ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو درمیانی اور طویل مدتی اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) کراس پر مبنی ہے ، جس میں متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول میکانزم شامل ہیں۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے 21 اور 55 سیکنڈ کے ای ایم اے کراس کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ متحرک طور پر صارف کے مرضی کے مطابق رسک ریٹ اور رسک فی صد کے مطابق تجارتی پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرتی ہے ، جس سے خطرے پر عین مطابق کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق دو ٹائم سائیکلوں کے EMA کراس سگنل پر مبنی ہے۔ جب 21 سائیکل EMA اوپر کی طرف 55 سائیکل EMA کو پار کرتا ہے تو ، سسٹم کو ایک بڑھتے ہوئے رجحان کے طور پر پہچانا جاتا ہے ، جس سے ایک سے زیادہ سگنل ہوتا ہے۔ جب 21 سائیکل EMA نیچے کی طرف 55 سائیکل EMA کو پار کرتا ہے تو ، سسٹم کو ایک گرنے والے رجحان کے طور پر پہچانا جاتا ہے ، جس سے خالی کرنے کا سگنل ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ترتیب پچھلے دو K لائنوں کے نچلے حصے ((زیادہ) یا اونچے حصے ((خالی) پر لی گئی ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا حساب کتاب متحرک طور پر صارف کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب سے کیا جاتا ہے۔ پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے کل فنڈز ، خطرے کے فیصد اور موجودہ اسٹاپ نقصان کے فاصلے کی بنیاد پر متحرک طور پر شمار کیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ پہلے سے طے شدہ حدود میں ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک رسک مینجمنٹ: پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر گننے کے ذریعے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا خطرہ مقررہ فیصد کی حد میں سختی سے کنٹرول کیا جائے۔
- خود کو اپنانے کی صلاحیت: ای ایم اے اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو کم کرنے کے لئے خود کو اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
- ایڈجسٹ ریزرو / منافع: صارف اپنے خطرے کی ترجیحات کے مطابق ریزرو / منافع کا تناسب ترتیب دے سکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ سائنس: اکاؤنٹ کے سائز اور خطرے کے فاصلے پر مبنی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اور ضرورت سے زیادہ بیعانہ سے گریز کریں۔
- مکمل طور پر خود کار طریقے سے چل رہا ہے: حکمت عملی کو بغیر کسی مداخلت کے ، 24 / 7 مسلسل چلایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: EMA کراس سگنل اکثر جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیزی سے چلنے والے حالات میں ، اصل ٹرانزیکشن کی قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: خطرے کے کنٹرول کے باوجود ، مسلسل نقصانات سے اکاؤنٹ پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔
- سسٹمیٹک رسک: مارکیٹ میں اچانک ہونے والے اہم واقعات سے روک تھام کا اثر ختم ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر شامل کریں: ADX یا رجحان کی طاقت کے اشارے کو متعارف کروائیں ، افقی شیلف ہلچل کی صورتحال کو فلٹر کریں۔
- سٹاپ نقصان کو بہتر بنانے کا طریقہ: اے ٹی آر کو متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- فلوٹیشن ایڈجسٹمنٹ شامل کریں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹائم فلٹرنگ: کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ کریں۔
- مقدار توانائی کے اشارے متعارف کروائیں: ٹرینڈ کی تاثیر کی توثیق کرنے کے لئے مجموعی مقدار کے اشارے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ای ایم اے ٹرینڈ سگنل اور متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے سائنسی پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول میکانزم میں ہے ، لیکن پھر بھی مارکیٹ کے ماحول اور ذاتی رسک کی ترجیحات کے مطابق مناسب پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید فروغ دینے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-07-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Carlos Humberto Rodríguez Arias
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// EMA periods
MT_EMA = input.int(21, title="Medium Term EMA")
LT_EMA = input.int(55, title="Long Term EMA")
RR = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio") // User-defined RR
RiskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage") // User-defined risk percentage
// Calculate EMAs
Signal_MT_EMA = ta.ema(close, MT_EMA)
Signal_LT_EMA = ta.ema(close, LT_EMA)
// Plot EMAs
plot(Signal_MT_EMA, title="Medium Term EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(Signal_LT_EMA, title="Long Term EMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Determine trend conditions
uptrend = ta.crossover(Signal_MT_EMA, Signal_LT_EMA)
downtrend = ta.crossunder(Signal_MT_EMA, Signal_LT_EMA)
// Stop-Loss Calculations
longStopLoss = ta.lowest(low, 2) // SL for buy = lowest low of last 2 candles
shortStopLoss = ta.highest(high, 2) // SL for sell = highest high of last 2 candles
// Take-Profit Calculations
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * RR
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * RR
// Calculate Position Size based on Risk Percentage
capital = strategy.equity * (RiskPercent / 100)
longPositionSize = capital / (close - longStopLoss)
shortPositionSize = capital / (shortStopLoss - close)
// Execute Buy Order
if uptrend
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Execute Sell Order
if downtrend
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)