ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک دو طرفہ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو ایس ایم ایم اے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں اور ایس ایم ایم اے کے ساتھ کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فاریکس سگنل پیدا کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں اے ٹی آر کے متحرک اسٹاپ نقصان اور مقررہ منافع کے اہداف کے ساتھ مل کر خطرات اور منافع کو منظم کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کو سادہ اور موثر ڈیزائن کیا گیا ہے ، جو مختلف ٹائم فریموں میں رجحانات کی پیروی کرنے والی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی مقصد 17 سائیکل ایس ایم ایم اے اور قیمت کے ساتھ کراس کے ذریعے رجحان کی تبدیلی کو پکڑنا ہے۔ جب قیمت ایس ایم ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، ایک کثیر پوزیشن کھولیں؛ جب قیمت ایس ایم ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، ایک خالی پوزیشن کھولیں۔ باہر نکلنے کا انتظام تین طریقوں سے کیا جاتا ہے: 1) اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان ، جو ایس ایم ایم اے کو نیچے 0.75 گنا اے ٹی آر پر مقرر کیا گیا ہے۔ 2) منافع کا ایک مقررہ ہدف ، کثیر 1150 پوائنٹس ، خالی سر 1500 پوائنٹس پر۔ 3) کراس سگنل کی صفائی کو ریورس کریں۔ یہ مجموعہ منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ رجحان کو بھرپور ترقی دینے کی گنجائش دیتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل سسٹم مستحکم اور قابل اعتماد: ایس ایم ایم اے سادہ حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہموار ہے ، جو جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے
- جامع خطرے کا انتظام: اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان اور فکسڈ منافع کے اہداف کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے اور مناسب منافع کو لاک کرنے کے لئے
- دو طرفہ تجارت: مارکیٹ کے دو طرفہ مواقع سے فائدہ اٹھانا اور فنڈز کو زیادہ موثر طریقے سے استعمال کرنا
- توسیع پذیر: حکمت عملی کا فریم ورک واضح ہے اور اسے مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں پر آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے
- آپریشن کے قواعد واضح ہیں: داخلے اور باہر نکلنے کے حالات غیر جانبدار ہیں ، جس سے ذہنی فیصلے میں خلل پڑتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں بار بار تجارت سے نقصان ہوسکتا ہے
- سلائڈ پوائنٹس کا خطرہ: فکسڈ پوائنٹس میں منافع کا ہدف تیزی سے مارکیٹ میں ممکنہ سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے
- رجحان کی واپسی کا خطرہ: جب مضبوط رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو ، اے ٹی آر اسٹاپ نقصانات کافی تیز نہیں ہوسکتے ہیں
- پیرامیٹر پر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہونے والے ایس ایم ایم اے سائیکل اور اے ٹی آر کے ضارب کا انتخاب
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ فی صد پوزیشنوں میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے لئے کافی لچک نہیں ہوسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت فلٹرنگ متعارف کرایا: مضبوط رجحانات کو فلٹر کرنے کے لئے ADX جیسے اشارے شامل کریں ، اور مارکیٹ کے جھوٹے سگنل کو کم کریں
- متحرک منافع کے اہداف: مارکیٹ کی حالت کے مطابق منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کریں
- پوزیشن مینجمنٹ میں بہتری: اتار چڑھاؤ کے وزن والے پوزیشنوں کا حساب لگانا ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانا
- ملٹی ٹائم سائیکل کی تصدیق: طویل مدتی رجحانات کی توثیق میں اضافہ ، تجارت کے معیار کو بہتر بنانا
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق: مارکیٹ کی قسم کے فیصلے کی منطق میں اضافہ ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مناسب ڈیزائن شدہ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں ایس ایم ایم اے کے ذریعہ رجحانات کو عبور کرنا ، اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے رسک کنٹرول ، اور مقررہ منافع کے اہداف کے ساتھ منافع کا انتظام کرنا ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، اس کا نفاذ آسان ہے ، اس میں اچھی آپریبلٹی اور اسکیل ایبلٹی ہے۔ اگرچہ ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں کارکردگی خراب ہوسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمت سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید فروغ دیا جاسکتا ہے۔ رجحانات کی پیروی کو ترجیح دینے والے تاجروں کے لئے ، یہ ایک قابل توجہ حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")