ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ولیم اشارے ((٪ R) ، متحرک اوسط رجحان اشارے ((MACD) اور اشاریہ متحرک اوسط ((EMA) پر مبنی ایک کثیر اشارے کی مجموعہ حکمت عملی ہے۔ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی حالت کا فیصلہ کرکے ، متحرک اشارے کے بدلتے رجحان اور اوسط کی حمایت کے ساتھ مل کر ، ایک مکمل رجحان سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں نہ صرف داخلے کے سگنل کی تخلیق شامل ہے ، بلکہ اس میں ایک مکمل رسک مینجمنٹ میکانزم بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تین بنیادی اشارے شامل ہیں:
- ولیم اشارے ((٪ R) مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جب اشارے اوورلوڈ زون ((-80 سے نیچے) سے اوپر کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھوک کی واپسی کا اشارہ ہوسکتا ہے
- MACD اشارے تیز اور سست لائنوں کے کراس کے ذریعے تصدیق کی حرکیات میں تبدیلی ، جب MACD لائن پر سگنل لائن کو عبور کرتے ہوئے ، مزید تصدیق کی جاتی ہے
- 55 سائیکل ای ایم اے ایک ٹرینڈ فلٹر کے طور پر ، صرف اس وقت زیادہ غور کریں جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہو ، اس کے برعکس ، اس پر غور کریں
حکمت عملی صرف اس صورت میں پوزیشن کھولتی ہے جب وہ مندرجہ بالا تینوں شرائط کو ایک ساتھ پورا کرتی ہو۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرہ / منافع کے تناسب پر مبنی اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جس میں ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ اسٹاپ نقصان فیصد اور خطرہ / منافع کا تناسب طے کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کی کراس توثیق: ولیم اشارے ، MACD اور EMA ٹرپل اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے جھوٹے سگنل کی موجودگی کا امکان بہت کم ہوجاتا ہے
- بہتر خطرے کا کنٹرول: متحرک سٹاپ نقصان کا نظام ڈیزائن کیا گیا ہے جو خطرے اور منافع کے تناسب پر مبنی ہے اور ہر تجارت میں واضح خطرے کے کنٹرول کے اہداف ہیں
- رجحان کی پیروی اور الٹ کے ساتھ مل کر: اوورلوڈ اور اوورلوڈ الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ای ایم اے کے ذریعہ اس بات کو یقینی بنانا کہ مرکزی رجحان کی سمت پر عمل کیا جائے۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اہم اشارے کے دورانیہ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی جھٹکا دینے والی مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، اصل قیمتوں میں سگنل کی قیمتوں سے زیادہ انحراف ہوسکتا ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے حساس ہیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت پڑسکتی ہے
- سگنل کی تاخیر: کثیر اشارے کی تصدیق کے استعمال کی وجہ سے ، تجارت کے کچھ بہترین داخلے کے مقامات سے محروم ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق ہر اشارے کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کرنا ، مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کرنا
- انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا: ٹرانزیکشن حجم جیسے معاون اشارے میں اضافہ کرکے انٹری ٹائمنگ کی درستگی کو بہتر بنانا
- بہتر رسک مینجمنٹ: متحرک اسٹاپ میکانزم کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود اسٹاپ فاصلے کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر ایک بہتر رجحان سے باخبر رہنے والے تجارتی نظام کی تشکیل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی اہم خصوصیات سگنل کی اعلی وشوسنییتا ، رسک کنٹرول کی وضاحت ہے ، لیکن اس میں کچھ پسماندگی اور پیرامیٹرز کی حساسیت کے مسائل بھی ہیں۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ریئل اسٹیٹ پر لاگو ہونے پر ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ پہلے پیرامیٹرز کے پورٹیبل کی جانچ پڑتال کی جائے اور مارکیٹ کی خصوصیات کے ساتھ مل کر ہدف کے مطابق اصلاح کی جائے۔
/*backtest
start: 2025-02-19 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R & MACD Swing Strategy", overlay=true)
// INPUTS
length_wpr = input(14, title="Williams %R Length")
overbought = input(-20, title="Overbought Level")
oversold = input(-80, title="Oversold Level")
// MACD Inputs
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
// EMA for Trend Confirmation
ema_length = input(55, title="EMA Length")
ema55 = ta.ema(close, ema_length)
// INDICATORS
wpr = ta.wpr(length_wpr)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// LONG ENTRY CONDITIONS
longCondition = ta.crossover(wpr, oversold) and ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema55
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// SHORT ENTRY CONDITIONS
shortCondition = ta.crossunder(wpr, overbought) and ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema55
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// RISK MANAGEMENT
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk-Reward Ratio")
stopLossPerc = input(2, title="Stop Loss %") / 100
takeProfitPerc = stopLossPerc * riskRewardRatio
longSL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
shortSL = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Long", loss=longSL, profit=longTP)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Short", loss=shortSL, profit=shortTP)