Dynamic Wave Cloud Trend ATR Stop Loss Strategy
Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جس میں پہلی نظر میں توازن چارٹ ((Ichimoku Cloud) اور حقیقی اتار چڑھاؤ کی اوسط ((ATR) کا مجموعہ ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ اے ٹی آر کو متحرک طور پر روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ رجحان سے باخبر رہنے اور خطرے کے انتظام کا ایک نامیاتی امتزاج۔ حکمت عملی مارکیٹ کی معلومات کو متحرک اور اتار چڑھاؤ کی دو جہتوں میں ضم کرتی ہے ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے ایک جامع تجزیاتی فریم ورک مہیا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق پانچ لائنوں اور اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہے جو پہلی نظر میں توازن کے چارٹ پر ہے۔ نظام تبادلہ لائن ((Tenkan-Sen) اور بیس لائن ((Kijun-Sen) کے کراسنگ کے ذریعے تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے ، جبکہ قیمتوں کو بادلوں ((Senkou Span A اور B) کے صحیح طرف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور تاخیر لائن ((Chikou Span) کی تصدیق ہوتی ہے۔
- متعدد شرائط بنائیں: تبادلوں کی لائن پر بیس لائن کو پار کریں ، قیمت بادل کے اوپر ، تاخیر کی لائن موجودہ اختتامی قیمت کے اوپر
- خالی کرنے کی شرائط: ٹرانسفارمر لائن بیس لائن کے نیچے سے گزرتی ہے ، قیمت بادلوں کے نیچے ہے ، موجودہ اختتامی قیمت کے نیچے تاخیر کی لائن
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب: اے ٹی آر کے ضرب سے متحرک ایڈجسٹمنٹ ، ڈیفالٹ 1.5x اے ٹی آر
- آؤٹ پٹ حالات: ریورس کراس سگنل یا تاخیر لائن کی پوزیشن میں تبدیلی
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تصدیق: رجحانات ، حرکیات اور اتار چڑھاؤ کی متعدد جہتوں میں مارکیٹ کی معلومات کو ملا کر ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیبات مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتی ہیں ، جس سے فکسڈ اسٹاپ نقصان کی خرابی سے بچا جاتا ہے۔
- منظم آپریشن: حکمت عملی کے قواعد واضح ہیں ، جو تجارت میں مستقل مزاجی اور نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہیں
- بصری بصیرت: کلاؤڈ چارٹ کی بصری نمائش کے ذریعہ ، تاجر مارکیٹ کی ساخت کو بصری طور پر سمجھنے کے قابل ہیں
- لچکدار: مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
اسٹریٹجک رسک
- تاخیر کا خطرہ: ایک نظر میں توازن گراف اشارے خود میں کچھ تاخیر ہے ، جس سے داخلے کا وقت پیچھے رہ سکتا ہے
- زلزلے کا خطرہ: افقی زلزلے کے بازاروں میں جعلی بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف اوقات کے لیے پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔
- اسٹاپ نقصان کی حد: اے ٹی آر کے ضارب کا انتخاب تحفظ اور منافع کی جگہ کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے
- سگنل کی فریکوئینسی: سخت داخلے کے تقاضوں کی وجہ سے تجارت کے مواقع نسبتا کم ہوسکتے ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت فلٹر متعارف کرایا: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے والے اشارے جیسے ADX شامل کیا جاسکتا ہے ، کمزور رجحان کے ماحول کو فلٹر کریں
- زیادہ سے زیادہ روکنے کا طریقہ کار: بادلوں کے کنارے یا اہم حمایت / مزاحمت کے مقامات پر روکنے کے مقامات پر غور کیا جاسکتا ہے
- ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت جیسے اعلی اتار چڑھاؤ کے دور سے گریز کریں
- ٹرانزیکشن کی تصدیق شامل کریں: ٹرانزیکشن کی تصدیق کے لئے اضافی شرط کے طور پر ٹرانزیکشن کی تصدیق کریں
- جزوی پوزیشن مینجمنٹ تیار کریں: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ تناسب کو ایڈجسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
متحرک لہر بادل رجحانات اے ٹی آر اسٹاپ اسٹریٹجی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جس میں کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے اوزار شامل ہیں۔ یہ رجحانات کی شناخت کے لئے ایک نظر میں توازن کے چارٹ کے متعدد تصدیق کے میکانزم کے ذریعہ ، اور متحرک خطرے کے کنٹرول کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ، تاجر کو ایک منظم فیصلہ سازی کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ اسٹریٹجی میں کچھ پسماندگی اور پیرامیٹر حساسیت کے مسائل ہیں ، لیکن معقول اصلاح اور خطرے کے انتظام کے ذریعہ ، یہ رجحان کی منڈیوں میں مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ حکمت عملی کی بصری خصوصیات اور واضح قواعد اس کو خاص طور پر ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں بناتے ہیں جو منظم تجارت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)
// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]
// ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close
// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
longStop = close - (atrMultiplier * atr)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)
if (shortCondition)
shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)
// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")
// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")
// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)
// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)
// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")