ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے 15 سیکنڈ کے سادہ حرکت پذیری اوسط (ایس ایم اے) کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے جبکہ 9 سیکنڈ اور 21 سیکنڈ کے انڈیکس حرکت پذیری اوسط (ای ایم اے) کے کراسنگ کا استعمال کرتا ہے. حکمت عملی میں سخت اندراج کی شرائط اور ایک مقررہ 1: 4 خطرہ منافع کا تناسب استعمال کیا جاتا ہے.
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- رجحان کی تصدیق: 15 پیریڈ ایس ایم اے کو بطور اہم رجحان کا فیصلہ کرنے والا اشارے استعمال کریں۔ 15 ایس ایم اے سے اوپر کی قیمت کو اوپر کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے ، اس کے برعکس نیچے کی طرف رجحان ہے۔
- ٹریڈنگ سگنل: 9 ای ایم اے اور 21 ای ایم اے کی کراسنگ کے ذریعے ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کریں۔ جب 9 ای ایم اے پر 21 ای ایم اے پہنچی اور دیگر شرائط پوری ہوئیں تو ایک سے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب 9 ای ایم اے کے نیچے 21 ای ایم اے پہنچی اور دیگر شرائط پوری ہوئیں تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- تصدیق کی شرائط: دو مسلسل یوم لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ای ایم اے 15 ایس ایم اے سے اوپر ہیں۔ دوہری لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ای ایم اے 15 ایس ایم اے سے نیچے ہیں۔
- رسک مینجمنٹ: سسٹم خود بخود نقطہ اندراج کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا حساب لگاتا ہے ، جس میں 1: 4 رسک کمائی کا تناسب طے ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط رجحان کی نگرانی کی صلاحیت: 15 ایس ایم اے کے رجحان فلٹرنگ میکانزم کے ذریعہ ، افقی یا الٹ رجحانات میں تجارت سے بچنے کے لئے موثر ہے۔
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: ایک سے زیادہ شرائط جیسے مساوی لائن کراسنگ ، گراف شکل اور رجحان کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کے خطرے کو کم کریں۔
- خطرے کے انتظام میں بہتری: فکسڈ رسک کمائی کا تناسب اور خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان روکنے کی ترتیب ، طویل مدتی مستحکم آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
- واضح بصری آراء: نظام واضح بصری ہدایات فراہم کرتا ہے ، بشمول ٹریڈنگ سگنل کی نشاندہی اور اسٹاپ نقصان کی سطح کی نمائش۔
اسٹریٹجک رسک
- تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک تاخیر کا اشارے ہے ، جو مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیوں پر رد عمل ظاہر کرنے میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
- جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ: کراس مارکیٹ میں جعلی کراس سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- فکسڈ رسک تناسب کی حدود: 1: 4 کا فکسڈ رسک کمائی کا تناسب تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔
- لگاتار نقصان کا خطرہ: ہلکے بازاروں میں لگاتار نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک سائیکل کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق منتقل اوسط سائیکل کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کروائیں: داخلہ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں۔
- متحرک رسک مینجمنٹ: مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ رسک ریٹرن ریٹ۔
- مارکیٹ کے حالات کا اندازہ لگانے میں اضافہ: ٹریڈنگ کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک حکمت عملی ہے جو رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے معقول ، منطقی طور پر سخت ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے اور سخت خطرے کے انتظام کے ساتھ مل کر عمدہ عملی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر رجحانات کے واضح بازاروں میں لاگو کرنے کے لئے موزوں ہے ، اور درمیانی اور طویل مدتی دورانیے پر استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 4d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 15 SMA Trend", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Calculate Indicators
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Trend Detection
uptrend = close > sma15
downtrend = close < sma15
// Crossover Conditions
goldenCross = ta.crossover(ema9, ema21)
deathCross = ta.crossunder(ema9, ema21)
// Candle Conditions
twoBullish = (close > open) and (close[1] > open[1])
bearishCandle = (close < open)
// Entry Conditions
longCondition = goldenCross and uptrend and twoBullish and (ema9 > sma15) and (ema21 > sma15)
shortCondition = deathCross and downtrend and bearishCandle and (ema9 < sma15) and (ema21 < sma15)
// Risk Management
var float longStop = na
var float longTarget = na
var float shortStop = na
var float shortTarget = na
if longCondition
longStop := low
longTarget := close + 4*(close - longStop)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=longTarget)
if shortCondition
shortStop := high
shortTarget := close - 4*(shortStop - close)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)
// Visual Elements
plot(sma15, "15 SMA", color=color.orange)
plot(ema9, "9 EMA", color=color.blue)
plot(ema21, "21 EMA", color=color.red)
// Plot trading levels
plot(longCondition ? longStop : na, "Long Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(longCondition ? longTarget : na, "Long Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortStop : na, "Short Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortTarget : na, "Short Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
// Signal Markers
plotshape(longCondition, "Buy", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)