ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ دورانیہ اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI)) کی بنیاد پر ہے۔ حکمت عملی تجارت کے فیصلے کرنے کے لئے 20 ، 50 ، 100 کے تین دورانیے کے EMA رجحانات کا فیصلہ کرتی ہے ، جس میں قیمتوں میں اضافے اور RSI سے زیادہ خریدنے کے اشارے شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ٹرینڈنگ مارکیٹ کے لئے موزوں ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کی توثیق کے ذریعہ تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل اہم حصے شامل ہیں:
- رجحان کا فیصلہ: موجودہ اور پچھلے دور کے EMAs کا موازنہ کرکے یہ فیصلہ کریں کہ آیا تینوں دوروں کی اوسط لائنیں ((20/50/100) بڑھتی ہوئی رجحان میں ہیں
- انٹری کی شرائط: جب قیمت نیچے سے 20 سائیکل ای ایم اے کو توڑ دیتی ہے اور تینوں میڈین لائنیں اوپر کی طرف بڑھتی ہیں تو خریدنے کا اشارہ دیتے ہیں
- باہر نکلنے کی شرائط: جب RSI 70 سے اوپر ہو (اوور خرید) یا قیمت 20 دورانیہ EMA سے نیچے آجائے
- پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹس کی مجموعی مالیت کا فیصد ((10٪) پوزیشن رکھنے کے لئے
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: تین مختلف ادوار کے ای ایم اے اور آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ باہمی توثیق ، جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کرنا
- رجحانات کا سراغ لگانا: وسط اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے
- رسک کنٹرول: آر ایس ایس اوورلوڈ سگنل اور اوسط لائن کے نیچے کو روکنے کے لئے روکنے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، واپسی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں
- فنڈ مینجمنٹ: فیصد پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، جو اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق خود بخود تجارت کی مقدار کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے
- منظم آپریشن: حکمت عملی کے قواعد واضح ہیں ، جس سے موضوعی فیصلے کی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- تاخیر: EMA کے طور پر تاخیر کا اشارے ممکنہ طور پر اندراج اور باہر نکلنے کے وقت میں معمولی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے
- مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: بار بار غلط سگنل کا امکان ہے جب مارکیٹ میں ہلچل پڑتی ہے
- بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں کمی کا خطرہ: اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں ای ایم اے کی مدت اور آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے
- ٹرانزیکشن لاگت: بار بار ٹرانزیکشن کے نتیجے میں اعلی ٹرانزیکشن لاگت آسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت: مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کار شامل کریں ، جو کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورت میں پوزیشنوں کو خود بخود کم کرے یا تجارت کو روک دے۔
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ای ایم اے سائیکل اور آر ایس آئی کی کمی کو ایڈجسٹ کریں
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: منافع کو بہتر طور پر محفوظ رکھنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا
- انٹری کو بہتر بنانا: ٹرانزیکشن کی تصدیق کے طریقہ کار کو بڑھانا اور بریکٹ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: رجحان کی طاقت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ تناسب کو ایڈجسٹ کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ ایک جامع حکمت عملی کا نظام ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور حرکیات کا الٹ شامل ہے۔ متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے استعمال کے ذریعے ، حکمت عملی کو آسان اور سمجھنے میں آسان رکھتے ہوئے ، بہتر رسک کمائی کی خصوصیات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے سخت رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار اور بہتر رسک کنٹرول سسٹم میں ہے ، لیکن عملی اطلاق میں پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول کی موافقت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover + RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
// Calculate RSI
rsiPeriod = 14
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Determine if each EMA is trending up (current value greater than the previous value)
ema20_trending_up = ema20 > ema20[1]
ema50_trending_up = ema50 > ema50[1]
ema100_trending_up = ema100 > ema100[1]
all_emas_trending_up = ema20_trending_up and ema50_trending_up and ema100_trending_up
// Buy condition:
// 1. Price crosses above the EMA20 from below (using ta.crossover)
// 2. All three EMAs are trending upward
buySignal = ta.crossover(close, ema20) and all_emas_trending_up
// Sell conditions:
// Sell if RSI is above 70 OR price crosses below the EMA20 from above (using ta.crossunder)
sellSignal = (rsiValue > 70) or ta.crossunder(close, ema20)
// Enter a long position if the buy condition is met
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit the long position if either sell condition is met
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Plot the EMAs on the chart for visualization
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, title="EMA 100")
// (Optional) Plot the RSI and a horizontal line at 70 for reference
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.purple)
hline(70, title="Overbought (70)", color=color.red)