خودکار فبونیکی ریٹریسمنٹ ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی
SWING FIBONACCI SL/TP POSITION SIZING risk management RETRACEMENT
ianzeng123
جائزہ
خودکار فیبونیکی واپسی ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی ایک فبونیکی واپسی کی سطح پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو مارکیٹ میں اہم حمایت اور مزاحمت کی سطح کی شناخت پر مرکوز ہے۔ یہ حکمت عملی 38.2٪ اور 61.8٪ ، دو اہم فیبونیکی سطحوں کا استعمال کرتی ہے ، اور ان اہم سطحوں کے ساتھ مارکیٹ کی قیمتوں کے تعامل کے ذریعے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ نظام خود بخود قیمتوں میں اتار چڑھاؤ (سوئنگ) کی اونچائی اور نچلی سطح کا پتہ لگاتا ہے ، اور ان پوائنٹس کے مابین ایک فبونیکی واپسی کی لکیر کھینچتا ہے ، جس سے واضح بصری حوالہ اور عین مطابق داخلی نقطہ نظر فراہم ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مارکیٹ کی قیمتیں بڑھتی یا گرتی ہوئی رجحان کے بعد اکثر اہم فبونیکی سطح پر واپس آجاتی ہیں۔ اس کا عملی عمل مندرجہ ذیل ہے:
- سب سے پہلے ، حکمت عملی صارف کی وضاحت شدہ نظر ثانی کی مدت کے ذریعے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی اونچائی اور نچلی سطح کی نشاندہی کرتی ہے ، جس میں 20 ادوار کو ڈیفالٹ کیا جاتا ہے۔
- ان بلندیوں اور نچلی سطحوں کا استعمال کرتے ہوئے اہم فبونیکی ریٹائرمنٹ کی سطحوں کا حساب لگائیں ، خاص طور پر 38.2٪ اور 61.8٪۔
- جب قیمت اوپر کی طرف 61.8 فیصد کی واپسی کی سطح کو عبور کرتی ہے تو ، سسٹم خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے ، یہ سمجھتا ہے کہ قیمت نے کافی حد تک واپسی کی ہے اور اس میں اضافہ جاری رہے گا۔
- جب قیمت نیچے کی طرف 38.2 فیصد کی واپسی کی سطح کو عبور کرتی ہے تو ، نظام ایک فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واپسی کا خاتمہ ہوسکتا ہے اور اصل نزولی رجحان جاری رہے گا۔
- ہر تجارت پر حکمت عملی میں اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی خطرے کا انتظام کیا جاتا ہے ، جس میں اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کا 1٪ خطرہ ہوتا ہے۔
- ہر ٹرانزیکشن میں خود کار طریقے سے روکنے اور روکنے کی سطح مقرر کی جاتی ہے ، خریدنے والے ٹرانزیکشن کی روک تھام داخلے کی قیمت پر 99٪ مقرر کی جاتی ہے ، اور داخلے کی قیمت پر 102٪ روک تھام کی جاتی ہے۔ فروخت کرنے والے ٹرانزیکشن کی روک تھام داخلے کی قیمت پر 101٪ مقرر کی جاتی ہے ، اور داخلے کی قیمت پر 98٪ روک تھام کی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
آٹومیٹڈ فیبونیکی ریٹرو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی کے کئی اہم فوائد ہیں:
- داخلہ کے نقطہ کی شناخت: ریاضی کی تعریف کی گئی فبونیکی سطحوں کے ذریعے ، حکمت عملی موضوعی فیصلوں کو ختم کرتی ہے ، اور واضح اور متفق انٹری سگنل مہیا کرتی ہے۔
- مارکیٹ کے حالات کو اپنانےاس حکمت عملی کا انحصار قیمتوں کی ایک مقررہ سطح پر نہیں ہے بلکہ حالیہ قیمتوں کے اتار چڑھاو کی بنیاد پر فبونیکی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کی حکمت عملی ہے تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
- بلٹ ان رسک مینجمنٹاس حکمت عملی میں اکاؤنٹس کے حقوق و مفادات کے تناسب پر مبنی پوزیشن کے سائز کا حساب کتاب شامل ہے ، جس سے فنڈ مینجمنٹ کی یکسانیت اور خطرے پر قابو پانے کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
- بصری ٹریڈنگ سگنل: واضح گرافک علامات اور فبونیکی لائنوں کے ذریعہ ، تاجر ممکنہ تجارتی مواقع کی بصری شناخت اور تصدیق کرسکتے ہیں۔
- خودکار آپریشنایک بار سیٹ اپ کرنے کے بعد ، حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کی نگرانی کرسکتی ہے اور تجارت کو انجام دے سکتی ہے ، جس سے جذباتی مداخلت اور انسانی غلطیوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ: صارف اپنی ذاتی ترجیحات اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق نظر ثانی کی مدت ، خطرے کا فیصد اور دیگر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، حکمت عملی میں لچک کو بڑھا سکتا ہے۔
- پہلے سے طے شدہ آپٹ آؤٹ پالیسیہر تجارت میں پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور روک تھام کی سطح ہوتی ہے ، جو تجارتی نظم و ضبط کو یقینی بناتی ہے اور جذباتی فیصلوں سے بچتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے:
- جعلی دراندازی کا خطرہ: قیمتیں عارضی طور پر فبونیکی سطح کو عبور کرنے کے بعد تیزی سے واپس آسکتی ہیں ، جس سے غلط سگنل اور ممکنہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تصدیق کے اشارے میں اضافے یا داخلے کی شرائط میں تاخیر پر غور کیا جائے۔
- فکسڈ سٹاپ نقصان سٹاپ تناسب کی حدود: موجودہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ فی صد سیٹ اپ کو روکنے اور روکنے کے لئے، یہ تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب اتار چڑھاؤ میں تبدیلی. یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق ان پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے.
- پس منظر میں حساسیت: مختلف واپسی کی مدت کی ترتیبات مختلف اتار چڑھاؤ کی اونچائی اور نچلے حصے پیدا کرتی ہیں ، جس سے فبونیکی سطح کی پوزیشن متاثر ہوتی ہے۔ تاجروں کو واپسی کی مدت کا پتہ لگانا چاہئے جو کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان الٹ کے دوران ، حکمت عملی میں متعدد بار مسلسل نقصان کا اشارہ ہوسکتا ہے۔ واضح الٹ کے ماحول میں تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر کو مربوط کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کے خطرات: اگرچہ حکمت عملی میں خطرہ فی صد کی ترتیب شامل ہے ، لیکن انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، اصل نقصانات توقع سے زیادہ ہوسکتے ہیں۔ تاجروں کو مجموعی طور پر خطرہ کی حد طے کرنی چاہئے اور باقاعدگی سے ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔
- پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کے لئے بہتر بنائیں: حد سے زیادہ اصلاحی پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے لیکن مستقبل کی منڈیوں میں ناکام ہوجاتی ہے۔ متعدد مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کی استحکام کی جانچ کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے گہرے تجزیے پر مبنی ، یہاں کچھ ممکنہ اصلاحات ہیں:
اضافی تصدیق کے اشارے شامل کریں: تکنیکی اشارے جیسے کہ منتقل اوسط ، RSI یا MACD کو دوسری تصدیق کے طور پر شامل کرنا ، جعلی سگنل کو کم کرنے اور حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے صرف قیمت اور فبونیکی سطح کے تعامل پر انحصار کرنے سے پیدا ہونے والے غلط سگنل سے بچا جاسکتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان اور سٹاپ لچک کی سطح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سطح کے لئے ایک مقررہ فیصد سٹاپ نقصان کی جگہ لے لے، مثال کے طور پر، سٹاپ نقصان کا فاصلہ قائم کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے. اس طرح حکمت عملی کو مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں زیادہ لچکدار بنانے کے لئے.
رجحانات کا فلٹر: رجحانات کی شناخت کے اجزاء کو شامل کریں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب یہ مجموعی رجحان کی سمت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ، صرف ایک خرید سگنل کو بڑھتے ہوئے رجحان میں اور صرف ایک فروخت سگنل کو نیچے کی سمت میں انجام دیں۔ یہ ایک طویل عرصے سے چلنے والی اوسط کی سمت کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔
وقت فلٹر: وقت کے فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں ، مارکیٹ کے کھلنے یا بند ہونے سے پہلے اور بعد میں اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں ، یا مختلف مارکیٹوں کی خصوصیات کے مطابق مخصوص کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے گریز کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریموں کے فبونیکی سطحوں کو ضم کرنے کے لئے ایک اضافی حمایت / مزاحمت کی تصدیق کے طور پر۔ جب ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے فبونیکی سطحوں کو ملایا جاتا ہے تو ، ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ حمایت یا مزاحمت کا اثر ہوتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ واپسی کی سطح کا انتخاب38.2٪ اور 61.8٪ کی سطح کے علاوہ ، دوسرے فبونیکی سطحوں (جیسے 50٪ ، 78.6٪) کی تاثیر کی جانچ کی جاسکتی ہے ، یا صارفین کو مخصوص سطحوں کا مجموعہ منتخب کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
بہتر پوزیشن کی پیمائش: قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور تجارت کی توقعات کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو مزید بہتر بنانا ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستقل خطرے کی نمائش کو یقینی بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
خودکار فیبونیکی واپسی ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی ایک تکنیکی طور پر مبنی مقدار کی تجارت کا طریقہ ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے درمیان اعلی امکانات کے تجارتی مواقع تلاش کرنے کے لئے فیبونیکی واپسی کے اصول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور اہم فیبونیکی سطحوں کی خود بخود شناخت کرکے ، داخلہ کے مقصد کے ساتھ ساتھ واضح باہر نکلنے کے قواعد مہیا کرتی ہے۔
حکمت عملی کے اندرونی خطرے کے انتظام اور بصری عناصر ٹریڈنگ نظم و ضبط اور فیصلہ سازی کی شفافیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، جیسے جھوٹے توڑ اور پیرامیٹرز کی حساسیت ، لیکن ان کو بہتر بنانے کے لئے تجویز کردہ سمتوں کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے کہ تصدیق کے اشارے ، متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح اور رجحان فلٹر وغیرہ کو مربوط کرنا۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ تاجروں کے لئے ایک منظم فریم ورک مہیا کرتی ہے ، خاص طور پر ان مارکیٹ کے شرکاء کے لئے جو معاونت اور مزاحمت کے مقصد کی بنیاد پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلسل اصلاح اور مناسب خطرے کے انتظام کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Fibonacci con Señales", overlay=true, initial_capital=100, currency=currency.USD, margin_long=100, margin_short=100)
// 1. Configuración de Fibonacci
lookback = input.int(20, "Período Swing", minval=10)
fibLevels = input.string("38.2|61.8", "Niveles Fib")
riskPercentage = input.float(1.0, "Riesgo por Operación %", step=0.5)
// 2. Detectar swings y niveles Fib
swingHigh = ta.highest(high, lookback)
swingLow = ta.lowest(low, lookback)
fib382 = swingLow + (swingHigh - swingLow) * 0.382
fib618 = swingLow + (swingHigh - swingLow) * 0.618
// 3. Condiciones de trading
longCondition = ta.crossover(close, fib618)
shortCondition = ta.crossunder(close, fib382)
// 4. Indicadores Visuales
plotshape(series=longCondition, title="Señal Compra", color=color.new(color.green, 0),
style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="COMPRA")
plotshape(series=shortCondition, title="Señal Venta", color=color.new(color.red, 0),
style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="VENTA")
// 5. Gestión de Capital
positionSize = (strategy.equity * riskPercentage/100) / (close * 0.01)
// 6. Lógica de Ejecución
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Long", "Long", stop=close*0.99, limit=close*1.02)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Short", "Short", stop=close*1.01, limit=close*0.98)
// 7. Líneas Fibonacci
plot(fib382, "38.2% Fib", color=color.purple, linewidth=2)
plot(fib618, "61.8% Fib", color=color.blue, linewidth=2)
// 8. Alertas
alertcondition(longCondition, "Alerta COMPRA Oro", "Entrada Long en Fib 61.8%")
alertcondition(shortCondition, "Alerta VENTA Oro", "Entrada Short en Fib 38.2%")