ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو متعدد موونگ ایوریج (SMA) کراس اوور سگنلز پر مبنی ہے۔ یہ جامع طور پر مختلف ادوار کی تین سادہ موونگ ایوریجز کا استعمال کرتا ہے: 20 دن، 50 دن اور 200 دن، اور اوسط کراس اوور سگنلز اور قیمت کی پوزیشنوں کے درمیان تعلق کو پکڑ کر مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں اور ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی نہ صرف قلیل مدتی اور درمیانی مدت کی موونگ ایوریج کے کراس اوور سگنلز کو مدنظر رکھتی ہے بلکہ طویل مدتی موونگ ایوریج کو بطور ٹرینڈ فلٹر استعمال کرتی ہے، جس سے لین دین کے معیار کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- 20 دن کی موونگ ایوریج کو قلیل مدتی رجحان اشارے کے طور پر استعمال کریں، 50 دن کی موونگ ایوریج کو درمیانی مدت کے رجحان کے اشارے کے طور پر، اور 200 دن کی متحرک اوسط کو طویل مدتی رجحان کے اشارے کے طور پر استعمال کریں۔
- مین انٹری سگنل: جب 20 دن کی موونگ ایوریج اوپر کی طرف 50 دن کی موونگ ایوریج کو عبور کرتی ہے اور قیمت 200 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر ہوتی ہے تو سسٹم ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے۔
- اہم ایگزٹ سگنل: جب 20 دن کی موونگ ایوریج نیچے کی طرف 50 دن کی موونگ ایوریج کو عبور کرتی ہے اور قیمت 200 دن کی موونگ ایوریج سے کم ہوتی ہے تو سسٹم بند ہونے کا سگنل پیدا کرتا ہے۔
- ثانوی سگنل: فیصلے کے لیے معاون بنیاد کے طور پر 50 دن کی موونگ ایوریج اور 200 دن کی موونگ ایوریج کے کراس اوور کی نگرانی کریں۔
- بصری مارکنگ اور پس منظر کے رنگ کی تبدیلیوں کے ذریعے تجارتی سگنلز کا بدیہی ڈسپلے
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ: مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں کو یکجا کرکے، آپ مارکیٹ کے رجحان کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔
- ٹرینڈ فلٹرنگ: غلط بریک آؤٹ کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے لیے 200 دن کی موونگ ایوریج کو بطور ٹرینڈ فلٹر استعمال کریں۔
- سگنل کی سطح بندی: مارکیٹ کی مزید جامع بصیرت فراہم کرنے کے لیے بنیادی اور ثانوی سگنلز کی تمیز
- بصری اضافہ: پالیسی پڑھنے کی اہلیت کو بہتر بنانے کے لیے مارکر اور پس منظر کے رنگ استعمال کریں۔
- لچکدار پیرامیٹرز: مختلف تجارتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اوسط مدت، رنگ اور لائن کی چوڑائی کو حسب ضرورت بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم منڈیوں کا خطرہ: سائیڈ وے ٹریڈنگ کے دوران اکثر غلط سگنلز ہو سکتے ہیں۔
- پیچھے رہ جانے کا خطرہ: موونگ ایوریج فطری طور پر پیچھے رہنے والے اشارے ہیں اور اہم موڑ سے محروم ہو سکتے ہیں
- پیرامیٹر کا انحصار: مارکیٹ کے مختلف ماحول میں بہترین پیرامیٹرز نمایاں طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔
- رجحان پر انحصار: حکمت عملی واضح طور پر رجحان ساز مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن حد تک محدود مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- متضاد سگنلز: ایک سے زیادہ متحرک اوسطیں متضاد سگنل پیدا کر سکتی ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں: پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے ATR شامل کرنے پر غور کریں۔
- حجم کی تصدیق میں اضافہ کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے حجم کے تجزیہ کو یکجا کریں۔
- ایگزٹ میکانزم کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی حکمت عملی تیار کریں۔
- مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ شامل کریں: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کا ایک ماڈیول تیار کریں اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں مختلف پیرامیٹرز استعمال کریں۔
- انکولی پیرامیٹرز کو لاگو کریں: مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق متحرک اوسط مدت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مکمل ساخت اور واضح منطق کے ساتھ ایک سے زیادہ متحرک اوسط تجارتی حکمت عملی ہے۔ مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں کو جامع طور پر استعمال کرتے ہوئے اور انہیں قیمت کی پوزیشن کے رشتوں کے ساتھ جوڑ کر، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ وقفے اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے خطرات ہیں، حکمت عملی کی اب بھی معقول پیرامیٹر سیٹنگز اور سگنل فلٹرنگ کے ذریعے اچھی عملی قدر ہے۔ مستقبل میں، مزید تکنیکی اشارے متعارف کروا کر اور سگنل پیدا کرنے کے طریقہ کار کو بہتر بنا کر حکمت عملی کے استحکام اور بھروسے کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA 20/50/200 Strateji", overlay=true)
// SMA Periyotlarını, renklerini ve çizgi kalınlıklarını özelleştirme
sma20_period = input.int(20, title="SMA 20 Periyodu", minval=1)
sma50_period = input.int(50, title="SMA 50 Periyodu", minval=1)
sma200_period = input.int(200, title="SMA 200 Periyodu", minval=1)
sma20_color = input.color(color.blue, title="SMA 20 Rengi")
sma50_color = input.color(color.orange, title="SMA 50 Rengi")
sma200_color = input.color(color.red, title="SMA 200 Rengi")
sma20_width = input.int(2, title="SMA 20 Kalınlığı", minval=1, maxval=5)
sma50_width = input.int(2, title="SMA 50 Kalınlığı", minval=1, maxval=5)
sma200_width = input.int(2, title="SMA 200 Kalınlığı", minval=1, maxval=5)
// SMA Hesaplamaları
sma20 = ta.sma(close, sma20_period)
sma50 = ta.sma(close, sma50_period)
sma200 = ta.sma(close, sma200_period)
// Al ve Sat Koşulları
buyCondition = ta.crossover(sma20, sma50) and close > sma200
sellCondition = ta.crossunder(sma20, sma50) and close < sma200
buyCondition_50_200 = ta.crossover(sma50, sma200)
sellCondition_50_200 = ta.crossunder(sma50, sma200)
// Grafik üzerine SMA çizimleri
plot(sma20, color=sma20_color, linewidth=sma20_width, title="SMA 20")
plot(sma50, color=sma50_color, linewidth=sma50_width, title="SMA 50")
plot(sma200, color=sma200_color, linewidth=sma200_width, title="SMA 200")
// Al-Sat Stratejisi
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
if sellCondition
strategy.close("Buy")
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
if buyCondition_50_200
label.new(bar_index, low, "50/200 BUY", style=label.style_label_up, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
if sellCondition_50_200
label.new(bar_index, high, "50/200 SELL", style=label.style_label_down, color=color.new(color.orange, 0), textcolor=color.white)
// Performans Görselleştirmesi İçin Arka Plan Rengi
bgColor = buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na
bgcolor(bgColor)