ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل تجزیہ پر مبنی ہے اور بنیادی طور پر مرکزی قیمت کی حد (سی پی آر) ، اشاریہ منتقل اوسط (ای ایم اے) اور نسبتا مضبوط اشارے (آر ایس آئی) کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور اہم معاون مزاحمت کی سطح کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ڈیلی لائن سی پی آر کی سطح ، ہفتہ وار اوپننگ قیمت اور 20 سائیکل ای ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور تجارت کو انجام دینے کے لئے حجم کی تصدیق کے ساتھ مل کر۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد قیمتوں اور سی پی آر کی سطح کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے تجارتی مواقع کی تلاش کرنا ہے۔ سی پی آر ایک محور نقطہ (پیوٹ) ، نیچے کی مرکزی لائن (بی سی) اور اوپر کی مرکزی لائن (ٹی سی) پر مشتمل ہے۔ جب قیمتیں ٹی سی کو توڑتی ہیں اور مارکیٹ ایک کثیر سر مرحلے میں ہوتی ہے تو ، نظام ایک کثیر سگنل جاری کرتا ہے۔ جب قیمتیں بی سی کو توڑتی ہیں اور مارکیٹ ایک خالی سر مرحلے میں ہوتی ہے تو ، نظام ایک خالی سگنل جاری کرتا ہے۔ نظام رجحان کے فلٹر کے طور پر 20 سائیکل ای ایم اے کا بھی استعمال کرتا ہے ، اور 20 لائنوں سے زیادہ سائیکلوں میں ٹرانسفر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی تصدیق کی جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اختیاری طور پر آر ایس آئی کو اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق میکانزم: قیمت کے رویے ، رجحان کی سمت اور حجم کی تین بار تصدیق کے ساتھ ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- متحرک رسک مینجمنٹ: سی پی آر کی چوڑائی پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
- لچکدار حسب ضرورت اختیارات: سی پی آر ٹائم پیکیج ، ای ایم اے کی لمبائی ، اور آر ایس آئی سے انحراف کی تصدیق کو آن / آف کریں
- غیر متوازن منافع کی شرح: 1.5: 1 منافع رسک کا تناسب ، طویل مدتی منافع میں اضافہ
- ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: سورج اور گھڑی کے اعداد و شمار کو مربوط کرکے مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرنا
اسٹریٹجک رسک
- جعلی بریک کا خطرہ: ہلچل والی مارکیٹوں میں جعلی بریک سگنل ہوسکتے ہیں ، زیادہ سخت ٹرانزیکشن حجم فلٹرنگ شرائط کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کے الٹ پوائنٹس پر بڑے پیمانے پر واپسی ہوسکتی ہے ، جس کو روکنے کی حد کو کم کرکے خطرہ پر قابو پایا جاسکتا ہے
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ای ایم اے کی لمبائی اور ٹرانزیکشن حجم کی کمی جیسے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہے ، جس میں باقاعدگی سے اصلاح کی ضرورت ہے
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں متوقع منافع کا خطرہ تناسب حاصل کرنا مشکل ہوسکتا ہے
- پھانسی کا پوائنٹ: تیز رفتار حالات میں ممکنہ طور پر بڑے پھانسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس سے اصل تجارت پر اثر پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار متعارف کروانا: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کرنا
- مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی میں اضافہ: مختلف تجارتی پیرامیٹرز کے ساتھ مارکیٹ کے رجحانات اور مجموعی طور پر تقسیم کرنا
- ٹرانزٹ فلٹرز کو بہتر بنائیں: ٹرانزٹ کی تبدیلیوں کے مقابلے میں صرف اوسط کے مقابلے میں
- آؤٹ پٹ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: موبائل اسٹاپ نقصان اور جزوی منافع بند کرنے کی صلاحیت میں اضافہ
- ٹائم فلٹر شامل کریں: مخصوص وقت کے دوران تجارت سے گریز کریں ، جیسے مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے سے پہلے اور بعد میں اعلی اتار چڑھاؤ کی مدت
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی اور واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے مشترکہ استعمال کے ذریعہ تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب اور خطرے کے انتظام کا ایک مکمل طریقہ کار ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی تاجروں کو مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر دھیان دینے اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید فروغ دینے کی امید ہے۔
//@version=5
strategy("Ahmad Ali Khan CPR Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ———— Inputs ————
use_daily_cpr = input.bool(true, "Use Daily CPR Levels")
ema_length = input.int(20, "EMA Trend Filter Length")
show_week_open = input.bool(true, "Show Weekly Open Price")
enable_divergence = input.bool(true, "Enable RSI Divergence Check")
// ———— Daily CPR Calculation ————
daily_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pivot = (daily_high + daily_low + daily_close) / 3
bc = (daily_high + daily_low) / 2
tc = pivot + (pivot - bc)
// ———— Weekly Open Price ————
weekly_open = request.security(syminfo.tickerid, "W", open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
// ———— Trend Analysis ————
ema_trend = ta.ema(close, ema_length)
market_phase = close > ema_trend ? "Bullish" : "Bearish"
// ———— Momentum Confirmation ————
rsi_length = 14
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
bullish_div = ta.valuewhen(ta.crossover(rsi, 30), low, 0) > ta.valuewhen(ta.crossover(rsi, 30), low, 1)
bearish_div = ta.valuewhen(ta.crossunder(rsi, 70), high, 0) < ta.valuewhen(ta.crossunder(rsi, 70), high, 1)
// ———— Plotting ————
// CPR Levels
plot(pivot, "Pivot", color=color.blue, linewidth=2)
plot(bc, "BC", color=color.red, linewidth=2)
plot(tc, "TC", color=color.green, linewidth=2)
fill(plot(bc), plot(tc), color=color.new(color.purple, 90))
// Weekly Open
plot(show_week_open ? weekly_open : na, "Weekly Open", color=color.orange, linewidth=2)
// EMA Trend
plot(ema_trend, "EMA Trend", color=color.white, linewidth=2)
// ———— Strategy Logic ————
long_condition =
close > tc and
market_phase == "Bullish" and
(not enable_divergence or bullish_div) and
volume > ta.sma(volume, 20)
short_condition =
close < bc and
market_phase == "Bearish" and
(not enable_divergence or bearish_div) and
volume > ta.sma(volume, 20)
// ———— Risk Management ————
cpr_width = tc - bc
stop_loss_long = bc - (0.5 * cpr_width)
take_profit_long = tc + (1.5 * cpr_width)
stop_loss_short = tc + (0.5 * cpr_width)
take_profit_short = bc - (1.5 * cpr_width)
// ———— Execute Orders ————
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("XL", "Long", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("XS", "Short", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
// ———— Signal Plotting ————
plotshape(long_condition, "Buy", shape.labelup, location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(short_condition, "Sell", shape.labeldown, location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.white)