ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جیسے کہ منتقل اوسط ((EMA) ، اوسط رجحان اشارے ((ADX) اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، اور متعدد ٹائم فریم تجزیاتی طریقوں کے ساتھ مل کر۔ حکمت عملی بنیادی طور پر تیزی سے اور سست EMA کے کراسنگ کے ذریعے رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے ، رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے کے لئے ADX کا استعمال کرتی ہے ، اور 1 منٹ کے چارٹ پر مارکیٹ کی نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لئے RSI کے ذریعے ، تاکہ اعلی تعدد کا کاروبار کیا جاسکے۔ جائزہ لینے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی میں 76.92٪ کی جیت کی شرح اور 1.819 منافع بخش مارجن عنصر ہے ، جس میں اچھی منافع بخش صلاحیت ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی میکانیزم پر مبنی ہے:
- رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے 50 سائیکل اور 200 سائیکل ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، تیز لائن اور آہستہ لائن کے کراس کے ذریعے انٹری سگنل کی تصدیق کریں
- رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX اشارے ((14 سیکنڈ) کا استعمال کریں ، صرف اس وقت داخل ہوں جب ADX 25 سے زیادہ ہو ، مارکیٹ میں ہلچل سے بچیں
- آر ایس آئی اشارے ((14 سائیکل) کے ساتھ مل کر متحرک تجزیہ کریں ، آر ایس آئی 30 سے کم ہونے پر غور کریں اور 70 سے زیادہ ہونے پر غور کریں
- 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر ای ایم اے تجزیہ متعارف کرانے کے لئے، ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی تصدیق کے ذریعے رجحانات کے فیصلے کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے
- متحرک اسٹاپ نقصان کا تعین کریں ، زیادہ وقت اسٹاپ نقصان 5٪ میں داخل ہونے کی قیمت پر اور 2٪ میں بند کریں ، اور اس کے برعکس کم کرنا
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر میٹرکس کراس توثیق ، سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ
- متحرک سٹاپ نقصان اور اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ سمیت مکمل خطرے کے کنٹرول کے نظام کے ساتھ
- کثیر ٹائم فریم تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے جعلی دراندازی کے خطرے کو کم کرنا
- اعلی جیت کی شرح اور اعتدال پسند منافع کی شرح، اچھی آمدنی کی توقع ہے
- حکمت عملی کی منطق واضح، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں تیزی سے اور شدید اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کا اثر ختم ہوسکتا ہے
- ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں بار بار ٹرانزیکشنز ہوسکتی ہیں ، جس سے ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ای ایم اے اشارے خود ہی پسماندہ ہیں اور ممکنہ طور پر بہترین انٹری کا وقت کھو چکے ہیں
- ایک سے زیادہ اشارے متضاد سگنل پیدا کرسکتے ہیں
- 1 منٹ کے دورانیے کی تجارت پر عملدرآمد کی رفتار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، جس میں سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ADX ہموار پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- اے ٹی آر پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے
- حجم کے تجزیہ کے طول و عرض میں اضافہ کریں اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں
- مارکیٹ کے مختلف حالات کے تحت مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کو شامل کرنے پر غور کریں
- مشین سیکھنے کے الگورتھم کو ضم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، پیرامیٹر کے انتخاب کو بہتر بنانے کے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر ایک مضبوط رجحان ٹریکنگ سسٹم تشکیل دیا ہے۔ حکمت عملی نے اعلی کامیابی کی شرح کو برقرار رکھتے ہوئے ، بہتر رسک کنٹرول میکانزم کے ذریعہ قابل ذکر منافع حاصل کیا۔ اگرچہ کچھ اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر کارکردگی اطمینان بخش ہے ، خاص طور پر مستحکم منافع کے حصول کے خواہاں تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Trend Following Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// === INPUTS ===
emaFastLength = input(50, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input(200, title="Slow EMA Length")
adxLength = input(14, title="ADX Length")
adxSmoothing = input(14, title="ADX Smoothing")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
// === INDICATORS ===
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
[dip, dim, adxValue] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// === MULTI-TIMEFRAME EMA ===
emaFastHTF = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, emaFastLength))
emaSlowHTF = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, emaSlowLength))
// === CONDITIONS ===
bullishTrend = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and adxValue > adxThreshold and rsiValue > rsiOversold
bearishTrend = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and adxValue > adxThreshold and rsiValue < rsiOverbought
// === TRADE EXECUTION ===
if (bullishTrend)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TakeProfit_Long", from_entry="Long", limit=close * 1.05, stop=close * 0.98)
if (bearishTrend)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TakeProfit_Short", from_entry="Short", limit=close * 0.95, stop=close * 1.02)
// === PLOT INDICATORS ===
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(adxThreshold, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
bgcolor(bullishTrend ? color.green : bearishTrend ? color.red : na, transp=90)
// === ALERTS ===
alertcondition(bullishTrend, title="Buy Signal", message="A bullish trend detected!")
alertcondition(bearishTrend, title="Sell Signal", message="A bearish trend detected!")
// === STRATEGY SETTINGS ===
strategy.close("Long", when=rsiValue > rsiOverbought)
strategy.close("Short", when=rsiValue < rsiOversold)