ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک دن کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں پچھلے دن کی قیمت کی حد سے تجاوز کرنے اور اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا مجموعہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی تیزی سے اور سست EMAs کی تصدیق کے اشارے کے ساتھ تجارت کرتی ہے جس میں قیمتوں کے توڑنے سے پہلے دن کی اونچائی یا کم وقت کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنے پر مرکوز ہے ، اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کی تعداد اور خطرہ منافع کا تناسب طے کرکے خطرے کا انتظام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- request.security فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے پچھلے ٹریڈنگ دن کی اونچائی اور نچلے حصے کو کلیدی قیمت کی حد کے طور پر حاصل کریں۔
- رجحانات کی تصدیق کے اشارے کے طور پر 9 اور 21 دوروں کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMAs) کا حساب لگائیں۔
- جب قیمت ایک دن کی اونچائی کو توڑنے سے پہلے ہے اور تیز EMA سست EMA کے اوپر ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کریں۔
- جب قیمت ایک دن کی نچلی حد سے گزرنے سے پہلے اور تیز EMA سست EMA کے نیچے ہے تو ، ایک کم کرنے کا اشارہ ٹرگر کریں۔
- ہر تجارت کے خطرے کا انتظام کرنے کے لئے مقررہ سٹاپ نقصان پوائنٹس ((30 پوائنٹس) اور خطرہ منافع تناسب ((2.0)) کی طرف سے.
- آپشن ٹریڈنگ ٹائم فلٹرنگ فنکشن ، جو مخصوص ٹائم زون (SAST ٹائم زون) میں تجارت کی حمایت کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- واضح ڈھانچہ ، آسان منطق: حکمت عملی کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسان قیمتوں میں اضافے کی منطق کا استعمال کریں۔
- خطرے کے انتظام میں بہتری: فکسڈ سٹاپ نقصان پوائنٹس اور خطرے کے منافع کی شرح کی ترتیب کے ذریعہ ، سخت خطرے پر قابو پانا۔
- لچکدار ٹائم مینجمنٹ: اختیاری ٹریڈنگ ٹائم فلٹرنگ فنکشن مارکیٹ کے سب سے زیادہ متحرک اوقات میں تجارت کی اجازت دیتا ہے۔
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: قیمتوں میں اضافے اور EMAs کے رجحان کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کے خطرے کو کم کریں۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر خود کار طریقے سے عملدرآمد کیا جاسکتا ہے، انسانی مداخلت کو کم کرنا.
اسٹریٹجک رسک
- جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمتوں میں تیزی سے پیچھے ہٹنے کا امکان ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل قیمتوں میں سگنل قیمتوں سے نمایاں انحراف ہوسکتا ہے۔
- فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ پوائنٹس کی روک تھام تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: کم اتار چڑھاؤ کے دوران بہت زیادہ ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ نقصان کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اسٹاپ نقصان کے پوائنٹس کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن ٹائم آپٹیمائزیشن: تاریخی اعداد و شمار کے تجزیہ کے ذریعے ٹرانزیکشن ٹائم ونڈو کی ترتیب کو بہتر بنائیں۔
- سگنل فلٹرنگ میں اضافہ: اضافی فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر ٹرانزیکشن یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے شامل کریں۔
- EMAs پیرامیٹرز کی اصلاح: EMAs کے لئے بہترین سائیکل سیٹنگ کا تعین کرنے کے لئے بیک اپ کی طرف سے.
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کروائیں جو اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک قابل اعتماد intraday ٹریڈنگ سسٹم کو اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ اس میں قیمتوں میں توڑ اور EMAs کی رجحان کی تصدیق کا طریقہ شامل ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی واضح منطقی ساخت اور ایک مکمل خطرے کے انتظام کے طریقہ کار میں ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی اس کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-02-16 17:00:00
end: 2025-02-18 14:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GER40 Momentum Breakout Scalping", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
//———— Input Parameters —————
stopLossPoints = input.int(30, title="Stop Loss (Pips)", minval=1) // Updated to 30 pips
riskReward = input.float(2.0, title="Risk Reward Ratio", step=0.1)
useTimeFilter = input.bool(false, title="Use Time Filter? (Sessions in SAST)")
// Define sessions (SAST) if needed
session1 = "0900-1030"
session2 = "1030-1200"
session3 = "1530-1730"
//———— Time Filter Function —————
inSession = true
if useTimeFilter
// TradingView's session function uses the chart's timezone.
// Adjust the session times if your chart timezone is not SAST.
inSession = time(timeframe.period, session1) or time(timeframe.period, session2) or time(timeframe.period, session3)
//———— Get Previous Day's High/Low —————
// Fetch the previous day's high/low using the daily timeframe. [1] refers to the previous completed day.
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
//———— Calculate EMAs on the 1-minute chart —————
emaFast = ta.ema(close, 9)
emaSlow = ta.ema(close, 21)
//———— Define Breakout Conditions —————
longCondition = close > prevHigh and emaFast > emaSlow
shortCondition = close < prevLow and emaFast < emaSlow
//———— Entry & Exit Rules —————
if inSession
// Long breakout: Price breaks above previous day's high
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long",
stop = strategy.position_avg_price - stopLossPoints * syminfo.mintick,
limit = strategy.position_avg_price + stopLossPoints * riskReward * syminfo.mintick)
// Short breakout: Price breaks below previous day's low
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short",
stop = strategy.position_avg_price + stopLossPoints * syminfo.mintick,
limit = strategy.position_avg_price - stopLossPoints * riskReward * syminfo.mintick)
//———— Plot Indicators & Levels —————
plot(emaFast, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA 21")
plot(prevHigh, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Prev Day High")
plot(prevLow, color=color.maroon, style=plot.style_linebr, title="Prev Day Low")