ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور متحرک الٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر 34 دوروں کے ای ایم اے کی اوسط پر مبنی ہے جس میں مجموعی رجحانات کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، جس میں آر ایس آئی کے ذریعہ زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ، جبکہ K لائن کی شکل اور ٹرانزیکشن کی مقدار کے ساتھ تجارت کی تصدیق کے اشارے ملتے ہیں۔ یہ حکمت عملی اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے طریقوں کو اپناتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ٹریڈنگ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل کلیدی عناصر شامل ہیں:
- رجحان کا فیصلہ: 34 سائیکل ای ایم اے کو بطور اہم رجحاناتی اشارے استعمال کریں اور صرف اس وقت زیادہ مواقع تلاش کریں جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہو۔
- داخلے کی شرائط: مسلسل “جین-یانگ-یانگ” K لائن مجموعہ کی شکل کی ضرورت ہے ، یعنی ایک جینی لائن کے بعد دو یانگ لائنیں
- طاقت کی تصدیق: آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے طاقت کی تصدیق کریں ، جس میں آر ایس آئی کی قیمت 50 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اوپر کی حرکت پذیری کی نشاندہی ہوتی ہے
- ٹرانزیکشن فلٹر: مارکیٹ میں کافی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے موجودہ ٹرانزیکشن حجم کو 20 سیکنڈ کے اوسط سے زیادہ ٹرانزیکشن حجم کی ضرورت ہے
- رسک مینجمنٹ: 1.5x اے ٹی آر کو منافع بخش ہدف کے طور پر استعمال کریں اور 1x اے ٹی آر کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق: ٹرینڈ ، شکل ، حرکیات اور حجم کی متعدد جہتوں کے ساتھ تجارت کی تصدیق ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے لئے
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور منافع کی ترتیب ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوسکتی ہے
- ٹرینڈ ٹریکنگ کی خصوصیت: ای ایم اے کے ذریعہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹریڈنگ مرکزی رجحان کی سمت میں ہے ، جیت کی شرح میں اضافہ کریں
- لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: اہم پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے کی مدت ، آر ایس آئی کی کم قیمت ، اے ٹی آر ضرب وغیرہ کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کے الٹ جانے پر لگاتار نقصانات کا امکان
- جھوٹے ٹوٹنے کا خطرہ: K لائن کی شکل میں جھوٹے ٹوٹنے کا امکان ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اے ٹی آر کی قدر غیر معمولی حد تک بڑھ سکتی ہے ، جس سے روک تھام کی ترتیبات متاثر ہوسکتی ہیں
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف ہوسکتے ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے والے ADX اشارے کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں
- آؤٹ پٹ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: متحرک نقصان کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جو منافع کو بھی بچاتا ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کو بہتر بنائیں: رشتہ دار ٹرانزیکشن حجم یا ٹرانزیکشن حجم کے نشانات کو استعمال کرنے پر غور کریں
- اضافی وقت فلٹر: زیادہ اتار چڑھاؤ کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز میں شامل کیا جاسکتا ہے
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی متعارف کروانا: مختلف مارکیٹ کے ماحول کی حرکیات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں تاکہ ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکے ، جس میں بہتر موافقت اور توسیع کی گنجائش ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد کثیر جہتی سگنل کی تصدیق اور متحرک خطرے کے انتظام میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bommytarton
//@version=6
strategy("Improved Momentum and Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
// Define user inputs
lengthEMA = input.int(34, title="EMA Length", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
lengthATR = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
multATR = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Take-Profit", minval=1.0)
stopLossMultiplier = input.float(1.0, title="Stop Loss Multiplier for ATR", minval=0.5, maxval=3.0) // Adjust the stop-loss to be tighter or wider
// Calculate the indicators
ema34 = ta.ema(close, lengthEMA)
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
atrValue = ta.atr(lengthATR)
// Define entry conditions
longCondition = close > ema34 and close[1] < open[1] and close > open and close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and rsiValue > 50
// Define stop-loss and take-profit based on ATR
stopLoss = close - (atrValue * stopLossMultiplier) // Tighter stop-loss using the ATR multiplier
takeProfit = close + (atrValue * multATR) // Take profit with adjustable multiplier
// Volume condition filter (make sure that the volume is higher than average over the past 20 bars)
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
volumeCondition = volume > avgVolume
// Only trigger long if all conditions are met (trend above 34 EMA, red-green-green candle pattern, volume confirmation)
if (longCondition and volumeCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Exit conditions based on RSI overbought/oversold and trailing stop
exitCondition = rsiValue > rsiOverbought or close < stopLoss
// Execute the exit strategy when RSI is overbought or price hits the stop-loss level
if (exitCondition)
strategy.close("Long") // Close the position when exit condition is met
// Plotting for visualization
plot(ema34, title="34 EMA", color=color.blue)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=2)