ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں یکساں کراس لائن سگنل اور ٹرینڈ فلٹرز پر مبنی ہے۔ اس میں قلیل مدتی SMA ((9 سیکنڈ اور 15 سیکنڈ) کے کراس سگنل اور طویل مدتی EMA ((200 سیکنڈ) کو ایک ٹرینڈ فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کو مختلف وقت کے دورانیوں پر یکساں کراس لائن کے ذریعے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس نظام میں دوبارہ داخل ہونے کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جس میں رجحانات جاری رہنے پر دوبارہ پوزیشن بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی ٹریڈنگ کے فیصلوں کے لئے ٹرپل میٹرو سسٹم کا استعمال کرتی ہے:
- ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے 9 اور 15 دوروں کی سادہ منتقل اوسط (SMA) کا استعمال کرتے ہوئے
- رجحان فلٹر کے طور پر 200 دورانیہ اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے
- جب قلیل مدتی SMA ((9 سائیکل) 15 سائیکل SMA کو اوپر کی طرف پار کرتا ہے اور قیمت 200 سائیکل EMA سے اوپر ہوتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب قلیل مدتی SMA ((9 سائیکل) نیچے کی طرف 15 سائیکل SMA کو پار کرتا ہے اور قیمت 200 سائیکل EMA سے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک کم کرنے کا اشارہ ہوتا ہے
- نظام میں دوبارہ داخلہ منطق بھی شامل ہے ، جس سے ابتدائی کراس سگنل کے بعد دوبارہ اسٹاک کی تعمیر کی اجازت دی جاسکتی ہے ، بشرطیکہ قیمت 200 EMA کے صحیح طرف برقرار رہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مختصر اور طویل مدتی اوسط کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرنا
- ٹرینڈ فلٹرنگ: 200 ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے جعلی سگنل کو فلٹر کریں تاکہ تجارت کا معیار بہتر ہو
- دوبارہ داخلے کا طریقہ کار: مضبوط رجحانات کے دوران منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے متعدد ذخائر کی اجازت دیتا ہے
- واضح ان پٹ اور آؤٹ پٹ قواعد: باضابطہ تکنیکی اشارے پر مبنی ، ذہنی فیصلوں کو کم کریں
- دو طرفہ تجارت: دو طرفہ تجارت سے فائدہ اٹھائیں
- خطرے کے انتظام کے انضمام: خطرے کو خود کار طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: اکثر غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں
- پسماندگی کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، جس سے بہترین داخلے کے نقطہ نظر سے محروم ہوسکتا ہے
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید الٹ جانے پر زیادہ نقصان کا خطرہ
- دوبارہ داخل ہونے کا خطرہ: زیادہ ذخیرہ اندوزی سے زیادہ پوزیشنوں کا خطرہ تخفیف کے اقدامات:
- اضافی مارکیٹ اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں
- زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کریں
- متحرک سٹاپ نقصان کا استعمال
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک سائیکل کی اصلاح:
- مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق میڈین لائن سائیکل کو خود بخود ایڈجسٹ کرنا
- ایڈجسٹمنٹ موونگ ایوریج ((AMA) کی جگہ فکسڈ پیسیکل میڈین لائن متعارف کروائی گئی
- داخلہ کی اصلاح:
- حجم کی تصدیق میں اضافہ کریں۔
- اضافی موٹائی اشارے کی تصدیق
- قیمت کی شکل کی توثیق
- رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن:
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا احساس کریں۔
- ٹریکنگ کا نقصان شامل کریں
- اتار چڑھاو کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی ترتیب
- دوبارہ شروع کرنے کے لئے منطق کی اصلاح:
- بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق
- ڈیزائن درجے کے گودام کے نظام
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت میں شامل ہونا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ مساوی لائن سسٹم اور رجحان فلٹرز کو ملا کر ایک مکمل رجحان ٹریڈنگ ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ مضبوط رجحان کی منڈی میں نمایاں منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، جبکہ مساوی لائن فلٹرنگ اور دوبارہ داخلے کے طریقہ کار کے ذریعہ نظام کی استحکام میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن اصلاحی سمت کے نفاذ سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے ، اور صبر کرنے والے تاجروں کے لئے ایک قابل اعتماد تجارتی آلہ ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")