ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی oscillator کے کراس اوور اور EMA رجحان کو ہموار کرتے ہوئے مارکیٹ میں خرید و فروخت کے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے ایک کثیر مدت کے ایکسپونینشل موونگ ایوریج کے ساتھ فیز کراس اوور سگنلز کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنلز پیدا کرنے کے لیے لیڈنگ فیز اور لیگنگ فیز کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے، جبکہ مارکیٹ کے رجحانات کی تصدیق کے لیے 13، 26، 50، 100 اور 200 مدت کے ایکسپونینشل موونگ ایوریجز کو شامل کرتی ہے، جو ایک جامع رجحان کی پیروی اور مختصر مدتی تجارتی حل فراہم کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق دو اہم حصوں پر مشتمل ہے: فیز کراس اوور سسٹم اور EMA ٹرینڈ کنفرمیشن سسٹم۔ فیز کراس اوور سسٹم ایک سادہ موونگ ایوریج (SMA) کا استعمال کرتا ہے جس میں لیڈنگ فیز کے طور پر اوپر کی طرف تعصب ہوتا ہے اور ایک ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) لیگنگ فیز کے طور پر نیچے کی طرف تعصب کے ساتھ ہوتا ہے۔ خرید سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لیڈنگ فیز کے اوپر سے گزرتا ہے، اور سیل سگنل اس وقت تیار ہوتا ہے جب یہ نیچے سے گزرتا ہے۔ EMA ٹرینڈ کنفرمیشن سسٹم مارکیٹ کے مجموعی رجحان کی تصدیق کے لیے ایک کثیر مدت (13/26/50/100/200) ایکسپونینشل موونگ ایوریج کا استعمال کرتا ہے، جس میں 13 پیریڈ اور 26 پیریڈ EMAs کے کراس اوور ثانوی تجارتی سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل سسٹم مکمل ہے: یہ قلیل مدتی فیز کراس اوور سگنلز اور طویل مدتی رجحان کی تصدیق کو یکجا کرتا ہے، اور غلط سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتا ہے۔
- مضبوط ٹرینڈ ٹریکنگ کی قابلیت: ملٹی پیریڈ EMA سسٹم کے ذریعے، مرکزی رجحان کی سمت کو درست طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے
- اچھا ویژولائزیشن اثر: لمبی اور چھوٹی حالتوں کی شناخت کے لیے رنگین علاقوں کا استعمال کریں، اور تجارتی سگنل واضح اور بدیہی ہیں
- مضبوط پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی: فیز ہموار کرنے کی لمبائی اور آفسیٹ کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور تجارتی چکروں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- معقول رسک کنٹرول: تصدیق کرنے کے لیے متعدد اشارے کے ساتھ مل کر، یہ لین دین کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اتار چڑھاؤ کا شکار مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ وے کنسولیڈیشن مرحلے کے دوران بہت سارے تجارتی سگنل پیدا ہو سکتے ہیں، لین دین کے اخراجات میں اضافہ
- وقفہ کا خطرہ: موونگ ایوریج میں ہی وقفہ ہوتا ہے، اور آپ بہترین داخلے کا وقت کھو سکتے ہیں۔
- غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: جب مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو تو غلط بریک آؤٹ سگنلز ہو سکتے ہیں۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتی ہیں۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی رجحان ساز بازاروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور غیر مستحکم مارکیٹوں میں کم موثر
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- کم اتار چڑھاؤ کے دوران ٹریڈنگ فریکوئنسی کو کم کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ کا فلٹر شامل کیا گیا۔
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے حجم کی تصدیق کے اشارے شامل کریں۔
- سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع لینے کا طریقہ کار بنائیں اور ایک متحرک سٹاپ نقصان کا نظام قائم کریں۔
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی متعارف کروائیں اور مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- حکمت عملیوں کی متحرک اصلاح کو حاصل کرنے کے لیے انکولی پیرامیٹر سسٹم تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک فیز کراس اوور کو ملٹی پیریڈ EMA سسٹم کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ ایک جامع رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام بنایا جا سکے۔ حکمت عملی میں واضح سگنلز، درست رجحان کی گرفت، اور مناسب رسک کنٹرول کے فوائد ہیں، لیکن اس میں غلط سگنلز کے کچھ وقفے اور خطرات بھی ہیں۔ اتار چڑھاؤ کی فلٹرنگ اور حجم کی تصدیق جیسے اصلاحی اقدامات کو شامل کرکے، حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی مارکیٹوں میں استعمال کے لیے موزوں ہے، اور تاجروں کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Phase Cross Strategy with Zone", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(20, title="Smoothing Length")
source = input(close, title="Source")
offset = input.float(0.5, title="Offset Amount", minval=0.0) // Offset for spacing
// Simulating "Phases" with Smoothed Oscillators
lead_phase = ta.sma(source, length) + offset // Leading phase with offset
lag_phase = ta.ema(source, length) - offset // Lagging phase with offset
// Signal Logic
buySignal = ta.crossover(lead_phase, lag_phase)
sellSignal = ta.crossunder(lead_phase, lag_phase)
// Plot Phases (as `plot` objects for `fill`)
lead_plot = plot(lead_phase, color=color.green, title="Leading Phase", linewidth=1)
lag_plot = plot(lag_phase, color=color.red, title="Lagging Phase", linewidth=1)
// Fill Zone Between Phases
fill_color = lead_phase > lag_phase ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90)
fill(plot1=lead_plot, plot2=lag_plot, color=fill_color, title="Phase Zone")
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), title="Buy Signal", size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), title="Sell Signal", size=size.small)
// Strategy Entry and Exit
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal
strategy.close("Buy")
//indicator("EMA 13, 26, 50, 100, and 200 with Crossover, Value Zone, and Special Candles", overlay=true)
// Define the EMAs
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema26 = ta.ema(close, 26)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot the EMAs
plot(ema13, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 13")
plot(ema26, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 26")
plot(ema50, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, linewidth=2, title="EMA 100")
plot(ema200, color=color.purple, linewidth=2, title="EMA 200")
// Crossover conditions
uptrend = ta.crossover(ema13, ema26) // EMA 13 crosses above EMA 26 (buy)
downtrend = ta.crossunder(ema13, ema26) // EMA 13 crosses below EMA 26 (sell)
// Plot buy/sell arrows
plotshape(series=uptrend, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=downtrend, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal")