ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ملٹی فیکٹر رجحان ٹریکنگ متحرک رسک مینجمنٹ اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے ، جس کا مقصد متعدد تکنیکی اشارے کے جامع استعمال کے ذریعہ تجارتی سگنل کی درستگی اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ حکمت عملی کا مرکز رجحان کے فیصلے ، حرکیات کی تصدیق ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ اور خطرے پر قابو پانے کے گرد گھومتا ہے ، جو سرمایہ کاروں کو ایک منظم تجارتی طریقہ فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیاد چھ اہم اشارے پر مشتمل ہے:
- جی چینل انڈیکس: 20 دن اور 50 دن کے انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔
- Fantel VMA تصدیق: 14 ویں اور 28 ویں سادہ منتقل اوسطوں کا موازنہ کریں (SMA) رجحان کی نقل و حرکت کی تصدیق کریں۔
- کورل رجحان کی تصدیق: 10 اور 20 دن کے ایس ایم اے کے ذریعہ قلیل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کریں۔
- ADX اتار چڑھاؤ کی تصدیق: مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگائیں۔
- حجم کی تصدیق: چیک کریں کہ آیا حجم 20 دن کی اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
- قیمت کا 50 دن کا رشتہ دار SMA: طویل مدتی رجحان میں قیمت کی پوزیشن کا تعین کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر عنصر کی توثیق: چھ مختلف جہتوں کے اشارے کی کراس توثیق کے ذریعے ، جعلی سگنل کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کریں۔
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو روکنا۔
- لچکدار انٹری اور آؤٹ پٹ میکانزم: رجحانات ، حرکیات ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور ٹرانزیکشن کی کثرت کے ساتھ۔
- منافع کے خطرے کا تناسب: 2: 1 منافع کے خطرے کا تناسب ڈیزائن.
- کم تعدد کی تجارت: تجارت کی تعداد کو کم کریں اور قیمتوں کو کم کریں۔
اسٹریٹجک رسک
- کثیر خلائی فیصلہ پیچیدہ ہے: کثیر عنصر کی توثیق سگنل میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں ، فکسڈ پیرامیٹرز خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔
- ٹرانزیکشن حجم کی حد: کم ٹرانزیکشن حجم سے ٹرانزیکشن کے غلط فہمی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
- آر ایس آئی کی حد: کچھ ٹریڈنگ کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی موافقت: متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ میکانزم تیار کریں۔
- مشین لرننگ کو بہتر بنانا: مشین لرننگ الگورتھم کو متعارف کرانے کے لئے داخلہ اور باہر نکلنے کا وقت۔
- کثیر مارکیٹ موافقت: مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز
- جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر: مارکیٹ میں جذبات کے اشارے متعارف کرانے سے حکمت عملی میں استحکام آتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک نسبتا مستحکم اسٹاک ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر کرتی ہے جس میں کثیر عنصر ، کثیر جہتی ٹریڈنگ سگنل کی توثیق ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ ٹریڈنگ کے خطرات کو کم کرنا ہے ، لیکن اس میں مسلسل اصلاح اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel Strategy for Stocks", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 1️⃣ G-Channel Indicator ===
gChannel = ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) ? 1 : 0
// === 2️⃣ Fantel VMA Confirmation ===
fvma = ta.sma(close, 14) > ta.sma(close, 28) ? 1 : 0
// === 3️⃣ Coral Trend Confirmation ===
coral = ta.sma(close, 10) > ta.sma(close, 20) ? 1 : 0
// === 4️⃣ ADX Confirmation (Volatility) ===
adx = ta.ema(ta.rma(ta.atr(14), 14), 14)
adxMa = ta.sma(adx, 14)
adxConfirmed = adx > adxMa ? 1 : 0
// === 5️⃣ Volume Confirmation ===
volConfirm = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.3 ? 1 : 0
// === 6️⃣ Price Above 50-Day SMA ===
sma50 = ta.sma(close, 50)
priceAboveSMA = close > sma50 ? 1 : 0
// === 📌 ENTRY CONDITIONS (LONG & SHORT) ===
longCondition = gChannel and fvma and coral and adxConfirmed and volConfirm and priceAboveSMA
shortCondition = not gChannel and not fvma and not coral and adxConfirmed and volConfirm and close < sma50
// === 7️⃣ ATR Stop-Loss (Lower Than Crypto) ===
atr = ta.atr(14)
stopLoss = close - (atr * 2.0) // Adjusted for stocks
takeProfit = close + (atr * 4.0) // 2:1 Risk/Reward Ratio
// === 📌 EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - (atr * 4.0), stop=close + (atr * 2.0))
// === 8️⃣ RSI EXIT (Stocks Exit Earlier) ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
if (rsi > 75) // Lower exit threshold for stocks
strategy.close("Long")
if (rsi < 25)
strategy.close("Short")
// === 9️⃣ Volume-Based Exit ===
if (volume < ta.sma(volume, 20) * 0.5)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")