ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو ٹریڈنگ منافع کو بہتر بنانے کے لئے مرحلہ وار باہر نکلنے کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر دو انڈیکس حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ پر مبنی ہے۔ حکمت عملی 9 سائیکل اور 21 سائیکل ای ایم اے کو فوری لائن اور سست لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے ، ان کے کراسنگ کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ دو مرحلے میں پوزیشن سے باہر نکلنے کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے خطرہ اور منافع کو متوازن کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق تیز EMA ((9 سائیکل) اور سست EMA ((21 سائیکل) کے کراس سگنل پر مبنی ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن سے گزرے تو نظام 0.02 ہاتھ سے کثیر پوزیشن کھولتا ہے۔ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن سے گزرے تو نظام 0.02 ہاتھ سے خالی پوزیشن کھولتا ہے۔ پوزیشن رکھنے کے دوران ، حکمت عملی دو مرحلے میں نکلنے کا طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ پہلا مرحلہ 200 پوائنٹس تک پہنچنے پر نصف پوزیشن کو صاف کرنا ہے ((0.01 ہاتھ) ؛ دوسرا مرحلہ جب ریورس کراس سگنل ہوتا ہے تو باقی پوزیشنوں کو صاف کرنا ہے۔ اس طرح کے پیچھے ہٹنے کا ڈیزائن لچکدار جگہ کو برقرار رکھنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ منافع کا کچھ حصہ کو لاک کرنا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات پر قابو پانے کی صلاحیت: دو مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ میں رجحانات کے موڑ کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے۔
- خطرے کا انتظام: مرحلہ وار باہر نکلنے کے طریقہ کار سے منافع میں سے کچھ کو لاک کیا جاسکتا ہے ، لیکن رجحانات کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب معقول ہے: 9 اور 21 دوروں کا ای ایم اے مجموعہ مارکیٹ میں وسیع پیمانے پر تصدیق شدہ ہے اور اس کی بہتر وشوسنییتا ہے۔
- لاجسٹک کی وضاحت: حکمت عملی کے داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد واضح ہیں ، جس سے ریئل ڈسک آپریشن اور ریٹرننگ کی توثیق میں آسانی ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی جھٹکا دینے والی مارکیٹ میں ، بار بار کراس سگنل لگاتار جھوٹے توڑنے والے نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر: تیزی سے اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، مرحلہ وار انخلا کی کارکردگی پر سلائڈ پوائنٹ اثر پڑ سکتا ہے۔
- رجحان کی واپسی کا خطرہ: اگر مارکیٹ کا رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی ممکنہ طور پر اونچائی پر آدھی پوزیشنوں کو ختم کرنے کے بعد باقی پوزیشنوں کو زیادہ سے زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر متعارف کرایا: جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے طویل مدتی اوسط یا رجحان اشارے شامل کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، خطرے کے کنٹرول میں لچک کو بہتر بنائیں۔
- مرحلہ وار واپسی کے تناسب کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق پہلی بار واپسی کے تناسب اور منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ: مارکیٹ میں کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی حدود شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم ہے جو کلاسیکی مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی کو جدید پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ حکمت عملی مرحلہ وار باہر نکلنے کے طریقہ کار کے ذریعہ روایتی مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے ، لیکن اس کے باوجود تاجر کو مخصوص مارکیٹ کے حالات اور اپنی خطرے کی برداشت کی صلاحیت کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت بنیادی طور پر سگنل فلٹرنگ اور متحرک خطرے کے انتظام دونوں پہلوؤں پر مرکوز ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with Partial Exit", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50)
// Define lot sizes
lotSize = 0.02 // Initial trade size
partialLot = 0.01 // Half quantity to close at 20 pips profit
profitTarget = 200 // 20 pips = 200 points (for Forex, adjust accordingly)
// Define EMA lengths
fastLength = 9
slowLength = 21
// Compute EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Define crossover conditions
longEntry = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Buy when 9 EMA crosses above 21 EMA
shortEntry = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Sell when 9 EMA crosses below 21 EMA
// Track trade state
var float entryPrice = na
var bool inTrade = false
var bool isLong = false
// Entry Logic (Enter with 0.02 lot size)
if (longEntry and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lotSize)
entryPrice := close
inTrade := true
isLong := true
if (shortEntry and not inTrade)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=lotSize)
entryPrice := close
inTrade := true
isLong := false
// Partial Exit Logic (Close 0.01 lot after 20 pips profit)
if (isLong and inTrade and close >= entryPrice + profitTarget * syminfo.mintick)
strategy.close("Long", qty=partialLot)
if (not isLong and inTrade and close <= entryPrice - profitTarget * syminfo.mintick)
strategy.close("Short", qty=partialLot)
// Full Exit (Close remaining 0.01 lot at the next major crossover)
if (isLong and shortEntry)
strategy.close("Long") // Close remaining position
inTrade := false
if (not isLong and longEntry)
strategy.close("Short") // Close remaining position
inTrade := false
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="21 EMA")
// Mark Buy/Sell Signals
plotshape(series=longEntry, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="BUY Signal")
plotshape(series=shortEntry, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SELL Signal")