کو مرکزی رجحان کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لئے ٹریڈنگ کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔
- فی صد پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، 5٪ اکاؤنٹ کے حقوق اور فوائد کو بطور ڈیفالٹ استعمال کریں ، تاکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اس کے نتیجے میں ، غیر ملکی کرنسیوں کے بازاروں میں اکثر غلط بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- 181 سائیکلوں پر چلنے والی اوسط مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے سست رد عمل کا شکار ہوسکتی ہے ، جس سے تیزی سے بدلتے ہوئے مارکیٹ میں نقصان ہوسکتا ہے۔
- مقررہ اے ٹی آر ضرب مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے ماحول میں متضاد کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
- حکمت عملی کا انحصار اعلی اور کم سے کم حساب کتاب پر ہوتا ہے ، اور خراب اعداد و شمار کے معیار کی صورت میں غلط فہمی پیدا ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ اس کی تصدیق کی جاسکے اور اس سے بریک سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہو سکے۔
- اسٹاپ لاس اسٹاپ کو موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بنانے کے لئے متحرک اے ٹی آر ضرب ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو شامل کرنے پر غور کریں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روکنے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے۔
- رجحانات کے فیصلے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لئے، ایک کثیر دورانیہ منتقل اوسط کا مجموعہ استعمال کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے.
- مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کے اوقات کو فلٹر کریں.
خلاصہ کریں۔
یہ ایک معقول وسط مدتی رجحانات کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جس میں فبونیکی تھیوری ، رجحانات کی پیروی اور خطرے کے انتظام کو ملا کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیات مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کی بنیاد پر ، قیمتوں میں اہم سطح کو توڑنے کے لئے تجارتی سگنل پیدا کرنے اور متحرک اسٹاپ نقصانات کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرنے کی ہے۔ اگرچہ کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک عملی قدر والا حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")
// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)
fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)
// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma
// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)
// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend
// Execute Trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")