ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جس میں دوہری مساوی رجحان کا فیصلہ ، ADX متحرک فلٹرنگ اور خود کار طریقے سے رسک مینجمنٹ شامل ہے۔ حکمت عملی 50 اور 200 ادوار کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA) کو رجحان کے فیصلے کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے ، ADX اور DMI اشارے کے ذریعہ نقل و حرکت کی تصدیق کرتی ہے ، اور اے ٹی آر کی نقل و حرکت کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق تین حصوں پر مشتمل ہے:
- رجحان کا فیصلہ: 50 اور 200 دورانیہ EMA کی پوزیشن کا رشتہ استعمال کرتے ہوئے موجودہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کریں ، EMA50 EMA200 کے اوپر اوپر کی طرف ہے ، اس کے برعکس نیچے کی طرف ہے۔
- طاقت کی تصدیق: رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے کے لئے ADX اور DMI اشارے کا استعمال کریں ، جس میں ADX کو طے شدہ حد سے زیادہ (ڈیفالٹ 25) کی ضرورت ہوتی ہے ، اور جب DI + DI- سے زیادہ ہے تو صعودی رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، اس کے برعکس رجحان کی تصدیق ہوتی ہے۔
- انٹری ٹائمنگ: رجحان کی تصدیق کے بعد ، قیمت کا EMA50 کے ساتھ کراس کرنا ایک مخصوص انٹری سگنل کے طور پر کام کرتا ہے ، اوپر کی طرف کراس کرنا زیادہ ہے ، نیچے کی طرف کراس کرنا خالی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کے طریقہ کار: رجحانات اور حرکیات کی ایک سے زیادہ تصدیق کے ذریعے ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کریں۔
- انکولی خطرے کا انتظام: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ خطرے کا انتظام مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ہو۔
- خطرہ منافع تناسب کو بہتر بنانا: اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت میں منافع کی توقعات معقول ہیں۔
- بصری معاونت: حکمت عملی کو مکمل گرافیکل ڈسپلے فراہم کیا جاتا ہے ، بشمول رجحان لائن ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن اور تجارتی سگنل کے نشانات۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کی تبدیلی میں تاخیر: طویل دورانیے کی اوسط لائن کے استعمال کی وجہ سے ، رجحان کی تبدیلی میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے۔
- ہلچل والی مارکیٹوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے: اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں.
- پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر پیرامیٹر کی ترتیبات کے لیے حساس ہے، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول میں موافقت: مارکیٹ کے ماحول کے فیصلے کی منطق شامل کی جاسکتی ہے ، مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں متحرک طور پر ایڈجسٹ پیرامیٹرز
- سگنل فلٹرنگ میں اضافہ: ٹریفک کی مقدار یا دیگر تکنیکی اشارے کو معاون فلٹرنگ کی شرط کے طور پر متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: ٹریکنگ اسٹاپ یا کمپاؤنڈ اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے خطرے کے انتظام میں لچک پیدا ہوسکتی ہے۔
- کھیپ میں اسٹوریج کی تعمیر: کھیپ میں داخلے اور کھیپ سے باہر نکلنے کا طریقہ کار ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی طور پر واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل جنریشن اور رسک کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ حکمت عملی میں توسیع کی طاقت ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ معقول پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور اصلاح کے اقدامات کے ذریعہ ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے قابل ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-02-10 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD 15m Trend Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters
emaFast = input.int(50, "Fast EMA Period", minval=1)
emaSlow = input.int(200, "Slow EMA Period", minval=1)
adxThreshold = input.int(25, "ADX Threshold", minval=1)
lookback = input.int(5, "Swing Lookback Period", minval=1)
riskReward = input.float(1.5, "Risk Reward Ratio", minval=1.0)
// Calculate indicators
ema50 = ta.ema(close, emaFast)
ema200 = ta.ema(close, emaSlow)
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
atr = ta.atr(14)
// Trend conditions
uptrend = ema50 > ema200 and adx >= adxThreshold and diPlus > diMinus
downtrend = ema50 < ema200 and adx >= adxThreshold and diMinus > diPlus
// Entry conditions
longCondition = uptrend and ta.crossover(close, ema50)
shortCondition = downtrend and ta.crossunder(close, ema50)
// Calculate risk levels
longStop = ta.lowest(low, lookback) - atr * 0.5
longProfit = close + (close - longStop) * riskReward
shortStop = ta.highest(high, lookback) + atr * 0.5
shortProfit = close - (shortStop - close) * riskReward
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStop, limit=longProfit)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStop, limit=shortProfit)
// Plotting
plot(ema50, "EMA 50", color=color.blue)
plot(ema200, "EMA 200", color=color.orange)
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, "Long Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? longProfit : na, "Long Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, "Short Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortProfit : na, "Short Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
// Signal markers
plotshape(longCondition, "Buy Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)