ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ کنفرمیشن مومنٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
EMA RSI MACD Fibonacci Retracement
ianzeng123
جائزہ
ایک کثیر اشارے رجحان کی تصدیق کی رفتار ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جامع تکنیکی تجزیہ حکمت عملی ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور حرکیات کی تصدیق کی جاسکے ، جس سے ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط لکیری کراسنگ ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، متحرک اوسط اختتامی پھیلاؤ اشارے ((MACD) اور فیبونیکی ریڈیکشن کی سطح کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں ، اور تجارت کی کامیابی کو بہتر بنائیں۔ حکمت عملی کا مقصد رجحان کی تبدیلی کے اہم لمحات کو پکڑنا ہے ، اور صرف اس وقت تجارت پر عمل درآمد کرنا ہے جب متعدد اشارے بیک وقت تصدیق شدہ ہوں ، اس طرح جعلی سگنل کو کم کریں۔
حکمت عملی کا اصول
ایک کثیر اشارے رجحان کی تصدیق کرنے والی ٹریڈنگ حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ متعدد تکنیکی اشارے کی ہم آہنگی سے تصدیق کرکے مضبوط تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جائے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی مندرجہ ذیل اشارے کا مجموعہ استعمال کرتی ہے۔
یکساں نظامحکمت عملی: چار اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے ، 20 دور ، 50 دور ، 100 دور اور 200 دور۔ اس میں ، 20 اور 50 دور کی اوسط لائنوں کا ایک کراس ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ 200 دور کی اوسط لائن مجموعی رجحان کی تصدیق کے اشارے کے طور پر کام کرتی ہے۔
رشتہ دار طاقت (RSI)قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کرنے کے لئے 14 سائیکلوں کے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں۔ خریدنے کے اشارے کے لئے آر ایس آئی 50 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے (بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کی نشاندہی کرنے کے لئے) ، فروخت کے اشارے کے لئے آر ایس آئی 50 سے کم کی ضرورت ہوتی ہے (بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کی نشاندہی کرنے کے لئے) ۔
MACD اشارے: معیاری پیرامیٹرز کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ((12، 26، 9) ، MACD لائن اور سگنل لائن کی نسبت کی پوزیشن رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
فیبونیکی ریڈونگ کی سطحممکنہ حمایت اور مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے 38.2٪، 50٪ اور 61.8٪ فبونیکی ریٹرن سطح کی بنیاد پر پچھلے 50 ادوار کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگایا گیا ہے۔
خریداری کی شرائط مندرجہ ذیل ضروریات کو پورا کرتی ہیں:
- 20 پیریڈ میڈین لائن 50 پیریڈ میڈین لائن کو اوپر کی طرف سے عبور کرتی ہے (یہ مختصر مدت کے رجحان کو اوپر کی طرف موڑنے کی نشاندہی کرتی ہے)
- RSI 50 سے زیادہ ہے ((ثابت شدہ عروج کی رفتار)
- MACD لائن سگنل لائن سے زیادہ ہے ((مزید تصدیق شدہ عروج کی رفتار)
- قیمتیں 200 کی اوسط اوسط سے اوپر ہیں (طویل مدتی عروج کی تصدیق)
فروخت کی شرائط مندرجہ ذیل ضروریات کو پورا کرتی ہیں:
- 20 سیکنڈ کی اوسط لائن نیچے کی طرف 50 سیکنڈ کی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے (یہ مختصر مدت کے رجحان کو نیچے کی طرف موڑنے کی نشاندہی کرتی ہے)
- RSI 50 سے کم ہے ((ثابت شدہ کمی کی رفتار)
- MACD لائن سگنل لائن سے نیچے ہے ((مزید نیچے کی رفتار کی تصدیق)
- قیمتیں 200 کی اوسط اوسط سے نیچے ہیں (طویل مدتی نزولی رجحان کی تصدیق)
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کاراس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد اشارے کی بیک وقت تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے جعلی سگنل کا امکان بہت کم ہوجاتا ہے اور تجارت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحانات اور رفتار کا مجموعہ: اوسط لائن (ٹرینڈ اشارے) اور آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی (حرکت پذیری اشارے) کے امتزاج کے ذریعے ، رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ قیمت کی نقل و حرکت کی تصدیق کرنے کے لئے ، تجارت کو زیادہ جامع بنانے کے لئے۔
طویل مدتی رجحانات کا مجموعہ: مختصر میڈین لائن ((20 اور 50 سائیکل) کو طویل مدتی میڈین لائن ((200 سائیکل) کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کرتے ہوئے قلیل مدتی تجارتی مواقع کو پکڑنے میں کامیاب ہے۔
بصری بصیرتحکمت عملی: چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کریں ، اور ہر ایک کی اوسط اور فبونیکی سطح کو دکھائیں ، تاکہ تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال اور تجارتی منطق کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملے۔
انتہائی موافقت پذیر: اگرچہ یہ حکمت عملی فاریکس مارکیٹ کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے ، لیکن اس کے اصول مختلف مالیاتی منڈیوں اور ٹائم فریموں پر لاگو ہوتے ہیں ، صرف پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
بار بار تجارت سے گریز کریںاس حکمت عملی کے تحت ایک سے زیادہ شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس سے زیادہ بار بار تجارت نہیں کی جاتی ہے، جس سے تجارت کی لاگت اور جذبات میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر کا خطرہ: میڈین لائن، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، جس کی وجہ سے ٹریڈنگ سگنل سامنے آسکتے ہیں ، خاص طور پر تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، بہترین داخلے کا نقطہ گزر چکا ہے۔
ہلچل سے متاثرہ مارکیٹ کی کارکردگی: افقی صفائی یا ہلچل والے بازاروں میں ، مساوی لائن کراسنگ اکثر ہوسکتی ہے ، جس سے جعلی سگنل میں اضافہ ہوتا ہے ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیتحکمت عملی: فکسڈ پیرامیٹرز (جیسے ای ایم اے کی مدت ، آر ایس آئی کی حد وغیرہ) کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے مختلف حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی ضرورت ہوسکتی ہے تاکہ بہترین اثر حاصل کیا جاسکے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدانان کا کہنا تھا کہ اس وقت کی حکمت عملی میں کوئی واضح سٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے اور مارکیٹ میں اچانک الٹ جانے کی صورت میں اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصاریہ حکمت عملی بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کرتی ہے ، جو کسی بڑے نیوز ایونٹ یا بلیک سویون کے واقعے کے دوران غیر موثر ثابت ہوسکتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ پیاز کا خطرہاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ: متعدد شرائط کو ایک ساتھ پورا کرنا ممکنہ طور پر ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ سے زیادہ فلٹر کرنا ہے ، جس سے ممکنہ منافع کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف شامل کریں: خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) یا فبونیکی سطح پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کی ترتیب متعارف کروائیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹوں اور وقت کے فریموں کے لئے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے پیمائش کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں ، جیسے ای ایم اے سائیکل ، آر ایس آئی کی حد ، وغیرہ۔
ٹرانزیکشن کی مقدار میں اضافہ: ٹرانزیکشن حجم تجزیہ کو حکمت عملی میں شامل کریں اور ٹرانزیکشن صرف ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے ساتھ ہی انجام دیں ، جعلی سگنل کو مزید کم کریں۔
موافقت کے پیرامیٹرز متعارف کرانے: اشارے کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے دیں ، جیسے کہ ایڈجسٹ میڈین لائن کا استعمال کرنا یا مارکیٹ کے حالات پر مبنی متحرک طور پر آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کرنا۔
مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت میں شامل ہوں: ایک ایسا طریقہ کار تیار کریں جس سے مارکیٹوں کو پہچانا جاسکے کہ وہ رجحان کی حالت میں ہیں یا جھٹکے کی حالت میں ہیں اور اس کے مطابق حکمت عملی کی منطق کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے کہ ہلچل والی مارکیٹوں میں تجارت کو روکنا یا ریورس منطق کا استعمال کرنا۔
بنیادی تجزیہ کو ضم کرنا: اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے اور بعد میں تجارت کو روکنے پر غور کریں ، یا بنیادی عوامل کے اثرات سے نمٹنے کے لئے معاشی کیلنڈر کے ساتھ مل کر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
وقت کا فلٹر شامل کریں: مختلف مارکیٹوں کے متحرک اوقات کے لئے ٹریڈنگ فلٹرز مرتب کریں ، کم لیکویڈیٹی یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ اشارے کے رجحان کی تصدیق کرنے والی متحرک تجارتی حکمت عملی ایک مضبوط تکنیکی تجزیہ کا طریقہ ہے ، جس میں مساوی نظام ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور فبونیکی سطح کے ہم آہنگی کے ذریعہ ایک منظم تجارتی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ متعدد تصدیق کے طریقہ کار میں ہے ، جس سے جعلی سگنل کا خطرہ کم ہوجاتا ہے ، جو خطرہ سے نفرت کرنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
تاہم ، حکمت عملی میں تاخیر ، پیرامیٹرز کی حساسیت اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کی کمی کی بھی کمی ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، روک تھام کی ترتیبات ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، حجم کی توثیق میں اضافہ اور مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت کو شامل کرکے مزید اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر رجحانات کے واضح مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، جو تکنیکی تجزیہ کی بنیاد رکھنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ ابتدائیوں کے لئے ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ پہلے سملیٹ اکاؤنٹس میں جانچ اور سیکھنے کی کوشش کریں ، ہر اشارے کے تعامل اور حکمت عملی کی منطق سے واقف ہوں ، اور پھر عملی طور پر اس پر عمل درآمد پر غور کریں۔ مسلسل سیکھنے اور اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی تاجروں کے تکنیکی تجزیہ ٹول کٹ کا ایک اہم حصہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-03 00:00:00
end: 2025-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Best Forex Strategy", overlay=true)
// Cài đặt EMA
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Cài đặt RSI
rsiLength = 14
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// MACD Setup
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Fibonacci Levels
fiboHigh = ta.highest(high, 50)
fiboLow = ta.lowest(low, 50)
fibo38 = fiboLow + (fiboHigh - fiboLow) * 0.382
fibo50 = fiboLow + (fiboHigh - fiboLow) * 0.5
fibo61 = fiboLow + (fiboHigh - fiboLow) * 0.618
// Điều kiện MUA
buyCondition = ta.crossover(ema20, ema50) and rsi > 50 and macdLine > signalLine and close > ema200
if buyCondition
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Điều kiện BÁN
sellCondition = ta.crossunder(ema20, ema50) and rsi < 50 and macdLine < signalLine and close < ema200
if sellCondition
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
strategy.close("Long")
// Hiển thị các đường EMA
plot(ema20, "EMA 20", color=color.yellow)
plot(ema50, "EMA 50", color=color.blue)
plot(ema100, "EMA 100", color=color.white)
plot(ema200, "EMA 200", color=color.purple)
// Hiển thị Fibonacci Levels
plot(fibo38, title="Fibo 38.2%", color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(fibo50, title="Fibo 50%", color=color.orange, style=plot.style_circles)
plot(fibo61, title="Fibo 61.8%", color=color.purple, style=plot.style_circles)