ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی تجارتی نظام کے بعد ایک رجحان ہے جو ڈونچین چینل کے ساتھ کورل ٹرینڈ اشارے کو جوڑتا ہے۔ مارکیٹ کی رفتار کو درست طریقے سے پکڑنے اور رجحان کی کامیابیوں کی متعدد تصدیقوں سے، غیر مستحکم مارکیٹ میں غلط سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے، جس سے ٹریڈنگ کی درستگی بہتر ہوتی ہے۔ حکمت عملی انکولی موونگ ایوریج ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کر سکتی ہے، تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق دو اہم اشارے کی ہم آہنگی پر مبنی ہے:
- کورل ٹرینڈ: (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + بند ہونے والی قیمت)/3 کی ہموار قیمت کا حساب لگا کر اور موجودہ اختتامی قیمت سے اس کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔
- ڈونچین چینل: صارف کی طے شدہ مدت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا قیمت کلیدی سطح سے ٹوٹ گئی ہے۔
جب دونوں اشارے اوپر کی طرف رجحان کی تصدیق کرتے ہیں (coralTrendVal == 1 اور donchianTrendVal == 1)، تو نظام ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے؛ جب دونوں اشارے نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق کرتے ہیں (coralTrendVal == -1 اور donchianTrendVal == -1)، سسٹم تیار کرتا ہے۔ ایک مختصر سگنل. حکمت عملی موجودہ ٹرینڈ سٹیٹ کو ٹریک کرنے اور ڈپلیکیٹ سگنلز سے بچنے کے لیے اسٹیٹ مشین (ٹرینڈ اسٹیٹ) کا استعمال کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیقی طریقہ کار: دو آزاد رجحان اشارے کو ملا کر، غلط سگنلز کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔
- مضبوط موافقت: کورل ٹرینڈ انڈیکیٹر کا ہموار حساب کتاب کا طریقہ اسے مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی حالتوں کے مطابق ڈھالنے کے قابل بناتا ہے۔
- پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی: حکمت عملی پیرامیٹر کی ترتیب کے لچکدار اختیارات فراہم کرتی ہے اور مختلف تجارتی مصنوعات اور وقت کے دورانیے کے مطابق اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
- رجحان کی استقامت کی شناخت: یہ نظام مضبوط رجحان ساز بازاروں کی مؤثر طریقے سے شناخت کر سکتا ہے اور رجحان کے دوران پوزیشن کو برقرار رکھ سکتا ہے۔
- واضح بصری تاثرات: چارٹ کے نشانات اور ٹرینڈ لائن ڈرائنگ کے ذریعے، تاجر مارکیٹ کی حیثیت کو سمجھ سکتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کے موڑ پر ایک وقفہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاص واپسی ہو سکتی ہے۔ حل: جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو آپ اپنی پوزیشن کو کم کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ کا فلٹر شامل کر سکتے ہیں۔
- اتار چڑھاؤ والے بازار میں کارکردگی: ایک طرف کی مارکیٹ میں بہت زیادہ تجارتی سگنلز پیدا ہو سکتے ہیں۔ حل: رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے شامل کریں اور صرف رجحان واضح ہونے پر پوزیشنیں کھولیں۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتی ہیں۔ حل: تاریخی ڈیٹا کی بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: ڈونچین چینل پیریڈ اور کورل ٹرینڈ اسموتھنگ پیریڈ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- سٹاپ لاس کا طریقہ کار شامل کریں: خطرے پر قابو پانے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ATR پر مبنی ڈائنامک سٹاپ لاس کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- والیوم کی تصدیق شامل کریں: رجحان کی تصدیق کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے سگنل پیدا کرتے وقت والیوم فلٹر کی شرائط شامل کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت پر مبنی ایک متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو نافذ کریں۔
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کا ماڈیول شامل کریں اور مختلف بازار کے حالات کے تحت مختلف پیرامیٹر کے امتزاج کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار اور لچکدار پیرامیٹر سیٹنگز کے ذریعے ایک مضبوط ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم کو نافذ کرتی ہے۔ اس کی انکولی نوعیت اور واضح سگنل کی منطق اسے مختلف تجارتی چکروں اور مارکیٹ کے ماحول کے لیے موزوں بناتی ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی ہدایات کے ذریعے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جب حقیقی ٹریڈنگ میں لاگو کیا جاتا ہے، تو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ خطرے کے انتظام کے اقدامات کو یکجا کیا جائے اور مخصوص تجارتی مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Coral Tides Strategy", shorttitle="CoralTidesStrat", overlay=true)
// === Inputs ===
dlen = input.int(defval=20, title="Donchian Channel Period", minval=10)
coralPeriod = input.int(defval=14, title="Coral Trend Period")
// === Functions ===
// Coral Trend Calculation
coralTrend(period) =>
smooth = (high + low + close) / 3
coral = ta.ema(smooth, period)
trend = 0
trend := close > coral ? 1 : close < coral ? -1 : trend[1]
[trend, coral]
// Donchian Trend Calculation
donchianTrend(len) =>
hh = ta.highest(high, len)
ll = ta.lowest(low, len)
trend = 0
trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : trend[1]
trend
// === Trend Calculation ===
[coralTrendVal, coralLine] = coralTrend(coralPeriod)
donchianTrendVal = donchianTrend(dlen)
// === Signal Logic ===
var int trendState = 0
buySignal = false
sellSignal = false
if (coralTrendVal == 1 and donchianTrendVal == 1 and trendState != 1)
buySignal := true
sellSignal := false
trendState := 1
else if (coralTrendVal == -1 and donchianTrendVal == -1 and trendState != -1)
sellSignal := true
buySignal := false
trendState := -1
else
buySignal := false
sellSignal := false
// === Strategy Execution ===
// Entry Signals
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Plots ===
// Coral Trend Line
plot(coralLine, color=color.green, linewidth=2, title="Coral Trend Line")
// Buy/Sell Signal Labels
if buySignal
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.normal)
if sellSignal
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.normal)