ianzeng123
جائزہ
اس حکمت عملی میں ای ایم اے (انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط) کو RSI (تباہ کن مضبوط اشارے) کے ساتھ جوڑ کر مارکیٹ کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے تصدیق شدہ سگنل شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے مختصر ای ایم اے (9 سائیکل) اور طویل ای ایم اے (21 سائیکل) کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ رجحان کی طاقت کی تصدیق اور ممکنہ جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے RSI کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی منطق اس سمت کی تبدیلی پر مبنی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو عبور کرتی ہے ، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب رجحان واضح ہو تو صرف RSI اشارے کو اضافی تصدیق کے طور پر استعمال کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کے لئے دو ای ایم اے ((9 سائیکل اور 21 سائیکل) کے کراس کے ساتھ مل کر آر ایس آئی پڑھنے پر مبنی ہے۔ جب ای ایم اے 9 اوپر کی طرف سے ای ایم اے 21 کو عبور کرتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے اوپر ہوتا ہے تو ، ایک bullish رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے اور ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب ای ایم اے 9 نیچے کی طرف سے ای ایم اے 21 کو عبور کرتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، ایک bullish رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے اور ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ کوڈ میں واضح رجحان کا فیصلہ کرنے کے معیار کی وضاحت کی گئی ہے: جب ای ایم اے 9 ای ایم اے 21 سے زیادہ اور آر ایس آئی 30 سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ bullish ہوتا ہے۔ جب ای ایم اے 9 ای ایم اے 21 سے کم ہوتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو یہ کم ہوتا ہے۔ جب نظام کثیر سگنل میں داخل ہوتا ہے تو کثیر کثیر کثیر ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی فوائد شامل ہیں جو اسے حقیقی تجارت میں بہترین بناتے ہیں:
- رجحان کی پیروی اور حرکیات کی تصدیق کا کامل امتزاج: حکمت عملی EMA کو عبور کرتی ہے (جیسے رجحان کی پیروی) اور RSI (جیسے حرکیات کی تصدیق) کے ساتھ مل کر ، زیادہ قابل اعتماد سگنل فراہم کرتی ہے۔
- واضح بصری اشارے: چارٹ پر شکلیں ، تیر اور پس منظر کا رنگ استعمال کرکے حکمت عملی تاجروں کو رجحان کی سمت اور سگنل اشارے فراہم کرتی ہے۔
- جعلی سگنل فلٹرنگ: آر ایس آئی کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ممکنہ جعلی سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔
- وسیع پیمانے پر قابل اطلاق: یہ سادہ اور موثر طریقہ کار مختلف ٹائم فریموں اور مارکیٹوں میں لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس میں اچھی موافقت ہے۔
- خود کار طریقے سے واپسی کے قواعد: صاف پوزیشن کی واضح شرائط تاجروں کو تجارت میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور جذباتی فیصلوں سے بچنے میں مدد کرتی ہیں۔
- کوڈ کی سادگی اور کارکردگی: پوری حکمت عملی کوڈ کی ساخت واضح ، منطقی ہے ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے۔
- دوہری تصدیق کا طریقہ کار: سگنل کو پیدا کرنے کے لئے ایک ہی وقت میں اوسط لائن کراس اور RSI تھروئل دونوں شرائط کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری آتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، اس کے ساتھ کچھ ممکنہ خطرات اور حدود بھی ہیں:
- ہلچل والی منڈیوں میں جھوٹے اشارے: مارکیٹوں میں جہاں افقی ہلچل ہے یا کوئی واضح رجحان نہیں ہے ، ای ایم اے کراسنگ اکثر ہوسکتی ہے ، جس سے بہت زیادہ جھوٹے اشارے اور غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔
- انٹری ٹائمنگ کی تاخیر: ای ایم اے ، ایک تاخیر سے چلنے والا اشارے ، اس کا سبب بن سکتا ہے کہ رجحانات کی تشکیل اور ترقی کے کچھ عرصے بعد ہی سگنل پیدا ہوجائے ، جس سے رجحانات کے آغاز میں کچھ منافع ضائع ہوجائے۔
- آر ایس آئی کی حد مقررہ: آر ایس آئی کی حد کے طور پر 30 کوڈ میں استعمال کیا جاتا ہے جو تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے اور مختلف مارکیٹوں میں مختلف حد کی ترتیبات کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا فقدان: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار شامل نہیں ہے ، جس سے مارکیٹ میں اچانک الٹ جانے پر زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد شامل نہیں: حکمت عملی میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی سطح کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہے ، جس سے خطرے کا انتظام نامناسب ہوسکتا ہے۔
- سگنل تنازعہ: بعض مارکیٹ کے حالات میں ، مساوی کراس اور آر ایس آئی ممکنہ طور پر تصادم کے اشارے جاری کرسکتے ہیں ، جس سے فیصلے میں پیچیدگی بڑھ جاتی ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا چیلنج: ای ایم اے سائیکل اور آر ایس آئی کی کمی کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جس میں بہت ساری تاریخی جانچ اور توثیق کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے گہرے تجزیے پر مبنی ، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔
- ایڈجسٹ ای ایم اے سائیکل: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور مخصوص ٹرانزیکشن کی اقسام کے مطابق ای ایم اے سائیکل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، مثال کے طور پر ، زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے طویل سائیکل کا استعمال کریں۔
- آر ایس آئی کی حد کو بہتر بنانا: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کرنا ، یہاں تک کہ خود کار طریقے سے آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کرنا ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں: ایک ہی تجارت پر ممکنہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے مقررہ اسٹاپ نقصان ، ٹریکنگ اسٹاپ نقصان یا اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کروائیں۔
- مجموعی پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن کا سائز اتار چڑھاؤ یا خطرے کی سطح کے مطابق ایڈجسٹ کریں ، مثال کے طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پوزیشن کو کم کریں ، کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پوزیشن میں اضافہ کریں۔
- اضافی فلٹرز شامل کریں: جیسے حجم کی تصدیق ، رجحان کی طاقت کا فلٹر یا اتار چڑھاؤ کی شرح کا فلٹر ، تاکہ افقی مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔
- متحرک اسٹاپ کو لاگو کریں: حالیہ اونچائی / کم یا فیصد پر مبنی متحرک اسٹاپ کا طریقہ کار شامل کریں ، جو پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت کے لئے ہے۔
- ٹائم فلٹر: مارکیٹ کے اوقات پر مبنی فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں ، انتہائی کم یا انتہائی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں۔
- کثیر ٹائم سائیکل کی تصدیق: اعلی ٹائم سائیکل کے رجحان کی سمت کی جانچ پڑتال کرکے اہم رجحان کے برعکس سگنل کو فلٹر کریں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل اشاریہ منتقل اوسط کراس اور RSI رجحان کی تصدیق کی حکمت عملی EMA کراس اور RSI کی تصدیق کے ساتھ مل کر ایک متوازن رجحان ٹریکنگ طریقہ فراہم کرتی ہے۔ یہ واضح انٹری اور آؤٹ سگنل مہیا کرتا ہے ، جبکہ بصری عناصر کے ذریعہ موجودہ مارکیٹ کے رجحانات کو بصری طور پر ظاہر کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی منطق کا جامع اور موثر ہونا ہے ، جس میں رجحانات اور حرکت پذیری کی دو جہتی مارکیٹ کی معلومات شامل ہیں ، جس سے سگنل کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ مارکیٹ کے حالات میں حدود موجود ہیں ، لیکن یہ ایک مضبوط بنیادی فریم ورک مہیا کرتا ہے ، جس کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے اور پہلے ذکر کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ انفرادی تجارتی ترجیحات اور خطرے کی برداشت کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2024-12-08 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("vefaema", overlay=true)
// EMA'ları hesapla
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// RSI hesapla
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Trend belirleme kriterleri
bullish = ema9 > ema21 and rsi > 30
bearish = ema9 < ema21 and rsi < 30
// Long ve short sinyalleri
longSignal = ta.crossover(ema9, ema21) and rsi > 30
shortSignal = ta.crossunder(ema9, ema21) and rsi < 30
// Renkleri belirle
plot(ema9, title="EMA 9", color=color.blue)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.orange)
// Grafik üzerine ok ekleme
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Long")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short")
// Trend yönünü simge olarak ekleme
plotshape(series=bullish, location=location.bottom, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Bullish Trend")
plotshape(series=bearish, location=location.top, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Bearish Trend")
// Arka plan rengi
bgcolor(bullish ? color.new(color.green, 90) : bearish ? color.new(color.red, 90) : na)
// Al/Sat işlemleri
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (ta.crossunder(ema9, ema21) or rsi < 30)
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(ema9, ema21) or rsi > 30)
strategy.close("Short")