ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی کاوف مین ایڈجسٹمنٹ موونگ ایوریج ((KAMA) اور MACD پر مبنی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی ذہین نگرانی اور تجارت کے وقت کی عین مطابق گرفت حاصل کرنے کے لئے KAMA کو اہم رجحانات کے فیصلے کے اشارے کے طور پر اور MACD کو حرکیات کی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی 4 گھنٹے کے وقت کے فریم پر چلتی ہے اور متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کے ساتھ خطرے کا انتظام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- KAMA حساب کتاب: 50 دوروں کے KAMA کو اہم رجحاناتی اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، ہموار فیکٹر کو کارکردگی کے تناسب کے ذریعے متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ چلتی اوسط مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکے۔
- MACD کی تصدیق: MACD کا استعمال کرتے ہوئے سست سیٹ کریں [26، 52، 18] ٹریڈنگ کی سمت کو یقینی بنانے کے لئے رجحان کی تصدیق کے آلے کے طور پر اور مجموعی طور پر حرکت پذیری کو یقینی بنائیں.
- اے ٹی آر اسٹاپ: متحرک اسٹاپ اور منافع کے اہداف کی حساب کتاب کی بنیاد کے طور پر 14 سائیکل اے ٹی آر کا 3 گنا استعمال کریں۔
- تجارت کے قواعد:
- متعدد شرائط: قیمتوں میں KAMA کے ذریعے اور MACD بیعانہ کی حالت میں ہے
- کھلے پوزیشن کی شرائط: قیمتوں میں KAMA کے ذریعے کمی آئی ہے اور MACD بیعانہ ہے
- رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف
اسٹریٹجک فوائد
- خود کو اپنانے کی صلاحیت: KAMA مارکیٹ کی کارکردگی کے مطابق خود کار طریقے سے حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔
- سگنل کی وشوسنییتا: MACD کی تصدیق کے ساتھ مل کر جعلی دراندازی کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔
- بہتر خطرے کا انتظام: متحرک رکاوٹ اور منافع کے اہداف کو اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اپنانے سے خطرے کا انتظام زیادہ لچکدار ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جگہ: کلیدی پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ٹرینڈ ریورس کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
- تاخیر کا خطرہ: KAMA اور MACD دونوں کے پاس تاخیر کا خطرہ ہے ، اور وہ اپنے داخلے کے بہترین وقت سے محروم ہوسکتے ہیں۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے اثر کو برقرار رکھنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
- ٹرانزیکشن لاگت کا اثر: بار بار ٹرانزیکشن کے نتیجے میں اعلی ٹرانزیکشن لاگت آسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹر متعارف کروائیں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
- ٹرانزیکشن تجزیہ کے اشارے میں اضافہ اور رجحانات کی درستگی کو بہتر بنانا۔
- MACD پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنایا گیا ہے تاکہ یہ 4 گھنٹے کے وقت کے فریم کے لئے موزوں ہو۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے ضرب کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹائم فلٹرز کو شامل کریں تاکہ مارکیٹ میں کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے جو کلاسیکی تکنیکی اشارے KAMA اور MACD کی جدت کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی میں سخت عملی اور استحکام ہے ، جس کی تائید انکولی متحرک اوسط اور حرکیات کے ساتھ مل کر ، اور ایک بہتر خطرے سے متعلق انتظامی نظام ہے۔ اگرچہ کچھ پسماندگی اور پیرامیٹر حساسیت کا خطرہ موجود ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mckat
//@version=5
strategy("4-Hour KAMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
ama_length = input.int(50, title="KAMA Length for 4H")
fast_length = input.int(3, title="KAMA Fast Length")
slow_length = input.int(30, title="KAMA Slow Length")
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_mult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss & Take-Profit")
// === KAMA Calculation ===
var float kama = na
price_change = math.abs(close - close[ama_length])
volatility_sum = 0.0
for i = 0 to ama_length - 1
volatility_sum := volatility_sum + math.abs(close[i] - close[i + 1])
efficiency_ratio = price_change / volatility_sum
smoothing_constant = math.pow(efficiency_ratio * (2 / (fast_length + 1) - 2 / (slow_length + 1)) + 2 / (slow_length + 1), 2)
kama := na(kama[1]) ? close : kama[1] + smoothing_constant * (close - kama[1])
// Plot KAMA
plot(kama, color=color.blue, title="KAMA (50)")
// === ATR for Stop-Loss and Take-Profit ===
atr = ta.atr(atr_length)
stop_loss = close - atr * atr_mult
take_profit = close + atr * atr_mult
// === MACD for Momentum Confirmation (Slow Settings for 4H) ===
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 26, 52, 18)
macd_bullish = macd_line > signal_line
macd_bearish = macd_line < signal_line
// === Entry and Exit Conditions ===
buy_condition = ta.crossover(close, kama) and macd_bullish
sell_condition = ta.crossunder(close, kama) and macd_bearish
// === Execute Trades ===
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
// === Dynamic Stop-Loss and Take-Profit ===
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// === Plot Signals ===
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")