ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ہائی فریکوئینسی بینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے کے مجموعے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ جہتوں کے مارکیٹ سگنل جیسے انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) ، نسبتا strong مضبوط انڈیکس ((RSI) ، ٹرانزیکشن حجم تجزیہ ، اور N سائیکل قیمت کی شکل کی شناخت کو یکجا کرکے مختصر لائن تجارت میں بہترین انٹری ٹائمنگ کی تلاش کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی سخت رسک کنٹرول میکانزم کا استعمال کرتی ہے تاکہ اسٹاپ نقصان کو روکنے کے ذریعہ اپنے فنڈز کی حفاظت کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ کثیر جہتی سگنل کے ہم آہنگی کے تعاون سے تجارت کی سمت کی تصدیق کی جائے:
- مختصر مدت کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 8 اور 21 دوروں کے EMA کراس کا استعمال کریں
- 14 سائیکل RSI کے ذریعے مارکیٹ کی متحرک توانائی کی توثیق کریں ، RSI> 50 کثیر سر متحرک توانائی کی تصدیق کریں ، RSI <50 خالی سر متحرک توانائی کی تصدیق کریں
- موجودہ ٹرانزیکشن حجم کو 20 دوروں کے اوسط ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ موازنہ کریں ، تاکہ مارکیٹ کی سرگرمی کو یقینی بنایا جاسکے
- حالیہ 5 K لائنوں کے ساتھ پچھلے 10 K لائنوں کے اعلی ترین اور نچلے مقامات کا موازنہ کرکے ممکنہ الٹ موڈ کی نشاندہی کریں حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی سگنل جاری کرتی ہے جب مذکورہ بالا سگنل ایک ساتھ ملتے ہیں۔ جب کثیر سر والے سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو مارکیٹ کی قیمت پر زیادہ کھلتے ہیں ، اور جب خالی سر والے سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو مارکیٹ کی قیمت پر خالی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 1.5٪ اسٹاپ اور 0.7٪ اسٹاپ نقصان بھی طے کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی سگنل کراس توثیق ، جعلی سگنل کے اثرات کو بہت کم کرتی ہے
- ٹرینڈ ٹریکنگ اور انوینٹری ٹریڈنگ کے فوائد کو جوڑ کر حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ
- ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے ذریعے، مارکیٹ کے صاف وقت میں تجارت سے بچیں
- N سائیکل کی شکل کی شناخت کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں ردوبدل کے اشارے کو بروقت تلاش کرنے کے قابل
- معقول اسٹاپ لاس ریٹ قائم کریں اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے تاکہ پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر اور ایڈجسٹ کیا جاسکے
اسٹریٹجک رسک
- ہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بار بار اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے
- مارکیٹرز کی جانب سے پیشکشوں میں تاخیر پر حساس
- ایک سے زیادہ اشارے ایک ساتھ ملنے کے امکانات نسبتا کم ہیں
- ہلچل کے بازاروں میں لگاتار اسٹاپ نقصان کا امکان انسدادی اقدامات:
- اسٹاپ نقصان کا تناسب مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- بہتر لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت کی تجویز
- سگنل کی مقدار اور معیار کو پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے متوازن کیا جاسکتا ہے
- منافع بخش بنانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرنے کی تجویز
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کی حالت کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کو قابل بنانے کے لئے خود کار طریقے سے پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹر کو بڑھانا اور مارکیٹ کے انتہائی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت کو روکنا
- ریورس سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ پیچیدہ این سیکل موڈ کی شناخت کے الگورتھم تیار کرنا
- فنڈ مینجمنٹ ماڈیول متعارف کرایا ، اکاؤنٹ کے خالص مالیت کی نقل و حرکت کے مطابق انعقاد کے سائز کو ایڈجسٹ کیا
- زیادہ سے زیادہ ٹائم سائیکل کی توثیق اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی کثیر جہتی تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر اعلی تعدد تجارت میں اعلی معیار کے تجارتی مواقع کی تلاش کرتی ہے۔ حکمت عملی ڈیزائن میں مارکیٹ کی خصوصیات جیسے رجحانات ، حرکیات اور حجم کو پوری طرح سے مدنظر رکھا گیا ہے ، اور سخت خطرے پر قابو پانے کے ذریعے استحکام کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی کچھ گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک منطقی طور پر واضح اور عملی تجارتی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XRP/USD Scalping Strategy with Alerts", overlay=true)
// Input parameters
ema_short = input.int(8, title="Short EMA Period")
ema_long = input.int(21, title="Long EMA Period")
rsiperiod = input.int(14, title="RSI Period")
vol_lookback = input.int(20, title="Volume Lookback Period")
n_bars = input.int(5, title="N-Bars Detection")
take_profit_perc = input.float(1.5, title="Take Profit (%)") / 100
stop_loss_perc = input.float(0.7, title="Stop Loss (%)") / 100
// Indicators
ema_short_line = ta.ema(close, ema_short)
ema_long_line = ta.ema(close, ema_long)
rsi = ta.rsi(close, rsiperiod)
avg_volume = ta.sma(volume, vol_lookback)
// N-bar detection function
bullish_nbars = ta.lowest(low, n_bars) > ta.lowest(low, n_bars * 2)
bearish_nbars = ta.highest(high, n_bars) < ta.highest(high, n_bars * 2)
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(ema_short_line, ema_long_line) and rsi > 50 and volume > avg_volume and bullish_nbars
short_condition = ta.crossunder(ema_short_line, ema_long_line) and rsi < 50 and volume > avg_volume and bearish_nbars
// Plot signals
plotshape(long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", limit=close * (1 + take_profit_perc), stop=close * (1 - stop_loss_perc))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", limit=close * (1 - take_profit_perc), stop=close * (1 + stop_loss_perc))
// Plot EMA lines
plot(ema_short_line, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(ema_long_line, color=color.orange, title="Long EMA")
// Create alerts
alertcondition(long_condition, title="Buy Alert", message="Buy Signal: EMA Crossover, RSI > 50, Volume > Avg, Bullish N-Bars")
alertcondition(short_condition, title="Sell Alert", message="Sell Signal: EMA Crossunder, RSI < 50, Volume > Avg, Bearish N-Bars")