ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ہائبرڈ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے میڈ لائن ((EMA) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) اور سپر ٹرینڈ ((SuperTrend)) شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں فکسڈ پیرامیٹرز کی ترتیب کا استعمال کیا گیا ہے ، جو خاص طور پر 2 گھنٹے کے دورانیے کے لئے بہتر ہے ، رجحانات کی شناخت کے لئے 21/55/200 دورانیے کے میڈ لائن سسٹم کے ذریعہ ، جبکہ RSI ((14) متحرک فلٹر اور سپر ٹرینڈ ((3,14) اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر خطرہ کا انتظام کریں۔ اس حکمت عملی میں 1.5 گنا ٹرانزیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اے ٹی آر کے ذریعہ اتار چڑھاؤ کی تصدیق کی جاتی ہے ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق ایک کثیر پرتوں والے تکنیکی تجزیہ کے فریم ورک پر مبنی ہے:
- رجحان کی شناخت کا نظام ٹرپل اوسط لائن کا استعمال کرتا ہے ((21/55/200 دورانیہ) ، اوسط لائن کے کراس اور پوزیشن تعلقات کے ذریعہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنا
- ٹرانسمیشن کی تصدیق کے نظام نے RSI ((14) اشارے کو اپنایا ، اس کی یکساں لائن کے ساتھ مل کر جعلی توڑنے کو فلٹر کیا
- رسک کنٹرول سسٹم نے سپر ٹرینڈ اشارے کو متحرک اسٹاپ نقصان کے طور پر مربوط کیا اور 6 گھنٹے کی تجارت کو ٹھنڈا کرنے کی مدت مقرر کی
- ٹریڈنگ ٹرگر کی شرائط کے لئے ٹریڈنگ حجم 20 سائیکل اوسط سے زیادہ 1.5 گنا ہونا ضروری ہے ، جبکہ اے ٹی آر اس کے 48 سائیکل اوسط سے زیادہ ہونا چاہئے
اسٹریٹجک فوائد
- پیرامیٹرز کی اصلاح: پہلے سے بہتر شدہ فکسڈ پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ، بار بار ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے
- رجحانات پر قابو پانا: متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، پائیدار رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنا
- رسک کنٹرول: بلٹ ان ٹرانزیکشن کولنگ میکانزم ، زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے
- مارکیٹ کی لچک: زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ
- ٹرانزیکشن کی تصدیق: متعدد شرائط فلٹرنگ ، ٹرانزیکشن سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
اسٹریٹجک رسک
- چھلانگ لگانے کا خطرہ: 24 گھنٹے ٹریڈنگ کی منڈیوں میں ، چھلانگ لگانے سے ہونے والے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- خبروں کا اثر: اہم خبروں کے واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔
- سٹاپ نقصان rigidity: فکسڈ سٹاپ نقصان کی ترتیب کافی لچکدار نہیں ہو سکتا
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: مارکیٹوں کی بحالی میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں زیادہ سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق سپر ٹرینڈ کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت: مارکیٹ کے حالات کے فیصلے کے ماڈیول کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کو اپنائیں
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم تجزیہ میں اضافہ: ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ پیچیدہ ٹرانزیکشن حجم تجزیہ ماڈل شامل کریں
- خطرے کے انتظام کی اصلاح: متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے کا مجموعہ ہے ، جس سے ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور متعدد شرائط فلٹرنگ کے ذریعہ تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن اصلاح اور بہتری کے ذریعہ حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے ، لیکن مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی اور خطرے کے کنٹرول پر دھیان دینا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Hybrid Trend Momentum Strategy by Biege ver. 1.0", overlay=true)
// ———— SUPERTREND FIX ————
supertrendWrapper(factor, atrPeriod) =>
[stLine, stDir] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[stLine, stDir]
// ———— GLOBAL EMA CALCULATIONS ————
fastEMA = ta.ema(close, 21)
slowEMA = ta.ema(close, 55)
trendEMA = ta.ema(close, 200)
atrVal = ta.atr(14)
atrEMA = ta.ema(atrVal, 48)
rsiVal = ta.rsi(close, 14)
rsiEMA = ta.ema(rsiVal, 14)
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)
[supertrendLine, supertrendDir] = supertrendWrapper(3, 14)
// ———— TRADE THROTTLING SYSTEM ————
var int lastTradeTime = na
tradeCooldown = input.int(360, "Cooldown (minutes)", minval=60, step=15) * 60 * 1000
// ———— ENHANCED ENTRY CONDITIONS ————
entryCondition =
ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and
rsiVal > rsiEMA + 10 and
close > supertrendLine and
close > trendEMA and
volume > volumeEMA * 1.5 and
atrVal > atrEMA and
(na(lastTradeTime) or time - lastTradeTime >= tradeCooldown)
// ———— ULTRA-OPTIMIZED EXIT CONDITIONS ————
exitCondition =
ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or // Main EMA cross remains
ta.crossunder(rsiVal, rsiEMA - 15) or // Increased from -10 to -15 (harder trigger)
ta.crossunder(close, supertrendLine * 0.98) // Changed from 1.01 to 0.98 (2% buffer below)
// ———— TRADE EXECUTION ————
if entryCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime := time
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// ———— VISUALS ————
plot(fastEMA, "Fast EMA", color.new(#2962FF, 0), 2)
plot(slowEMA, "Slow EMA", color.new(#FF6D00, 0), 2)
plot(trendEMA, "Trend EMA", color.new(#AA00FF, 0), 2)
plot(supertrendLine, "SuperTrend", color.new(#00C853, 0), 2)
plotshape(entryCondition, "Buy", shape.triangleup,
location.belowbar, color.new(#00E676, 0), size=size.small)
plotshape(exitCondition, "Sell", shape.triangledown,
location.abovebar, color.new(#FF1744, 0), size=size.small)