ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے جس میں آر ایس آئی (تباہ کن مضبوط اشارے) کی بنیاد پر توڑ جاتا ہے ، جس میں 1: 4 کا خطرہ منافع کا تناسب ہوتا ہے تاکہ تجارت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی اونچائی اور نچلی سطح کی نشاندہی کرکے رجحان لائن تشکیل دیتی ہے ، جس میں توڑنے کے وقت داخل ہوتا ہے ، اور اس میں ایک مقررہ خطرہ منافع کا تناسب ہوتا ہے جس میں روکنے اور روکنے کی پوزیشنیں طے کی جاتی ہیں ، تاکہ تجارتی انتظام کو منظم کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- آر ایس آئی ٹرینڈ لائن توڑنے کا اشارہ: سسٹم آر ایس آئی کی مقامی بلندیوں اور نچلی سطحوں کو ٹریک کرکے متحرک ٹرینڈ لائن تشکیل دیتا ہے۔ جب آر ایس آئی بلندیوں کی رجحان لائن کو توڑتا ہے تو زیادہ کھل جاتا ہے ، اور جب کم رجحان لائن کو توڑتا ہے تو خالی ہوتا ہے۔
- انٹری ٹائمنگ کی شناخت: تین K لائنوں کے RSI اقدار کا موازنہ کرکے مقامی بلندیوں اور کموں کی تصدیق کی جاتی ہے ، جس سے رجحان لائن کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- رسک مینجمنٹ میکانیزم: پچھلی K لائن کی کم سے کم قیمت کو کثیر سر کے خاتمے کے طور پر ، زیادہ سے زیادہ قیمت کو خالی سر کے خاتمے کے طور پر استعمال کریں ، تاکہ واضح خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
- منافع کو بہتر بنانے کے ڈیزائن: 1: 4 کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کے منافع کو روکنے کی پوزیشن قائم کرنے کے بجائے ، خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ منافع کی جگہ کا حصول۔
اسٹریٹجک فوائد
- منظم فیصلے: RSI رجحان لائن کی شناخت اور پروگرامنگ کے ذریعے فیصلے کو توڑنے کے لئے ، موضوعی تعصب سے بچنے کے لئے۔
- سخت خطرے پر قابو پانا: حالیہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، ہر تجارت پر زیادہ سے زیادہ خطرے پر قابو پانا۔
- منافع اور نقصان کا تناسب بہتر بنانا: ایک مقررہ 1: 4 رسک کمائی کا تناسب ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے حکمت عملی کے متوقع منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ٹرینڈ ٹریکنگ کی خصوصیات: یہ وسط اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور منافع کے مواقع کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔
- لچکدار: مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں لاگو کیا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے بریک کا خطرہ: آر ایس آئی کے بعد جھوٹے بریک کا خطرہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے نقصان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- روکنے کا فاصلہ بہت دور ہے: 1: 4 کا رسک کمائی کا تناسب روکنے کی پوزیشن تک پہنچنے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے۔
- ہلچل کی مارکیٹ کی کارکردگی: اکثر غلط سگنل ٹرگر ہوسکتے ہیں.
- سلائڈ پوائنٹ اثر: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، اصل اسٹاپ لاس قیمت متوقع سے مختلف ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک رسک کمائی کا تناسب: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق رسک کمائی کا تناسب ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- رجحانات کی تصدیق: رجحانات کی تصدیق کے اشارے شامل کریں ، جیسے چلتی اوسط یا اے ٹی آر اشارے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا۔
- آؤٹ پٹ آپٹیمائزیشن: موبائل اسٹاپ نقصان یا بیچنگ اسٹاپ میکانیزم شامل کریں۔
- ٹائم فلٹرنگ: کم لیکویڈیٹی کے دوروں سے بچنے کے لئے ٹائم فریم فلٹرنگ شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے توڑنے اور فکسڈ رسک ریٹرن کے ساتھ مل کر ایک مکمل ٹرینڈ ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ فیصلہ سازی کے عمل کو منظم کرنے اور سخت خطرے پر قابو پانے میں ہے ، لیکن عملی اطلاق میں جھوٹے توڑ اور مارکیٹ کے ماحول کے اثرات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sunnysun7771
//@version=6
//@version=5
strategy("RSI Breakout Strategy with RR 1:4", overlay=true)
// Input parameters
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
// Identify previous RSI highs and lows
var float rsi_prev_high = na
var float rsi_prev_low = na
// Update previous RSI high
if (rsi_value > rsi_value[1] and rsi_value[1] < rsi_value[2])
rsi_prev_high := rsi_value[1]
// Update previous RSI low
if (rsi_value < rsi_value[1] and rsi_value[1] > rsi_value[2])
rsi_prev_low := rsi_value[1]
// Conditions for entering a long position
long_condition = rsi_value > rsi_prev_high and not na(rsi_prev_high)
// Conditions for entering a short position
short_condition = rsi_value < rsi_prev_low and not na(rsi_prev_low)
// Calculate stop loss and take profit for long positions
long_stop_loss = low[1] // Previous candle's low
long_take_profit = close + (4 * (close - long_stop_loss)) // RR 1:4
// Enter long position if all conditions are met
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
// Calculate stop loss and take profit for short positions
short_stop_loss = high[1] // Previous candle's high
short_take_profit = close - (4 * (short_stop_loss - close)) // RR 1:4
// Enter short position if all conditions are met
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plotting RSI for visualization
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi_value, color=color.purple, title="RSI")