ڈائنامک ٹرینڈ بریک آؤٹ ایکسپونیشل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
EMA
ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے جو 33 دوروں کی انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ میں رجحانات کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے جس میں قیمت اور EMA کے مابین کراس ریلیشنز کی طرف جاتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ کی اونچائی اور نچلی سطحوں کے ساتھ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں طے کی جاتی ہیں تاکہ رجحانات کی متحرک ٹریکنگ اور خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ قیمتوں اور 33 سائیکل ای ایم اے کے مابین کراس رشتہ کو دیکھ کر اس رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جائے۔ جب بند قیمت اوپر کی طرف ٹوٹ جاتی ہے اور ای ایم اے کو برقرار رکھتی ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ جب بند قیمت نیچے کی طرف ٹوٹ جاتی ہے اور ای ایم اے سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی نے 14 سائیکلوں کی اونچائی اور کم کو اتار چڑھاؤ کے حوالہ کے طور پر استعمال کیا ہے ، جس میں اعلی ترین مقام ایک سے زیادہ اسٹاپ اور کم ترین مقام ایک سے زیادہ اسٹاپ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ، کم ترین مقام ایک سے زیادہ اسٹاپ اور اعلی ترین مقام ایک سے زیادہ اسٹاپ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ڈیزائن نہ صرف رجحان کی گرفت کو یقینی بناتا ہے ، بلکہ معقول خطرہ کنٹرول بھی فراہم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل کی وضاحت: ای ایم اے کراس کو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کریں ، معیارات کو معروضی طور پر واضح طور پر فیصلہ کریں ، موضوعی قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔
- متحرک انتظام: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق اسٹاپ اور نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کی اونچائی اور نچلی سطح کے ذریعے ایڈجسٹ کریں۔
- خطرے کو کنٹرول کریں: ہر تجارت میں ایک واضح اسٹاپ نقصان پوزیشن ہوتی ہے جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- رجحانات کی نگرانی: ای ایم اے کے رجحانات کی خصوصیات کے ذریعہ ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہونا۔
- پیرامیٹرز کی اصلاح: کلیدی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق اصلاح کی جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل والے بازاروں میں نقصانات: ہلچل والے بازاروں میں ، بار بار کراس ہونے سے مسلسل نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
- تاخیر کا خطرہ: ای ایم اے کچھ تاخیر کا شکار ہے ، اور اس رجحان کے آغاز میں قیمت کے اہم مقامات سے محروم ہوسکتا ہے۔
- جعلی بریک کا خطرہ: قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جعلی بریک کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے غلط سگنل ملتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی حد: اتار چڑھاؤ کی حد کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں ، کچھ معاملات میں اسٹاپ نقصان کی حد زیادہ ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹر متعارف کروائیں: طویل مدتی اوسط یا ٹرینڈ اشارے شامل کریں ، اور ہلچل والی مارکیٹوں کے ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں۔
- بہتر وقت: آر ایس آئی جیسے سوئنگ اشارے کے ساتھ مل کر ، بہتر قیمت کی پوزیشن میں داخل ہوں۔
- سٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، تاکہ ہوا کا کنٹرول زیادہ لچکدار ہو۔
- ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن کے تجزیے میں اضافہ ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: باہر نکلنے کے لئے زیادہ پیچیدہ شرائط ڈیزائن کریں ، جیسے کہ متحرک اسٹاپ نقصانات متعارف کروائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے منظم ، منطقی طور پر واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ EMA کے ذریعے رجحان کو عبور کرنا ، اتار چڑھاؤ کی اونچائی اور نچلی سطحوں کے ساتھ خطرے کا انتظام کرنا ، اور اس کی عمدہ عملی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ بنیادی حدود موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کا مجموعی ڈیزائن نظریہ کوانٹم ٹریڈنگ کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے ، اور یہ ایک ایسا تجارتی نظام ہے جو گہری تحقیق اور مشق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlenMabasa
//@version=6
strategy("33 EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Input for the EMA length
ema_length = input.int(33, title="EMA Length")
// Calculate the 33-day Exponential Moving Average
ema_33 = ta.ema(close, ema_length)
// Plot the 33 EMA
plot(ema_33, color=color.blue, title="33 EMA", linewidth=2)
// Buy condition: Price crosses and closes above the 33 EMA
buy_condition = ta.crossover(close, ema_33) and close > ema_33
// Sell condition: Price crosses or closes below the 33 EMA
sell_condition = ta.crossunder(close, ema_33) or close < ema_33
// Swing high and swing low calculations
swing_high_length = input.int(14, title="Swing High Lookback")
swing_low_length = input.int(14, title="Swing Low Lookback")
swing_high = ta.highest(high, swing_high_length) // Previous swing high
swing_low = ta.lowest(low, swing_low_length) // Previous swing low
// Profit target and stop loss for buys
buy_profit_target = swing_high
buy_stop_loss = swing_low
// Profit target and stop loss for sells
sell_profit_target = swing_low
sell_stop_loss = swing_high
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy logic for backtesting
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=buy_profit_target, stop=buy_stop_loss)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=sell_profit_target, stop=sell_stop_loss)