ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
حکمت عملی ایک بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد متعدد کلیدی قیمت کی سطحوں پر ہے۔ یہ بنیادی طور پر چھ اہم نکات کو ٹریک کرتا ہے: انٹرا ڈے ہائی (HOD)، انٹرا ڈے لو (LOD)، پری مارکیٹ ہائی (PMH)، پری مارکیٹ لو (PML)، پچھلے دن ہائی (PDH) اور پچھلے دن کی کم قیمت (PDL) سطحیں، تجارتی سگنل ان سطحوں کے ذریعے قیمتوں کو توڑ کر پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت عملی کلیدی سطحوں کی قیمتوں کے کراسنگ کی بنیاد پر خرید و فروخت کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے خودکار ٹریڈنگ کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل اہم حصے شامل ہیں:
- قیمتوں کی کلیدی سطحوں کا حساب: مختلف مدتوں کے لیے قیمت کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے request.security فنکشن کا استعمال کریں اور قیمت کی چھ کلیدی سطحوں کا حساب لگائیں۔
- اوپننگ کنڈیشن سیٹنگ: ایک لمبی پوزیشن کھولیں جب قیمت PMH یا PDH سے اوپر کی طرف ٹوٹ جائے؛ جب قیمت PML یا PDL سے نیچے کی طرف ٹوٹ جائے تو ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔
- اختتامی حالت کی ترتیب: جب لمبی پوزیشن رکھی جاتی ہے، اگر قیمت HOD تک پہنچ جاتی ہے، تو پوزیشن بند ہو جاتی ہے، جب قیمت LOD تک پہنچ جاتی ہے، پوزیشن بند ہو جاتی ہے۔
- گرافک ویژولائزیشن: ہر قیمت کی سطح کو نشان زد کرنے کے لیے مختلف رنگوں کی افقی لائنوں کا استعمال کریں، HOD کے لیے سفید، LOD کے لیے جامنی، PDH کے لیے نارنجی، PDL کے لیے نیلا، PMH کے لیے سبز، اور PML کے لیے سرخ۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی قیمت کا حوالہ: متعدد وقفوں کے دوران قیمت کی اہم سطحوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ کے رجحانات کو جامع طور پر سمجھیں۔
- بریک تھرو ٹریڈنگ کی منطق واضح ہے: ٹریڈنگ سگنل قیمتوں میں ہونے والی کامیابیوں کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں، اور ٹریڈنگ کے اصول واضح اور سمجھنے میں آسان ہیں۔
- آٹومیشن کی اعلیٰ ڈگری: نظام خود بخود قیمتوں کی مختلف سطحوں کا حساب لگاتا ہے اور انسانی مداخلت کو کم کرتے ہوئے لین دین کو انجام دیتا ہے۔
- مضبوط تصور کا اثر: ہر قیمت کی سطح کو مختلف رنگوں کی افقی لائنوں کے ذریعے بدیہی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، جو تجزیہ اور فیصلے کے لیے آسان ہے۔
- مضبوط موافقت: حکمت عملی کا اطلاق مختلف تجارتی مصنوعات اور وقت کے وقفوں پر کیا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹ کو غلط بریک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں غلط سگنل ہوتا ہے۔
- اتار چڑھاؤ کا انحصار: کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں حکمت عملی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
- ناکافی رسک کنٹرول: متحرک اسٹاپ لاس اور منافع لینے کے طریقہ کار کی کمی۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: ایک طرف والے بازار میں اکثر تجارت ہو سکتی ہے جہاں رجحان واضح نہیں ہے۔
- پھسلن کا اثر: آپ کو کمزور لیکویڈیٹی والی مارکیٹوں میں زیادہ پھسلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- تکنیکی اشارے فلٹرنگ شامل کریں:
- زیادہ خریدی اور زیادہ فروخت کو فلٹر کرنے کے لیے RSI اشارے کا تعارف
- متحرک سٹاپ نقصان سیٹ کرنے کے لیے ATR کا استعمال
- رجحان کی طاقت کا تعین کرنے کے لیے ADX کو یکجا کریں۔
- رسک مینجمنٹ کو بہتر بنائیں:
- ایک متحرک سٹاپ نقصان میکانزم قائم کریں
- ٹریلنگ اسٹاپ فنکشن شامل کیا گیا۔
- بیچوں میں منافع کمانے کا طریقہ کار قائم کریں۔
- اصلاح کے سگنل کی تصدیق:
- حجم کی تصدیق میں اضافہ کریں۔
- کثیر مدت کے رجحان کی تصدیق شامل کی گئی۔
- سگنل میں تاخیر کی تصدیق کا طریقہ کار مرتب کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد کلیدی قیمتوں کی سطحوں کی نگرانی اور استعمال کے ذریعے مارکیٹ کے مواقع حاصل کرتی ہے، اور اس کی خصوصیت واضح منطق اور اعلیٰ درجے کی آٹومیشن ہے۔ لیکن کچھ خطرات بھی ہیں، جنہیں تکنیکی اشارے کی فلٹرنگ، رسک مینجمنٹ میکانزم کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر جہتی قیمت کے حوالہ جات کے نظام میں مضمر ہے، جو اسے مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتا ہے، لیکن اصل اطلاق میں، مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ٹارگٹڈ پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus
//@version=6
strategy("HOD/LOD/PMH/PML/PDH/PDL Strategy by tradingbauhaus ", shorttitle="HOD/LOD Strategy", overlay=true)
// Daily high and low
dailyhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dailylow = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
// Previous day high and low
var float previousdayhigh = na
var float previousdaylow = na
high1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
low1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
high0 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[0])
low0 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0])
// Yesterday high and low
if (hour == 9 and minute > 30) or hour > 10
previousdayhigh := high1
previousdaylow := low1
else
previousdayhigh := high0
previousdaylow := low0
// Premarket high and low
t = time("1440", "0000-0930") // 1440 is the number of minutes in a whole day.
is_first = na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
ending_hour = 9
ending_minute = 30
var float pm_high = na
var float pm_low = na
if is_first and barstate.isnew and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
pm_high := high
pm_low := low
else
pm_high := pm_high[1]
pm_low := pm_low[1]
if high > pm_high and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
pm_high := high
if low < pm_low and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
pm_low := low
// Plotting levels
plot(dailyhigh, style=plot.style_line, title="Daily high", color=color.white, linewidth=1, trackprice=true)
plot(dailylow, style=plot.style_line, title="Daily low", color=color.purple, linewidth=1, trackprice=true)
plot(previousdayhigh, style=plot.style_line, title="Previous Day high", color=color.orange, linewidth=1, trackprice=true)
plot(previousdaylow, style=plot.style_line, title="Previous Day low", color=color.blue, linewidth=1, trackprice=true)
plot(pm_high, style=plot.style_line, title="Premarket high", color=color.green, linewidth=1, trackprice=true)
plot(pm_low, style=plot.style_line, title="Premarket low", color=color.red, linewidth=1, trackprice=true)
// Strategy logic
// Long entry: Price crosses above PMH or PDH
if (ta.crossover(close, pm_high) or ta.crossover(close, previousdayhigh)) and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry: Price crosses below PML or PDL
if (ta.crossunder(close, pm_low) or ta.crossunder(close, previousdaylow)) and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long: Price reaches HOD
if strategy.position_size > 0 and ta.crossover(close, dailyhigh)
strategy.close("Long")
// Exit short: Price reaches LOD
if strategy.position_size < 0 and ta.crossunder(close, dailylow)
strategy.close("Short")