15 منٹ کا چارٹ جس میں بریک آؤٹ متعدد تصدیقی حکمت عملی شامل ہے۔
EMA RSI 吞没形态 突破策略 多重确认 风险管理 技术分析 ENGULFING PATTERN Breakout Strategy MULTI-CONFIRMATION
ianzeng123
جائزہ
15 منٹ کے چارٹ میں ڈوبنے والی متعدد تصدیق کی حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو قیمت کے عمل اور گرنے والی شکلوں پر مبنی ہے ، جو 15 منٹ کے وقت کی مدت کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی بنیاد ڈوبنے والی شکلوں کی نشاندہی کرنا ہے ، اور متعدد تصدیق کی شرائط کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل کو متحرک کرنا ہے۔ اس کی کامیابی کی شرح 76 فیصد تک ہے۔ اس حکمت عملی میں بیعانہ اور بیعانہ ڈوبنے والی شکلوں کا پتہ لگانے کے بعد ، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا قیمت اس سے پہلے دو مخالف سمت میں ڈوبنے والی افقی شکلوں کو توڑ چکی ہے ، اس طرح کم معیار کے سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے ، اور تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہوتا ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ، اور فنڈ مینجمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس طرح کی ایک بڑی تعداد میں تصدیق کی حکمت عملی کو توڑنے کے بنیادی اصول چند اہم تکنیکی عناصر پر مبنی ہیں:
شکل کی شناخت کو نگلنا：
- گلاس ڈوبنے کی شکل دیکھیں: موجودہ گلاس یام لائن ہے ، پچھلا گلاس کائن لائن ہے ، اور موجودہ گلاس کی افتتاحی قیمت پچھلے گلاس کی اختتامی قیمت سے کم ہے ، اور اختتامی قیمت پچھلے گلاس کی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے
- بیعانہ ڈوبنے کی شکل: موجودہ ڈوبنے والی لائن ، پچھلی ڈوبنے والی لائن ، اور موجودہ ڈوبنے والی قیمت پچھلی ڈوبنے والی قیمت سے زیادہ ہے ، پچھلی ڈوبنے والی قیمت سے کم ہے
ایک سے زیادہ تصدیق نظام：
- حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے 10 حالیہ نگلنے کی شکلوں کی قیمت کی سطح کو ذخیرہ کرنے کی ایک سرنی ((بائز نگلنے والی اونچائی اور بیئرنگ نگلنے والی کم)
- ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کم از کم دو سابقہ قیمتوں کی سطحوں کو توڑنے کے ذریعے کی جانی چاہئے جو اس کے برعکس غوطہ لگاتے ہیں۔
ٹریڈنگ زون سیٹ اپ：
- بیجنگ سگنل: جب بیجنگ کے نگلنے کے نمونے کا پتہ چلتا ہے اور کم از کم دو پچھلے بیجنگ کے نچلے حصے کو توڑتا ہے تو خریدنے کا علاقہ طے کرتا ہے
- بیج سگنل: بیجوں کے نگلنے کے انداز کا پتہ لگنے پر اور کم از کم دو پچھلے بیجوں کے نگلنے کی اونچائیوں کو توڑنے پر فروخت کرنے کا علاقہ طے کریں
داخلے کی شرائط：
- ملٹی ہیڈ انٹری: قیمت کی کم قیمت خریدنے والے علاقے کی اونچائی کو چھوتی ہے اور بند ہونے والی قیمت خریدنے والے علاقے کی کم قیمت سے زیادہ ہے
- خالی سر داخلہ: قیمت کی اونچائی نے بیچنے والے علاقائی کم سے رابطہ کیا اور بند ہونے والی قیمت بیچنے والے علاقائی اونچائی سے کم ہے
رسک مینجمنٹ：
- انگوٹھے کے علاقے پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے، اضافی فرق تحفظ کے ساتھ (30x فرق کا سائز)
- اسی طرح ، ڈوبنے والے علاقوں پر مبنی متحرک اسٹاپ سیٹ کریں ، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ منافع کا خطرہ معقول ہے
اس کثیر سطح کے تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کی ساخت اور منطق کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی حکمت عملی کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
متعدد تصدیق فلٹرنگ میکانزم: کم از کم دو سابقہ مخالف سمت کے نگلنے کے طریقوں کو توڑنے کی ضرورت کے ذریعہ ، سگنل کے معیار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، جس سے جعلی توڑنے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا خطرہ کم ہوگیا ہے۔
متحرک تجارتی علاقہاس حکمت عملی کے تحت ٹریڈنگ کے علاقوں کو حقیقی وقت کی قیمتوں کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنائے۔
اعلی کامیابی کی شرحکوڈ کے تبصرے میں ذکر کردہ 76 فیصد کامیابی کی شرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی نے 15 منٹ کے چارٹ پر مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ، جو زیادہ تر ٹریڈنگ سسٹم کی اوسط سے کہیں زیادہ ہے۔
ذہین رسک مینجمنٹ: ہر تجارت کے لئے ایک واضح باہر نکلنے کی منصوبہ بندی کے ساتھ ٹریڈنگ زون سے وابستہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو ترتیب دے کر ، جذباتی تجارت کے خطرے سے بچیں۔
واضح بصری: گلے لگانے کی شکل کو چارٹ پر نشان زد کرکے ((مثلث نشان) ، تاجر حکمت عملی کے کام کرنے کے اصول اور سگنل تخلیق کے عمل کو بصری طور پر سمجھ سکتا ہے۔
لچکدار فنڈ مینجمنٹحکمت عملی: پوزیشن مینجمنٹ کے لئے اکاؤنٹ کے حقوق و استحقاق کی فیصد ((10٪) کا ڈیفالٹ استعمال ، خطرے کے سوراخ کی مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے ، اور اکاؤنٹ کی طویل مدتی نمو کی حمایت کرتا ہے۔
مارکیٹ کی تبدیلی کے مطابقاس حکمت عملی کی وجہ سے بیعانہ اور بیعانہ دونوں کی نگرانی کی جاتی ہے ، لہذا یہ خود بخود بڑھتی ہوئی رجحانات اور نیچے کی رجحانات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن کوڈ کے تجزیے سے ہمیں کچھ ممکنہ خطرات بھی ملے ہیں:
تیزی سے اتار چڑھاؤ کا خطرہحل: جب اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) زیادہ ہوں تو اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو روکنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
بڑے رجحانات سے محروم: چونکہ حکمت عملی ہر سگنل ٹرگر کے بعد اسی ٹریڈنگ زون کو دوبارہ ترتیب دیتی ہے (na پر سیٹ کریں) ، اس لئے بڑے رجحانات میں لگاتار مواقع سے محروم رہنا ممکن ہے۔ حل: رجحانات کے فلٹر کو شامل کرکے ، مضبوط رجحانات میں دشاتمک ترجیحات کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ فکسڈحکمت عملی: ہر تجارت کے لئے ایک مقررہ تناسب ((10٪) مقرر کیا گیا ہے ، جس میں تجارت کے حالات کی مختلف خطرے کی خصوصیات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حل: اسٹاپ نقصان کے فاصلے یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
ٹائم آؤٹ پٹ کی ترتیبات کو بہتر بنائیںحکمت عملی: اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے فکسڈ پوائنٹ ڈیفرینس ((30 × پوائنٹ ڈیفرینس سائز) کا استعمال کریں ، جس میں مختلف تجارتی اقسام پر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ حل: پوائنٹ ڈیفرینس سائز کو پیرامیٹرائز کریں ، مختلف تجارتی اقسام کی خصوصیات کے مطابق ان کو بہتر بنائیں۔
واپسی کا خطرہحل: مجموعی طور پر مارکیٹ کی صحت کے لئے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں ، یا مسلسل نقصانات کے بعد خود بخود تجارت کے حجم کو کم کریں۔
اوور اوپٹیمائزڈ خطرات: کوڈ میں واضح طور پر کوئی ٹائم فلٹر یا مارکیٹ کی دیگر حالتوں کا فلٹر نہیں ہے ، جو کچھ مارکیٹ کی حالتوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ حل: مختلف مارکیٹ کے حالات کے فلٹرز کی جانچ کرنا ، جیسے ٹریڈنگ ٹائم فریم کی حد ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر وغیرہ۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے گہرے تجزیے کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
رجحان فلٹر شامل کریں： حرکت پذیر اوسط ، ADX یا دوسرے رجحاناتی اشارے کو شامل کریں ، اور صرف اس وقت کھیلیں جب رجحان کی سمت سگنل کے ساتھ مل جائے۔ اس سے حکمت عملی کی کامیابی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے ، کیونکہ رجحان کی سمت میں نگلنے والی شکلیں عام طور پر زیادہ موثر ہوتی ہیں۔
متحرک سٹاپ نقصان کی اصلاح： اے ٹی آر کے اشارے کو متعارف کرانے کے لئے اسٹاپ نقصانات کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، بجائے اس کے کہ ایک مقررہ پوائنٹ ڈیفریجینٹ ضرب استعمال کیا جائے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، یہ طریقہ مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر ڈھال سکتا ہے ، اور ضرورت سے زیادہ اسٹاپ نقصانات کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات کو کم کرسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن ٹائم فلٹر شامل کریں： کم لیکویڈیٹی کے اوقات اور اہم پریس ریلیز کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کے وقت کی کھڑکی کی حدود شامل کریں۔ اس سے غیر متوقع اڑانوں اور انتہائی اتار چڑھاؤ کے خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
انٹیگریٹڈ ٹرانسمیشن کی تصدیق： ٹرانزیکشن حجم کو اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کریں ، صرف اس وقت جب ٹرانزیکشن حجم میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے تو انٹری سگنل کی تصدیق کریں۔ یہ بے ترتیب اتار چڑھاؤ کے بجائے حقیقی مارکیٹ میں ہونے والے ٹرانزیکشن کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔
پیراڈائزڈ بیعانہ فنکشن تیار کرنا： جب رجحان کی سمت میں مضبوطی جاری رہتی ہے تو ، حکمت عملی کو فائدہ مند پوزیشن میں پوزیشن بڑھانے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ کامیاب رجحانات کی آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت کے لئے اسٹاپ نقصان کو توازن کی کھپت تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو شامل کیا گیا۔： مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی کو شامل کریں ، اور صرف اس وقت داخل ہوں جب یہ اشارے قیمت کی نقل و حرکت کے ساتھ مطابقت پذیر ہوں ، اس طرح اضافی داخلے کی تصدیق کی شرط کے طور پر۔ یہ سگنل کی تصدیق کی مزید سطح فراہم کرے گا۔
انکولی پیرامیٹر سسٹم تیار کریں： پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک میکانیزم بنانا ، جو مارکیٹ کی حالیہ کارکردگی کے مطابق کلیدی پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے (جیسے تصدیق کی مقدار ، اسٹاپ نقصان کا فاصلہ وغیرہ) ۔ اس سے حکمت عملی کو مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے ساتھ خود کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
15 منٹ کے چارٹ میں ڈوبنے والی متعدد تصدیق کی حکمت عملی ایک موثر تجارتی نظام ہے جس میں ڈوبنے والی شکل کی شناخت اور متعدد قیمتوں کی تصدیق کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی نے کم سے کم دو پچھلے ڈوبنے والی شکل کی سطح کو توڑنے کی ضرورت کی طرف سے ، اس حکمت عملی نے کم معیار کے سگنل کی ایک بڑی تعداد کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی کثیر سطحی تصدیق کے طریقہ کار اور متحرک ٹریڈنگ زون کی ترتیب میں ہے ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کی صورتحال کو اپنانے اور اعلی جیت کی شرح کو برقرار رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ بلٹ ان رسک مینجمنٹ سسٹم ٹریڈنگ زون سے وابستہ اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹنگ کے ذریعہ ہر تجارت کے لئے واضح رسک کنٹرول فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں ابھی بھی کچھ اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، خاص طور پر رجحانات کو فلٹر کرنے ، متحرک اسٹاپ نقصان کی ایڈجسٹمنٹ اور مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے لئے۔ رجحانات کے اشارے ، اتار چڑھاؤ کی پیمائش اور مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کرکے حکمت عملی کی استحکام اور طویل مدتی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک واضح قواعد پر مبنی ، آسانی سے سمجھنے اور اعداد و شمار کے ساتھ تجارت کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے جو سرمایہ کاروں کو درمیانی وقت کے دورانیے (15 منٹ کے چارٹ) پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے اصول کو سمجھنے اور اس کا اطلاق کرنے سے ، تاجر مارکیٹ میں مستقل مزاجی کا مارجن حاصل کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15Min Engulfing Break Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
pipSize = input.float(0.0001, "Pip Size", step=0.0001)
pipOffset = 30 * pipSize
// === FUNCTION: Detect Engulfing Candles ===
isBullishEngulfing() =>
cond1 = close[1] < open[1] // previous candle bearish
cond2 = close > open // current candle bullish
cond3 = open < close[1] // open below previous close
cond4 = close > open[1] // close above previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
isBearishEngulfing() =>
cond1 = close[1] > open[1] // previous candle bullish
cond2 = close < open // current candle bearish
cond3 = open > close[1] // open above previous close
cond4 = close < open[1] // close below previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
// === VARIABLES TO TRACK ZONES ===
var float buyZoneHigh = na
var float buyZoneLow = na
var float sellZoneHigh = na
var float sellZoneLow = na
// === ARRAYS TO STORE ENGULFING LEVELS ===
var float[] bullHighs = array.new_float()
var float[] bearLows = array.new_float()
// === STORE ENGULFING LEVELS ===
if isBullishEngulfing()
array.unshift(bullHighs, high)
if array.size(bullHighs) > 10
array.pop(bullHighs)
if isBearishEngulfing()
array.unshift(bearLows, low)
if array.size(bearLows) > 10
array.pop(bearLows)
// === CHECK IF BREAKS 2 PRIOR ENGULFINGS ===
breaksTwoBearishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bearLows)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if high > array.get(bearLows, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
breaksTwoBullishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bullHighs)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if low < array.get(bullHighs, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
// === SET ENGULFING ZONES ===
if isBullishEngulfing() and breaksTwoBearishEngulfings()
buyZoneHigh := high
buyZoneLow := low
if isBearishEngulfing() and breaksTwoBullishEngulfings()
sellZoneHigh := high
sellZoneLow := low
// === TRADE ENTRIES ===
longCondition = not na(buyZoneHigh) and low <= buyZoneHigh and close > buyZoneLow
shortCondition = not na(sellZoneLow) and high >= sellZoneLow and close < sellZoneHigh
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=buyZoneLow - pipOffset, limit=buyZoneHigh + pipOffset)
buyZoneHigh := na
buyZoneLow := na
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", stop=sellZoneHigh + pipOffset, limit=sellZoneLow - pipOffset)
sellZoneHigh := na
sellZoneLow := na
// === PLOTTING ===
plotshape(isBullishEngulfing(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Engulf")
plotshape(isBearishEngulfing(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Engulf")