ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک اعلی انکولی ارورنگ حکمت عملی ہے جس میں اوسط (ای ایم اے) ، سپلائی زون اور ٹرانزیکشن کی مقدار شامل ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کی کراس تصدیق کرتا ہے اور اہم سپلائی زون کے قریب تجارت کرتا ہے۔ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع بخش اہداف کو اپناتی ہے ، جو اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- اہم ٹریڈنگ سگنل کے طور پر 9 سائیکل اور 15 سائیکل EMAs کے رجحان کی سمت کا استعمال کرتے ہوئے
- اہم قیمت کی سطح کا تعین اعلی وقت کے فریم ((15 منٹ) کے ذریعہ طلب اور رسد کے علاقوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے
- رجحانات کی تاثیر کی تصدیق کے لئے حجم کی تصدیق کا استعمال کرنا
- اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کریں
- ایک ہی وقت میں متعدد شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی تجارت کریں
خاص طور پر ، جب 9 سائیکل ای ایم اے مسلسل 3 سائیکلوں میں بڑھتا ہے ، اور 15 سائیکل ای ایم اے بھی بڑھتا ہوا رجحان ہے ، اور قیمت طلب کے علاقے سے اوپر ہے ، اور 20 سائیکل کی تجارت کی اوسط لائن 50 سائیکل کی تجارت کی اوسط لائن سے زیادہ ہے ، تو نظام ایک کثیر سگنل جاری کرے گا۔ خالی سگنل کی منطق اس کے برعکس ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کے طریقہ کار نے ٹرانزیکشنز کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ کیا
- متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
- سستے علاقوں میں تجارت سے بچنے کے لئے سپلائی اور طلب کے علاقوں کو فلٹر کریں
- ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق اضافی رجحان کی توثیق فراہم کرتی ہے
- خطرے کے منافع کا تناسب مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار ہے
- حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے اچھی طرح سے adaptive ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہائی وے مارکیٹ میں غلط سگنل ہوسکتے ہیں
- ایک سے زیادہ تصدیق کے شرائط کے نتیجے میں کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- طلب اور رسد کے علاقوں کی شناخت میں تاخیر
- بار بار ٹریڈنگ سگنل کے نتیجے میں افقی مارکیٹ میں اضافہ ہوسکتا ہے
رسک کنٹرول کے اقدامات:
- متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
- ٹرانزیکشن کی تصدیق کے ذریعے جعلی سگنل کو فلٹر کریں
- سخت رسک ریٹ کنٹرول کا نفاذ
- اہم قیمتوں کے علاقوں کے قریب تجارت کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- خود کار طریقے سے ایڈجسٹ ای ایم اے سائیکل متعارف کرایا تاکہ یہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوسکے
- مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کے ماڈیول کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کریں
- سپلائی اور طلب کے علاقوں کے حساب کتاب کے طریقوں کو بہتر بنانا ، شناخت کی درستگی میں اضافہ کرنا
- مزید مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر تجزیہ شامل کریں
- متحرک ترقی کے خطرات کے فوائد کے مقابلے میں ایڈجسٹمنٹ میکانزم
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی تجزیہ ٹولز کو ملا دیا گیا ہے ، جس میں متعدد تصدیق کے میکانزم کے ذریعہ تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا گیا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی موافقت اور خطرے کے انتظام کی صلاحیت میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں کارکردگی کے اختلافات کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Scalping Strategy with EMA & Supply/Demand Zones", overlay=true)
// Inputs
ema9_length = input(9, title="EMA 9 Length")
ema15_length = input(15, title="EMA 15 Length")
higher_tf = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe for Zones")
atr_mult = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
risk_reward = input.float(1.2, title="Risk-Reward Ratio", options=[1.2, 1.3, 1.4])
// Calculating EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9_length)
ema15 = ta.ema(close, ema15_length)
// Function to detect supply & demand zones
get_zone(tf) =>
high_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.highest(high, 50))
high_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.lowest(low, 50))
[high_tf_high, high_tf_low]
[supply_zone, demand_zone] = get_zone(higher_tf)
// ATR-based Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(14)
long_sl = close - (atr * atr_mult)
long_tp = close + (atr * atr_mult * risk_reward)
short_sl = close + (atr * atr_mult)
short_tp = close - (atr * atr_mult * risk_reward)
// Entry conditions with volume and trend confirmation
longCondition = ta.rising(ema9, 3) and ta.rising(ema15, 3) and close > demand_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
shortCondition = ta.falling(ema9, 3) and ta.falling(ema15, 3) and close < supply_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
// Exit conditions using ATR-based SL/TP with additional trend confirmation
exitLong = (close >= long_tp or close <= long_sl) and ta.falling(ema9, 2)
exitShort = (close <= short_tp or close >= short_sl) and ta.rising(ema9, 2)
// Executing trades with improved risk management
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plotting
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema15, color=color.red, title="EMA 15")
plot(supply_zone, color=color.orange, title="Supply Zone")
plot(demand_zone, color=color.green, title="Demand Zone")