ianzeng123
جائزہ
متحرک پوزیشن کی پوزیشن اور داخلے کے K لائن اسٹاپ نقصان کے ساتھ EMA کراسنگ حکمت عملی ایک انڈیکس کی حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ سگنل پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور عین مطابق اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ 10 سیکنڈ EMA کو 20 سیکنڈ EMA ((گولڈ فورک) کے ذریعے اوپر کی طرف سے شناخت کرکے ، موجودہ K لائن کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے (قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے) ، اور ایسا کرنے کے لئے ایک سے زیادہ سگنل۔ حکمت عملی کی منفرد بات یہ ہے کہ اس نے متحرک پوزیشن کی پوزیشن کا حساب لگانے کا طریقہ کار استعمال کیا ہے جو موجودہ قیمت میں اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے ، اور داخلے کے K لائن کے نچلے حصے کو نقصان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے ، بہتر خطرے پر قابو پانے کے لئے۔ حکمت عملی نے گراف پر چھوٹے مثلث علامات دکھا کر مارکیٹ میں داخل ہونے پر ٹریڈنگ سگنل کی بصری تاثیر کو بھی بڑھا دیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔
EMA کراس سگنل: حکمت عملی 10 اور 20 دوروں کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جب مختصر دورانیہ ((10 دورانیہ) ای ایم اے لمبی دورانیہ ((20 دورانیہ) ای ایم اے کو اوپر کی طرف سے عبور کرتا ہے تو ، ایک ممکنہ کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کراسنگ کو “گولڈ فورک” کہا جاتا ہے ، اور عام طور پر اس کو اوپر کی سمت کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔
سورج کی روشنی کی تصدیق: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ، حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ای ایم اے کراسنگ پر ایک ہی K لائن پر ، اختتامی قیمت اوپن قیمت سے زیادہ ہونی چاہئے ((سنتری لائن بنانا) ) ۔ یہ شرط اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مارکیٹ میں سگنل آنے پر خریداروں کی ایک خاص طاقت کا مظاہرہ کیا جائے
متحرک پوزیشن حسابحکمت عملی: ایک جدید متحرک پوزیشن حساب کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے، فارمولے کے ذریعے
1000 / (收盘价 - 最低价)خریداری کی مقدار کا تعین کرنے کے لئے۔ یہ طریقہ K لائن میں کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ پوزیشن میں اضافہ کرتا ہے اور بڑے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پوزیشن میں کمی کرتا ہے ، جس سے اتار چڑھاؤ کو خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔داخلہ K لائن نقصان: حکمت عملی میں داخلے کے لئے K لائن کا سب سے کم نقطہ روکنے کی پوزیشن بنائی گئی ہے ، جس سے مارکیٹ میں حقیقی اتار چڑھاو پر مبنی قدرتی روکنے کی پوزیشن فراہم کی جاتی ہے ، نہ کہ ایک مقررہ فیصد یا پوائنٹس کی روک تھام کا استعمال کرتے ہوئے۔
بصری سگنل: جب کثیر شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں K لائن کے نیچے ایک چھوٹا سا سبز مثلث نشان شامل کیا جاتا ہے تاکہ تاجر کو انٹری سگنل کی بصری شناخت میں مدد ملے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ پر عمل درآمد کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، ہم مندرجہ ذیل نمایاں فوائد کا خلاصہ کرسکتے ہیں:
رجحانات کی تصدیق کی دوہری شرط: ای ایم اے کراس اور یارن لائن کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی نے جعلی سگنل کے امکانات کو کم کیا ، اور صرف اس صورت میں تجارت کی جب مارکیٹ میں کافی حمایت ہو۔
ذہین متحرک پوزیشن مینجمنٹ: متحرک پوزیشنوں کی تقسیم ، جو K لائن کی اونچائی اور نچلی سطح کے فرق پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے کے قابل ہے۔ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشنوں میں اضافہ کریں (کم خطرہ) ، اور بڑے اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشنوں کو کم کریں (زیادہ خطرہ) ، اسمارٹ رسک ایڈجسٹمنٹ کا احساس کریں۔
اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی: داخلے کے K لائن کے نچلے حصے کو روکنے کے مقام کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کی قدرتی حمایت کی پوزیشن پر مبنی روکنے کا ایک طریقہ فراہم کیا گیا ہے ، جس سے اس مسئلے سے بچا جاسکتا ہے کہ فکسڈ اسٹاپس بہت جلد متحرک ہوسکتے ہیں یا بہت دور نہیں ہوسکتے ہیں تاکہ فنڈز کو مؤثر طریقے سے محفوظ کیا جاسکے۔
واضح بصری ٹریڈنگ سگنل: چھوٹے مثلث کے نشانات کے ذریعہ ، تاجر ٹریڈنگ سگنل کو بصری طور پر پہچان سکتے ہیں ، حکمت عملی کے استعمال میں آسانی اور تجارتی فیصلوں کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔
کوڈ کا ڈھانچہ صاف اور جامع ہے: حکمت عملی کے نفاذ کا کوڈ سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے ، جس سے تاجروں کو اپنی ضروریات کے مطابق ذاتی نوعیت کی موافقت کی سہولت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، اس میں کچھ ممکنہ خطرات اور حدود بھی ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: زلزلے کی منڈیوں میں ، ای ایم اے کراس سگنل میں زیادہ سے زیادہ جھوٹے بریک ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار اسٹاپ آؤٹ اور فنڈز ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس کا حل اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا ہے ، جیسے طویل عرصے تک رجحان کی تصدیق یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے فلٹرنگ۔
متحرک پوزیشن حساب کے لئے انتہائی حالات: جب K لائن کے اندر بہت کم اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ((قیمت قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب قریب
اسٹاپ نقصان کا خطرہ: اگر داخلے کی K لائن کا سب سے کم نقطہ داخلے کی قیمت کے قریب ہے تو ، اسٹاپ نقصانات بہت تنگ ہوسکتے ہیں ، جو عام مارکیٹ شور کے ذریعہ آسانی سے متحرک ہوسکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصانات کا ایک بوفنگ زون بڑھانے یا اسٹاپ نقصانات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
منافع کا ہدف نہیں: حکمت عملی میں واضح طور پر داخلے اور روکنے کی شرائط کی وضاحت کی گئی ہے ، لیکن منافع کے اہداف یا دیگر باہر نکلنے کی شرائط کا تعین نہیں کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے جب رجحان الٹ جاتا ہے تو منافع کو بروقت لاک کرنے میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تجویز ہے کہ باہر نکلنے کی شرائط کو بڑھایا جائے جس کی بنیاد پر چلنے والے اسٹاپ نقصان یا الٹ ای ایم اے کراسنگ ہو۔
پیرامیٹر فکسڈ غیر لچکدار: ای ایم اے کا دورانیہ ((10 اور 20) فکسڈ ہے ، اور یہ تمام مارکیٹ کے حالات اور وقت کے دورانیوں کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔ ان پیرامیٹرز کے لئے ریٹرننگ کی اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے ، یا خود بخود پیرامیٹرز کے طریقہ کار کو استعمال کرنے پر غور کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حکمت عملی کے گہرے تجزیے کے مطابق ، کچھ ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: طویل مدتی رجحاناتی اشارے متعارف کروانا (جیسے 50 دورانیہ ای ایم اے یا 200 دورانیہ ای ایم اے) ، صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کریں جب بڑے رجحانات کی سمت میں ہم آہنگ ہوں۔ اس طرح کی اصلاح سے مضبوط رجحانات والی مارکیٹوں میں حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ: اسٹاپ فاصلہ اور متحرک پوزیشن کی گنتی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط ٹرو رینج) اشارے کو مربوط کریں ، تاکہ حکمت عملی مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔ اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ نرمی سے اسٹاپ اور چھوٹی پوزیشنیں طے کی جاسکتی ہیں ، جبکہ کم اتار چڑھاؤ کے دوران اس کے برعکس۔
منافع کا ہدف شامل کریں اور نقصان کو روکیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک منافع کے اہداف کو حاصل کریں اور رجحان کی ترقی کے دوران موزوں نقصانات کا استعمال کرتے ہوئے پہلے سے حاصل کردہ منافع کو محفوظ کریں۔ مثال کے طور پر ، اے ٹی آر ضرب پر مبنی منافع کے اہداف مرتب کیے جاسکتے ہیں ، یا قیمتوں میں اضافے کے دوران ٹریک اسٹاپ کا استعمال کرکے اسٹاپ نقصان کو آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں۔
ٹرانسمیشن کی تصدیق: ای ایم اے کراس سگنل کی بنیاد پر زیادہ ٹرانزیکشن کی تصدیق ، صرف ٹرانزیکشن کی حمایت کرنے والے ٹرانزیکشن کے ساتھ ہی ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ اعلی ٹرانزیکشن کی توڑ عام طور پر کم ٹرانزیکشن کی توڑ سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔
متحرک پوزیشنوں کے حساب کتاب کے لئے اصلاحی فارمولہ: پوزیشنوں کے حساب کتاب کے فارمولے میں ترمیم کریں ، اوپری اور نچلی حد کی پابندیاں شامل کریں ، اور مجموعی طور پر رسک مینجمنٹ فریم ورک میں شامل ہونے پر غور کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک ہی تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ کی کل مالیت کے ایک خاص تناسب سے زیادہ نہ ہو (جیسے 1-2٪) ۔
پیرامیٹرز کے لئے موافقت کا طریقہ کار: ای ایم اے سائیکل کے لئے ایک خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو لاگو کریں ، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ای ایم اے سائیکل کو خود بخود ایڈجسٹ کرے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں طویل ای ایم اے سائیکل کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں مختصر ای ایم اے سائیکل کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
متحرک پوزیشن کی پوزیشن اور انٹری K لائن اسٹاپ کے ساتھ ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس میں رجحانات کی نگرانی ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور عین مطابق اسٹاپ شامل ہیں۔ ای ایم اے کراسنگ اور سورج کی روشنی کی تصدیق کی دوہری شرائط کے ذریعہ ، حکمت عملی ممکنہ عروج کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔ متحرک پوزیشن کی پوزیشن کے حساب سے ، جو K لائن میں اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے ، مارکیٹ کے خطرے کے لئے ذہین ایڈجسٹمنٹ حاصل کی گئی ہے۔ اسٹاپ نقصان کے لئے انٹری K لائن کے نچلے حصے کو ترتیب دے کر ، مارکیٹ کی قدرتی حمایت پر مبنی خطرہ کنٹرول کا ایک طریقہ فراہم کیا گیا ہے۔
اگرچہ یہ حکمت عملی ٹرینڈ مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، لیکن اس میں افقی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں جعلی توڑ کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنانے کے لئے ٹرینڈ فلٹرز ، اتار چڑھاؤ کی شرح میں ایڈجسٹمنٹ ، منافع کا ہدف طے کرنے ، حجم کی تصدیق اور پوزیشن کی پوزیشن کے حساب کو بہتر بنانے کی سمت میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی تجارتی حکمت عملی کو عملی طور پر لاگو کرنے سے پہلے اس کی کارکردگی کو مختلف مارکیٹنگ کے حالات میں تصدیق کرنے کے لئے کافی تاریخ کی جانچ پڑتال اور تجارت کی مشابہت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز ، اچھے خطرے کا انتظام ہمیشہ کامیاب تجارت کی بنیاد ہے ، یہاں تک کہ بہترین حکمت عملی کو سخت فنڈ مینجمنٹ اور خطرے پر قابو پانے کے اقدامات کی حمایت کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-23 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nadeemred19
//@version=6
strategy("EMA Crossover with Tiny Triangle Signal & Dynamic Quantity", overlay=true)
// EMA Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// Plot EMAs
plot(ema10, title="10 EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20 EMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Bullish candle condition
bullishCandle = close > open
// Variables to store entry candle low
var float entryCandleLow = na
// Entry Signal: 10 EMA crosses over 20 EMA AND candle is bullish
longCondition = ta.crossover(ema10, ema20) and bullishCandle
// Calculate dynamic stock quantity: 1000 / (close - low)
var float buyQty = na
if (longCondition)
entryCandleLow := low
buyQty := 1000 / (close - low)
// Plot Tiny Triangle Entry Signal
if (longCondition)
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, textcolor=color.green, size=size.tiny, style=label.style_label_down, yloc=yloc.belowbar)
// Entry and stop-loss
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=buyQty)
strategy.exit("Stop-Loss", from_entry="Buy", stop=entryCandleLow)