دوہری ٹائم فریم ٹرینڈ ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن مقداری تجارتی حکمت عملی
MA
تخلیق کی تاریخ:
2025-01-10 15:47:53
آخر میں ترمیم کریں:
2025-01-10 15:47:53
کاپی:
1
کلکس کی تعداد:
385
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد دو کلاسک کینڈل سٹک پیٹرن پر ہے: ہیمر لائن اور ہینگنگ مین۔ حکمت عملی مارکیٹ میں ان الٹ پیٹرن کی نشاندہی کرکے قیمت کی کارروائی میں ممکنہ موڑ کی پیشین گوئی کرتی ہے۔ یہ نظام سگنل کی درستگی کی تصدیق کے لیے متعدد تکنیکی اشاریوں کو یکجا کرتا ہے، بشمول K-line باڈی اور شیڈو کے درمیان متناسب تعلق، رجحان کی سمت اور دیگر عوامل، تاکہ مارکیٹ کے الٹ پلٹ پوائنٹس کی درست گرفت حاصل کی جا سکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے کہ دو کلیدی موم بتی کے نمونوں کو پروگرامی طریقے سے شناخت کیا جائے:
- Hammer: نیچے کے رجحان میں ظاہر ہوتا ہے، جو اوپر کی طرف ممکنہ الٹ جانے کی تجویز کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اصلی جسم، ایک لمبا نچلا سایہ (حقیقی جسم کی لمبائی سے کم از کم دو گنا) اور ایک بہت چھوٹا یا غائب اوپری سائے کی خصوصیت ہے۔
- ہینگنگ مین: اوپر کی طرف رجحان میں ظاہر ہوتا ہے، ممکنہ الٹ اور کمی کا مشورہ دیتا ہے۔ مورفولوجیکل خصوصیات ہتھوڑے کی لکیر سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ظاہری حیثیت اور معنی اس کے برعکس ہیں۔
حکمت عملی سخت پیرامیٹرز ترتیب دے کر ان نمونوں کی مقدار درست کرتی ہے، بشمول:
- کم از کم موم بتی کے جسم کی لمبائی کا ضرب
- کینڈل سٹک کی اونچائی سے نچلے سائے کا تناسب
- انعقاد کی مدت
اسٹریٹجک فوائد
- منظم شناخت: پروگرامی طریقوں کے ذریعے مارکیٹ کے الٹ جانے والے سگنلز کی درست شناخت کریں، انسانی فیصلے کی سبجیکٹیوٹی سے گریز کریں۔
- خطرات قابل کنٹرول ہیں: حد سے زیادہ ہولڈنگز کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچنے کے لیے ایک واضح انعقاد کی مدت مقرر کی گئی ہے۔
- سگنل کا تصور: آسان تجزیہ اور اصلاح کے لیے چارٹ پر تجارتی سگنلز کو بدیہی طور پر دکھائیں۔
- لچکدار پیرامیٹرز: حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لیے مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: الٹنے کے پیٹرن غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں اور دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔
- وقت کا خطرہ: ایک مقررہ ہولڈنگ پیریڈ قیمت کی نقل و حرکت کی پوری صلاحیت کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔
- مارکیٹ کے ماحول کا انحصار: ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں بہت زیادہ غلط سگنلز پیدا ہو سکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹرز کا تعارف: انڈیکیٹرز جیسے موونگ ایوریجز کو فلٹر ٹرینڈز میں شامل کیا جا سکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
- متحرک انعقاد کی مدت: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہولڈنگ کے وقت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- کثیر مدت کی تصدیق: اعلی وقت کے فریموں کے لیے رجحان کی تصدیق کا طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا ہے۔
- سٹاپ نقصان کی اصلاح: خطرے پر قابو پانے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مقداری طریقوں کے ذریعے کلاسیکی تکنیکی تجزیہ تھیوری کے منظم اطلاق کو سمجھتی ہے اور اس کی مضبوط عملی قدر ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور رسک کنٹرول میکانزم کو بہتر بنا کر، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ حکمت عملی کا ماڈیولر ڈیزائن بعد کی اصلاح کے لیے ایک اچھی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Hammer and Hanging Man Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(5, title="Minimum Candle Body Length (Multiplier)", minval=1)
shadowRatio = input.float(1, title="Lower Shadow to Candle Height Ratio", minval=1.0)
holdPeriods = input.int(26, title="Hold Periods (Bars)", minval=1) // Holding period in bars
// Function to calculate the absolute value
absValue(x) =>
x >= 0 ? x : -x
// Function to check if it is a Hammer
isHammer() =>
bodyLength = absValue(close - open)
candleHeight = high - low
lowerShadow = math.min(open, close) - low
upperShadow = high - math.max(open, close)
smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close > open
// Function to check if it is a Hanging Man
isHangingMan() =>
bodyLength = absValue(close - open)
candleHeight = high - low
lowerShadow = math.min(open, close) - low
upperShadow = high - math.max(open, close)
smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close < open
// Detect the candles
hammer = isHammer()
hangingMan = isHangingMan()
// Trading logic: Long on Hammer, Short on Hanging Man
if hammer
strategy.entry("Long", strategy.long) // Long entry on Hammer
if hangingMan
strategy.entry("Short", strategy.short) // Short entry on Hanging Man
// Exit after X bars
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
strategy.close("Short")
// Visualization of signals
plotshape(hammer, title="Hammer", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer")
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hanging Man")