ianzeng123
جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد ٹائم اسکیلز پر مبنی تکنیکی اشارے کے ایک مجموعہ پر مبنی ہے ، جس میں متحرک اوسط ، بے ترتیب نسبتا weak مضبوط اشارے ((SRI) اور قیمت کی نقل و حرکت کا جامع تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں داخل ہونے اور خطرے پر قابو پایا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ تجارتی خطرے کو مؤثر طریقے سے سنبھالنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی حصے میں پانچ کلیدی تکنیکی اشارے شامل ہیں:
- حرکت پذیر اوسط کے اشارے:
- 5 ، 10 ، 50 اور 100 دن کی سادہ منتقل اوسط (ایس ایم اے)
- مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد ٹائم اسکیلز پر منتقل اوسط کے متعلقہ مقامات کا استعمال کریں
- قیمتوں اور حرکت پذیری اوسط کے مابین رشتہ دار انٹری سگنل کا تعین کرتا ہے
- بے ترتیب نسبتا مضبوط اور کمزور اشارے (ایس آر آئی):
- 1 منٹ کے ٹائم اسکیل پر SRI کا حساب لگائیں
- SRI 70 سے کم کے طور پر زیادہ سگنل
- SRI 30 سے زیادہ کے طور پر خالی سگنل
- ٹیبلٹ شکل:
- پچھلے K لائن کے اختتامی قیمت کے ساتھ کھلنے کی قیمت کا تجزیہ
- موجودہ قیمتوں کی حرکت اور مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانا
- خطرے کا انتظام:
- سیٹ کریں سٹاپ () TP اور سٹاپ () SL پوائنٹس
- بریک ایون ، بی ای حکمت عملی کا حصول
- متحرک ایڈجسٹمنٹ سٹاپ نقصان کی پوزیشن
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی سگنل کی تصدیق
- متحرک اوسط ، ایس آر آئی اور قیمت کی نقل و حرکت کا مجموعی استعمال
- غلط سگنل کے امکانات میں نمایاں کمی
- ٹریڈنگ سگنل کی اعتماد میں اضافہ
- لچکدار خطرے کا کنٹرول
- پہلے سے طے شدہ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان
- متحرک بیعانہ دارالحکومت
- مؤثر طریقے سے ایک ٹرانزیکشن میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کریں
- ملٹی ٹائم اسکیل تجزیہ
- مختلف دورانیہ منتقل اوسط سے مل کر
- مارکیٹ کے رجحانات کو مکمل طور پر پکڑنا
- حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ
- اپنی مرضی کے مطابق سٹاپ اور سٹاپ نقصان
- مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹر کی حساسیت کا خطرہ
- حرکت پذیری اوسط اور ایس آر آئی پیرامیٹرز کی حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر
- کافی پیمائش اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہے
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کا خطرہ
- انتہائی مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے
- زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد مقرر کرنے کی تجویز
- زیادہ تجارت کا خطرہ
- بار بار ٹرانزیکشن سے ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے
- اصل ٹرانزیکشن لاگت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے
- اشاریہ جات کے پیچھے پڑنے کا خطرہ
- منتقل اوسط میں کچھ تاخیر ہے
- ٹرینڈ کے ابتدائی مرحلے کے سگنل سے محروم ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروانا
- نگرانی سیکھنے کے الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے اصلاح کے پیرامیٹرز
- متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان کا نقطہ
- حکمت عملیوں کی لچک کو بہتر بنانا
- اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں
- ٹرانزیکشن انڈیکس متعارف کرایا
- رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
- سگنل کی درستگی میں اضافہ
- کثیر نوعیت کی موافقت کو بہتر بنانا
- جنرل پیرامیٹرز کے لئے موافقت کا طریقہ کار تیار کرنا
- انسانی مداخلت کو کم کرنا
- حکمت عملیوں کی عالمگیریت میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو کثیر ٹائم اسکیل تجزیہ پر مبنی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور تجارتی خطرے کو کنٹرول کرنا ہے ، جس میں جامع تکنیکی اشارے اور اعلی درجے کی رسک مینجمنٹ میکانزم شامل ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ سگنل کی کثیر جہتی توثیق اور لچکدار خطرے کے کنٹرول میں ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ اور زیادہ پیچیدہ تکنیکی اشارے کے مجموعے کا استعمال کیا جائے گا۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-17 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=6
strategy("Strategia LONG & SHORT con TP, SL e BE", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUT === //
tp_points = input.int(60000, "Take Profit (punti)")
sl_points = input.int(25000, "Stop Loss (punti)")
breakeven_trigger = tp_points * 0.5
// === MEDIE MOBILI === //
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma10 = ta.sma(close, 10)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
// === SRI da timeframe 1 minuto === //
sri_tf = "1"
sri_length = 10
sri_src = close
sri = request.security(syminfo.tickerid, sri_tf, ta.stoch(sri_src, sri_src, sri_src, sri_length))
// === CONDIZIONI LONG === //
long_candle = open > close[1]
price_above_ma100 = close > ma100
ma50_above_ma100 = ma50 > ma100
ma5_above_ma10 = ma5 > ma10
sri_below_75 = sri < 70
long_condition = long_candle and price_above_ma100 and ma50_above_ma100 and ma5_above_ma10 and sri_below_75
// === CONDIZIONI SHORT === //
short_candle = open < close[1]
price_below_ma100 = close < ma100
ma50_below_ma100 = ma50 < ma100
ma5_below_ma10 = ma5 < ma10
sri_above_25 = sri > 30
short_condition = short_candle and price_below_ma100 and ma50_below_ma100 and ma5_below_ma10 and sri_above_25
// === ENTRY LONG === //
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// === ENTRY SHORT === //
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === GESTIONE USCITE === //
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// LONG: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size > 0)
if (na(long_entry_price))
long_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_long = long_entry_price + tp_points * syminfo.mintick
sl_price_long = long_entry_price - sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_long = long_entry_price + breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be = close >= be_trigger_long ? long_entry_price : sl_price_long
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=tp_price_long, stop=sl_be)
// SHORT: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size < 0)
if (na(short_entry_price))
short_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_short = short_entry_price - tp_points * syminfo.mintick
sl_price_short = short_entry_price + sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_short = short_entry_price - breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be_short = close <= be_trigger_short ? short_entry_price : sl_price_short
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=tp_price_short, stop=sl_be_short)
// Reset quando flat
if (strategy.position_size == 0)
long_entry_price := na
short_entry_price := na