ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی ایک جدید تجارتی نظام ہے جو ہارمونک پیٹرن اور ولیمز پرسنٹیج پوائنٹ ریٹنگ (WPR) کو یکجا کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں ہارمونک پیٹرن (جیسے گارٹلی، بیٹ، کرب، اور بٹر فلائی پیٹرن) کی شناخت کرکے اور ان کو ولیمز آسکیلیٹر کی زیادہ خریدی ہوئی اور زیادہ فروخت شدہ سطحوں کے ساتھ ملا کر تجارتی اندراجات اور اخراج کا تعین کرتا ہے۔ حکمت عملی تکنیکی اشارے کی ہم آہنگی کے ذریعے لین دین کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے متعدد تصدیقی طریقہ کار کو اپناتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل اہم حصے شامل ہیں:
- ہارمونک پیٹرن کی شناخت: ممکنہ ہارمونک پیٹرن کی نشاندہی کرنے کے لیے قیمت کے موڑ کا استعمال کریں، جو اونچائی اور نیچی کے تعلق کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کی ساخت کا تعین کرتے ہیں۔
- ولیمز انڈیکیٹر کیلکولیشن: ولیمز انڈیکیٹر کا حساب لگانے کے لیے حسب ضرورت سائیکل استعمال کریں، اور سب سے زیادہ قیمت، سب سے کم قیمت اور اختتامی قیمت کے درمیان تعلق کا تجزیہ کر کے مارکیٹ کی صورتحال کا اندازہ لگائیں۔
- داخلے کی شرائط:
- طویل اندراج: جب تیزی سے ہارمونک پیٹرن ظاہر ہوتا ہے اور ولیمز آسکیلیٹر اوور سیلڈ زون میں ہوتا ہے
- مختصر اندراج: جب بیئرش ہارمونک پیٹرن ظاہر ہوتا ہے اور ولیمز آسکیلیٹر اوور بوٹ زون میں ہوتا ہے
- رسک مینجمنٹ: حالیہ کم/اونچے کی بنیاد پر ڈائنامک سٹاپ نقصان کا استعمال کریں اور رسک ریوارڈ ریشو کی بنیاد پر منافع کی پوزیشنیں سیٹ کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تجزیہ: زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنے کے لیے پیٹرن کے تجزیہ اور رفتار کے اشارے کو یکجا کرتا ہے۔
- پرفیکٹ رسک کنٹرول: ہر ٹرانزیکشن کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے ڈائنامک اسٹاپ نقصان کو اپنائیں اور رسک ریٹرن ریشو کی بنیاد پر منافع کی سیٹنگز لیں۔
- مضبوط موافقت: یہ پیرامیٹر آپٹیمائزیشن کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی مصنوعات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
- سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار: ہارمونک پیٹرن اور ولیمز انڈیکیٹرز کی دوہری تصدیق غلط سگنلز کے اثرات کو کم کرتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیٹرن کی شناخت کا خطرہ: آسان ہارمونک پیٹرن کی شناخت کچھ پیٹرن کی غلط تشریح کا باعث بن سکتی ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: متعدد پیرامیٹرز کی ترتیبات کو محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور نامناسب پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: اتار چڑھاؤ یا سائیڈ وے مارکیٹوں میں خراب کارکردگی دکھا سکتا ہے۔
- سگنل وقفہ: تکنیکی اشارے پر مبنی سگنلز میں ایک خاص وقفہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیٹرن کی شناخت میں اضافہ:
- سخت ہارمونک تناسب کی توثیق شامل کی گئی۔
- پیٹرن کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے قیمت کے ڈھانچے کا تجزیہ پیش کر رہا ہے۔
- سگنل فلٹرنگ:
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔
- مارکیٹ کے مختلف ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
- رسک مینجمنٹ کی اصلاح:
- متحرک رسک ریٹرن ریشو ایڈجسٹمنٹ حاصل کریں۔
- مارکیٹ کے اتار چڑھاو کی بنیاد پر پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ہارمونک پیٹرن اور ولیمز انڈیکیٹرز کو ملا کر ایک نسبتاً مکمل تجارتی نظام بناتی ہے۔ اس کے فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے طریقوں اور خطرے پر قابو پانے کے کامل طریقہ کار میں مضمر ہیں، لیکن اسے پھر بھی پیرامیٹر کی اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول سے موافقت جیسے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی ہدایات کے ذریعے، حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا میں مزید بہتری کی توقع ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Harmonic Pattern with WPR Backtest", overlay=true)
// === Inputs ===
patternLength = input.int(5, title="Pattern Length")
wprLength = input.int(14, title="WPR Length")
wprOverbought = input.float(-20, title="WPR Overbought Level")
wprOversold = input.float(-80, title="WPR Oversold Level")
riskRewardMultiplier = input.float(0.618, title="Take-Profit Risk/Reward Multiplier")
stopLossBuffer = input.float(0.005, title="Stop-Loss Buffer (%)")
// === Manual Calculation of William Percent Range (WPR) ===
highestHigh = ta.highest(high, wprLength)
lowestLow = ta.lowest(low, wprLength)
wpr = ((highestHigh - close) / (highestHigh - lowestLow)) * -100
// === Harmonic Pattern Detection (Simplified Approximation) ===
// Calculate price pivots
pivotHigh = ta.pivothigh(high, patternLength, patternLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, patternLength, patternLength)
// Detect Bullish and Bearish Harmonic Patterns
bullishPattern = pivotLow and close > ta.lowest(close, patternLength) // Simplified detection for bullish patterns
bearishPattern = pivotHigh and close < ta.highest(close, patternLength) // Simplified detection for bearish patterns
// === Entry Conditions ===
longCondition = bullishPattern and wpr < wprOversold
shortCondition = bearishPattern and wpr > wprOverbought
// === Stop-Loss and Take-Profit Levels ===
longEntryPrice = close
longSL = ta.valuewhen(longCondition, low, 0) * (1 - stopLossBuffer) // Stop-loss for long trades
longTP = longEntryPrice * (1 + riskRewardMultiplier) // Take-profit for long trades
shortEntryPrice = close
shortSL = ta.valuewhen(shortCondition, high, 0) * (1 + stopLossBuffer) // Stop-loss for short trades
shortTP = shortEntryPrice * (1 - riskRewardMultiplier) // Take-profit for short trades
// === Backtesting Logic ===
// Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
// Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === Visualization ===
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Entry Signal")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Entry Signal")