ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے پر مبنی رجحانات کی پیروی کرتی ہے ، جس میں تین جہتوں کے ساتھ اوسط لکیری کراسنگ ، متحرک اشارے اور حجم کی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ اعلی امکانات کے ساتھ تجارت کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ معقول اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کرکے ، حکمت عملی خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اعلی منافع کی واپسی کا حصول کرتی ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر بڑے وقت کے دورانیے پر رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جس میں کریپٹوکرنسی ، غیر ملکی کرنسی اور اسٹاک جیسے متعدد مارکیٹوں میں لاگو کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 50 دن اور 200 دن کی دو اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کا استعمال کریں ، جب قلیل مدتی اوسط اوپر کی طرف طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو اس کے برعکس ، اس سے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے ، اس کے برعکس ، اس سے کم سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- نسبتا مضبوط اور کمزور انڈیکس (RSI) متعارف کرایا گیا ہے تاکہ اس کی تصدیق کی جاسکے۔ RSI 50 سے زیادہ بڑھتی ہوئی طاقت کے طور پر اور 50 سے کم کمی کی طاقت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
- ٹریڈنگ سگنل کی افادیت کو موجودہ حجم کے مقابلے میں 20 دن کے اوسط سے 1.5 گنا زیادہ کے مقابلے میں جانچ کر کے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جب حجم زیادہ ہو تو تجارت کی جائے۔
- 14 ویں دن کی اصل طول و عرض ((اے ٹی آر) کی بنیاد پر متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن ، اسٹاپ نقصان حالیہ کم سے 1.5 گنا اے ٹی آر کے نیچے ہے۔
- منافع کا ہدف 3 گنا خطرہ کی پیمائش کے ساتھ طے کریں ، یعنی ہدف منافع 3 گنا نقصان کی رقم سے زیادہ ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار نے نمایاں طور پر تجارت کی درستگی میں اضافہ کیا ہے اور غلط سگنل کو روک دیا ہے جو ایک ہی اشارے کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔
- متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھال لی جاتی ہے ، جس سے خطرے سے بہتر تحفظ ملتا ہے۔
- 3: 1 منافع کا خطرہ تناسب کی ترتیب اس حکمت عملی کو منافع بخش رکھنے کے قابل بناتی ہے یہاں تک کہ اگر جیتنے کی شرح زیادہ نہ ہو۔
- حکمت عملی بڑے وقت کے دورانیے پر چلتی ہے اور مختصر مدت کی مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور اہم رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے۔
- مارکیٹ میں اچھی طرح سے اپنانے کے ساتھ، مختلف قسم کے ٹرانزیکشن کی اقسام پر لاگو کیا جا سکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- افقی ڈیسک ٹاپنگ مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- تاہم ، اس کے باوجود ، یہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ممکنہ تجارت کے مواقع ضائع ہوجائیں۔
- کچھ مارکیٹ کے حالات میں فکسڈ 3 گنا منافع کے خطرے کا تناسب بہت زیادہ مثالی ہوسکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم پر انحصار کرنے والے اشارے بعض مارکیٹوں (جیسے کریپٹوکرنسی) میں مارکیٹ میں ہیرا پھیری سے متاثر ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- خود کو اپنانے والی اوسط لائن کی مدت متعارف کروائی جاسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ادوار میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔
- رجحان کی طاقت کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں ، اور مضبوط رجحانات کے دوران پوزیشن مینجمنٹ کو زیادہ جارحانہ بنائیں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک منافع رسک تناسب ترتیب دینے کا طریقہ کار تیار کریں۔
- مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کی حالت میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کو اپنائیں۔
- ٹرانسمیشن کی تصدیق کی حد کے حساب کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لئے، اسے زیادہ لچکدار بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک مضبوط رجحان ٹریکنگ سسٹم بنایا ہے جس میں اوسط لائن کراسنگ ، آر ایس آئی حرکت پذیری اور ٹرانزیکشن حجم کی تین بار تصدیق کی گئی ہے۔ 3 گنا منافع کے خطرے سے زیادہ حکمت عملی کے لئے ایک اچھا منافع بخش گنجائش فراہم کی گئی ہے ، جبکہ اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ضروری خطرے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کراس مارکیٹ میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Inputs
emaShortLength = input(50, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input(200, title="Long EMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Volume Confirmation
volThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.5
// Calculate ATR
atrValue = ta.atr(14)
// Buy Condition
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi > 50 and volume > volThreshold
if (buyCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell Condition
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi < 50 and volume > volThreshold
if (sellCondition)
strategy.close("Long")
// Stop Loss & Take Profit
sl = low - atrValue * 1.5 // Stop loss below recent swing low
tp = close + (close - sl) * 3 // Take profit at 3x risk-reward ratio
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=tp, stop=sl)
// Plot EMAs
plot(emaShort, title="50 EMA", color=color.blue)
plot(emaLong, title="200 EMA", color=color.red)