ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک انڈیکس منتقل اوسط ((ای ایم اے) اور ایک نسبتا مضبوط انڈیکس ((RSI) پر مبنی کراس ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ حکمت عملی قیمتوں کے ساتھ ای ایم اے کے کراس اور آر ایس آئی اشارے کے اوور بیئر اوور سیل سطح کے ذریعے داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرتی ہے۔ نظام کو ایک مکمل اسٹاپ نقصان اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل بنیادی منطق پر مبنی ہے:
- انٹری سگنل قیمت اور ڈائیورج ای ایم اے کی کراسنگ پر مبنی ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف سے عبور کرتی ہے (ای ایم اے + ڈائیورج ویلیو) تو کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف سے عبور کرتی ہے (ای ایم اے - ڈائیورج ویلیو) تو خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- باہر نکلنے کا طریقہ کار دو جہتوں پر مشتمل ہے: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان اور آر ایس آئی پر مبنی منافع کا خاتمہ۔ زیادہ پوزیشن لگانا منافع کا خاتمہ ہوتا ہے جب آر ایس آئی 70 تک پہنچ جاتا ہے ، اور ڈائریکٹ پوزیشن لگانا منافع کا خاتمہ ہوتا ہے جب آر ایس آئی 28 تک پہنچ جاتا ہے۔
- سسٹم نے 68 سائیکل ای ایم اے کو درمیانی مدت کے رجحان کے فیصلے کے اشارے کے طور پر ، اور 13 سائیکل آر ایس آئی کو قلیل مدتی اوور بیئر اوور سیل فیصلے کے اشارے کے طور پر استعمال کیا۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کی پیروی اور جھٹکے کے اشارے کے ساتھ مل کر: EMA کے ذریعہ درمیانی مدت کے رجحانات کی سمت کو پکڑیں ، RSI کے ذریعہ قلیل مدتی مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل مواقع کو پکڑیں۔
- خطرے پر قابو پانے میں بہتری: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- سسٹم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ بنیادی پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے سائیکل ، آر ایس آئی سائیکل ، اور کراس ڈائیورجینٹ ویلیو کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- منافع بخش میکانیزم لچکدار: منافع بخش معیار کے طور پر RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شدت کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے وقت ، ای ایم اے اشارے میں تاخیر ہوتی ہے ، جس سے غلط سگنل کا سبب بن سکتا ہے۔
- غیر مستحکم مارکیٹ کا نقصان: جب مارکیٹ میں واضح رجحان کی کمی ہو تو ، بار بار کراسنگ سے مسلسل نقصان ہوسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں بار بار ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر شامل کریں: رجحان فلٹر کے طور پر طویل عرصے سے چلنے والی اوسط شامل کرنے پر غور کریں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان کی سمت واضح ہو۔
- متحرک اسٹاپ میکانیزم: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے ، فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کو اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
- داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: ٹریفک کے اشارے کو جوڑ کر ، کراس سگنل کے ظہور پر ٹریفک کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت: اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کو بڑھانا ، اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارتی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا یا تجارت کو روکنا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ای ایم اے اور آر ایس آئی ، دو کلاسیکی تکنیکی اشارے کو ملا کر ، ایک ایسا تجارتی نظام تشکیل دیا ہے جس میں رجحان کی پیروی اور الٹ کی خصوصیات ہیں۔ اس کی عمدہ رسک کنٹرول میکانزم اور ایڈجسٹ پیرامیٹرز ڈیزائن نے اس کو عمدہ عملی بنا دیا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ کی موافقت میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے ، جس سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تاجر مارکیٹ کی خصوصیات کے ساتھ مل کر ہدف پر مبنی اصلاحات کو عملی طور پر لاگو کریں۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-10-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA & RSI Custom Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
emaLength = input.int(68, title="EMA Length")
rsiLength = input.int(13, title="RSI Period")
buyOffset = input.float(2, title="Buy Offset (above EMA)")
sellOffset = input.float(2, title="Sell Offset (below EMA)")
stopLossPoints = input.float(20, title="Stop Loss (points)")
buyRSIProfitLevel = input.int(70, title="Buy RSI Profit Level")
sellRSIProfitLevel = input.int(28, title="Sell RSI Profit Level")
// EMA and RSI Calculations
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Buy Condition
buyPrice = ema + buyOffset
buyCondition = ta.crossover(close, buyPrice)
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Stop Loss and Profit for Buy
if strategy.position_size > 0
if close <= strategy.position_avg_price - stopLossPoints
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss")
if rsi >= buyRSIProfitLevel
strategy.close("Buy", comment="Profit Target")
// Sell Condition
sellPrice = ema - sellOffset
sellCondition = ta.crossunder(close, sellPrice)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Stop Loss and Profit for Sell
if strategy.position_size < 0
if close >= strategy.position_avg_price + stopLossPoints
strategy.close("Sell", comment="Stop Loss")
if rsi <= sellRSIProfitLevel
strategy.close("Sell", comment="Profit Target")
// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, title="EMA 68")