ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد اشاریوں کو یکجا کرتا ہے، بنیادی طور پر ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA)، سپر ٹرینڈ، بولنگر بینڈز اور ریلیٹیو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) کے جامع تجزیہ پر مبنی ہے۔ حکمت عملی کی بنیادی منطق EMA اور Supertrend کے ارد گرد تجارتی سگنل تیار کرتی ہے، جبکہ بولنگر بینڈز اور RSI کو جوڑ کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور رفتار کا معاون فیصلہ فراہم کرتی ہے۔ تجارتی نظام تجارتی فیصلوں کے لیے زیادہ جامع مارکیٹ کا نقطہ نظر فراہم کرنے کے لیے، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ ادوار سمیت کثیر مدت کے RSI تجزیہ کا استعمال کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے کثیر پرت تکنیکی اشارے کا مجموعہ استعمال کرتی ہے:
- ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم قائم کرنے کے لیے ٹرپل EMA (13, 34, 100) کا استعمال کریں اور اوسط کراس اوور اور پوزیشن کے تعلق کو منتقل کرکے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔
- سپر ٹرینڈ اشارے کو رجحان کی تصدیق کے طور پر مربوط کریں اور نقصان کو روکنے کا حوالہ دیں۔
- مضبوط رجحان ساز بازاروں کے لیے اسکرین کرنے کے لیے ADX اشارے کا استعمال کریں اور 25 کو رجحان کی طاقت کی حد کے طور پر سیٹ کریں۔
- قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے لیے بولنگر بینڈز (20,2) استعمال کریں۔
- مارکیٹ کی زیادہ خریدی ہوئی اور زیادہ فروخت شدہ صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے تین مدت کے RSI (14) کا استعمال
تجارتی سگنل کو متحرک کرنے کے حالات:
- طویل اندراج: سپر ٹرینڈ لمبا ہو جاتا ہے + EMA13 EMA34 کو عبور کرتا ہے + قیمت EMA100 + ADX>25 سے اوپر ہے
- مختصر اندراج: سپر ٹرینڈ لمبا ہو جاتا ہے + EMA13 EMA34 سے نیچے جاتا ہے + قیمت EMA100 + ADX>25 سے نیچے آتی ہے
- اختتامی سگنل: جب قیمت سپر ٹرینڈ کو عبور کرتی ہے تو متعلقہ پوزیشن سے باہر نکلیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تکنیکی اشارے کا انضمام زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے اور مؤثر طریقے سے غلط سگنلز کو کم کرتا ہے۔
- ٹرپل EMA سسٹم مختلف ادوار کے رجحان کی خصوصیات کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔
- ADX اشارے کا تعارف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ صرف مضبوط رجحان ساز بازاروں میں تجارت کرتے ہیں۔
- کثیر مدتی RSI تجزیہ مارکیٹ کی رفتار کا زیادہ جامع اندازہ فراہم کرتا ہے
- سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر معروضی سٹاپ نقصان کی پوزیشن کا حوالہ فراہم کرتا ہے۔
- بولنگر بینڈز کا انضمام مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک سے زیادہ انڈیکیٹر سسٹم سگنل لیگز کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے داخلے کا وقت متاثر ہوتا ہے۔
- متواتر غلط بریک آؤٹ سگنلز غیر مستحکم مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں۔
- فکسڈ ADX حدیں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متضاد برتاؤ کر سکتی ہیں۔
- مارکیٹ میں تیز اور سخت اتار چڑھاو غیر معقول سٹاپ نقصان کی جگہ کا باعث بن سکتا ہے۔ رسک کنٹرول کی تجاویز:
- مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر ADX کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- ایک اتار چڑھاؤ سے موافقت پذیر سٹاپ لوس میکانزم کا تعارف
- سگنل کی تصدیق کے طور پر حجم کا تجزیہ شامل کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اشارے پیرامیٹر کی اصلاح
- ایک انکولی EMA مدت متعارف کرانے پر غور کریں۔
- اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سپر ٹرینڈ کوفیشینٹ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مطابق بہتر بنائیں
- سگنل سسٹم میں اضافہ
- تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لیے حجم کے عوامل کو مربوط کریں۔
- مارکیٹ کی ساخت کا تجزیہ شامل کریں۔
- اتار چڑھاؤ کے فلٹرز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔
- بہتر رسک مینجمنٹ
- ایک متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ڈیزائن کریں۔
- گودام کے انتظام کا نظام قائم کریں۔
- ٹریڈنگ ٹائم فلٹر شامل کیا گیا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے نامیاتی امتزاج کے ذریعے نسبتاً مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ EMA اور Supertrend کا امتزاج اہم تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے، ADX اسکریننگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ٹرانزیکشنز مضبوط رجحان ساز ماحول میں ہوں، اور بولنگر بینڈز اور RSI کا معاون تجزیہ مارکیٹ کے اضافی تناظر فراہم کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد سگنل کی وشوسنییتا اور نظام کی سالمیت ہیں، لیکن اسے سگنل وقفہ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی ہدایات کے ذریعے، حکمت عملی سے توقع کی جاتی ہے کہ استحکام برقرار رکھتے ہوئے منافع میں بہتری آئے گی۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//made by Chinmay
//@version=6
strategy("CJ - Multi1", overlay=true)
// Input for RSI length
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
// Calculate Daily RSI
daily_rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Calculate Weekly RSI (using security function to get weekly data)
weekly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, rsi_length))
// Calculate Monthly RSI (using security function to get weekly data)
monthly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "M", ta.rsi(close, rsi_length))
// Plot the RSIs
plot(daily_rsi, color=color.blue, title="Daily RSI", linewidth=2)
plot(weekly_rsi, color=color.red, title="Weekly RSI", linewidth=2)
plot(monthly_rsi, color=color.black, title="Monthly RSI", linewidth=2)
// Create horizontal lines at 30, 50, and 70 for RSI reference
hline(30, "Oversold", color=color.green)
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(50, "Neutral", color=color.gray)
// Bollinger Bands Calculation
bb_length = 20
bb_mult = 2
bb_stddev = ta.stdev(close, bb_length)
bb_average = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_average + bb_mult * bb_stddev
bb_lower = bb_average - bb_mult * bb_stddev
plot(bb_upper, color=color.new(#ffb13b, 0), linewidth=2)
plot(bb_average, color=color.new(#b43bff, 0), linewidth=2)
plot(bb_lower, color=color.new(#ffb13b, 0), linewidth=2)
// Inputs for EMA
ema_L1 = input.int(defval=13, title="EMA Length 1")
ema_L2 = input.int(defval=34, title="EMA Length 2")
ema_L3 = input.int(defval=100, title="EMA Length 3")
adx_level = input.int(defval=25, title="ADX Level")
// Inputs for Supertrend
atr_l = input.int(defval=10, title="ATR Length")
factor = input.float(defval=3.0, title="Supertrend Multiplier")
// Calculate EMA
ema1 = ta.ema(close, ema_L1)
ema2 = ta.ema(close, ema_L2)
ema3 = ta.ema(close, ema_L3)
// Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atr_l)
// Calculate ADX and DI
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// Buy and Sell Conditions
buy = direction == -1 and ema1 > ema2 and close > ta.ema(close, 100) and adx > adx_level
short = direction == -1 and ema1 < ema2 and close < ta.ema(close, 100) and adx > adx_level
sell = ta.crossunder(close, supertrend)
cover = ta.crossover(close, supertrend)
// Strategy Logic
if buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")
if sell
strategy.close("Buy", comment="Sell Exit")
// Uncomment for Short Strategy
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
if cover
strategy.close("Short", comment="Cover Exit")