ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام ہے جس میں مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ حکمت عملی کا مرکز تیز رفتار اور سست رفتار سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے کراس سگنل پر مبنی ہے ، اور نسبتا weak مضبوط اشارے (آر ایس آئی) اور اوسط رجحان اشارے (ای ڈی ایکس) کے ذریعہ رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، جبکہ حقیقی طول و عرض (اے ٹی آر) کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں اکاؤنٹ میں فنڈز کے 2٪ سے زیادہ نہیں ہونے والے ایک ہی تجارت کے خطرے کو محدود کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کے عمل میں بنیادی طور پر درج ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:
- رجحان کی شناخت: ایس ایم اے 10 اور ایس ایم اے 200 کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ، تیز لائن کو سست لائن کے اوپر توڑنا ایک کثیر سگنل کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اس کے برعکس ، یہ ایک خالی سگنل ہے۔
- رجحان کی تصدیق: آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس کی دوہری تصدیق کے ذریعہ ، آر ایس آئی کو 50 کی سطح کو توڑنے کی ضرورت ہے ، اور رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے اے ڈی ایکس کو 20 سے زیادہ کی ضرورت ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، اور فنڈ مینجمنٹ کا استعمال کرکے ایک ہی تجارت کے خطرے کو محدود کرنا۔
- پوزیشن مینجمنٹ: ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کو لاگو کریں ، منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کی کراس توثیق ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- ٹرینڈ کی طاقت اور حرکیات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جھوٹے بریک کے خطرے کو کم کریں
- پوزیشن کنٹرول اور متحرک سٹاپ نقصانات سمیت ایک مکمل خطرے کے انتظام کے نظام
- ایک سے زیادہ ٹائم پیکیج ((M5-MN) کے لئے موزوں ، مضبوط موافقت ہے
- ہیجنگ ٹریڈنگ کی حمایت، حکمت عملی کے اطلاق کے منظرنامے میں اضافہ
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مچانے والی مارکیٹیں اکثر غلط سگنل دے سکتی ہیں
- طویل مدتی اوسط زیادہ پسماندہ ہے اور اس رجحان کے ابتدائی مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
- ایک سے زیادہ اشارے فلٹرنگ کی وجہ سے کھوئے ہوئے حصہ کے لئے درست سگنل
- فکسڈ اشارے پیرامیٹرز تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا
- ٹرانزیکشن کی لاگت سے چھوٹے دورانیے کے ٹرانزیکشن کی منافع بخش صلاحیت متاثر ہوسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار اشارے پیرامیٹرز متعارف کرایا
- مارکیٹ کے مختلف حالات کے لئے مختلف حکمت عملی کے پیرامیٹرز کے ساتھ مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے لئے میکانزم میں اضافہ
- معاون مزاحمت کی پوزیشنوں کے ساتھ معاون مزاحمت کی پوزیشنوں کے ساتھ معاونت کی روک تھام کو بہتر بنانے کے لئے
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم اشارے شامل کریں
- غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں خود کار طریقے سے تجارت کو روکنے کے لئے مارکیٹ سوئچنگ میکانزم تیار کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعی استعمال کے ذریعے ایک نسبتا complete مکمل رجحان سے باخبر رہنے والے تجارتی نظام کی تشکیل کی۔ اس حکمت عملی میں سگنل کی وشوسنییتا اور خطرے کے انتظام پر توجہ دی گئی ہے ، جس میں عمدہ عملی افادیت ہے۔ اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سفارشات پر عمل درآمد کے ذریعہ ، اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی امید ہے۔ یہ تجویز کی گئی ہے کہ ریئل اسٹیٹ پر لاگو ہونے سے پہلے کافی حد تک جانچ پڑتال کی جائے اور مخصوص تجارتی اقسام کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے۔
/*backtest
start: 2025-02-16 17:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 4m
basePeriod: 4m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("SMA + RSI + ADX + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2)
// === Input Parameters ===
sma_fast_length = input(10, title="SMA Fast Period")
sma_slow_length = input(200, title="SMA Slow Period")
rsi_length = input(14, title="RSI Period")
adx_length = input(14, title="ADX Period")
adx_smoothing = input(14, title="ADX Smoothing Period") // <-- New parameter!
atr_length = input(14, title="ATR Period")
// === Filtering Levels for RSI and ADX ===
rsi_buy_level = input(50, title="RSI Buy Level")
rsi_sell_level = input(50, title="RSI Sell Level")
adx_min_trend = input(20, title="ADX Minimum Trend Strength")
// === Trailing Stop ===
use_trailing_stop = input(true, title="Enable Trailing Stop")
trailing_stop_pips = input(30, title="Trailing Stop (Pips)")
trailing_step_pips = input(5, title="Trailing Step (Pips)")
// === Indicators ===
sma_fast = ta.sma(close, sma_fast_length)
sma_slow = ta.sma(close, sma_slow_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
[diPlus, diMinus, adx_value] = ta.dmi(adx_length, adx_smoothing) // <-- Corrected: added `adx_smoothing`
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Entry Logic ===
longCondition = ta.crossover(sma_fast, sma_slow) and rsi_value > rsi_buy_level and adx_value > adx_min_trend
shortCondition = ta.crossunder(sma_fast, sma_slow) and rsi_value < rsi_sell_level and adx_value > adx_min_trend
// === Open Positions ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// === Trailing Stop ===
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="BUY", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="SELL", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
// === Visualization ===
plot(sma_fast, color=color.blue, title="SMA 10")
plot(sma_slow, color=color.red, title="SMA 200")
hline(rsi_buy_level, title="RSI Buy Level", color=color.green)
hline(rsi_sell_level, title="RSI Sell Level", color=color.red)
hline(adx_min_trend, title="ADX Min Trend Level", color=color.orange)