متعدد اشارے متحرک پوزیشن کے اتار چڑھاؤ کے موافق مقداری تجارتی حکمت عملی کو عبور کرتے ہیں۔
EMA RSI MACD ATR STOCHASTIC RSI Ichimoku Cloud
ianzeng123
جائزہ
ایک کثیر اشارے کراس متحرک پوزیشن کی اتار چڑھاؤ کی خود کار طریقے سے مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ایک جامع مقدار کی تجارت کا نظام ہے جو رجحان کا پتہ لگانے ، متحرک اشارے ، اتار چڑھاؤ کی شرح تجزیہ ، جذبات کی تشخیص اور لیکویڈیٹی زون کی شناخت کی خصوصیات کو مربوط کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے فیصلے پیدا کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کے کراس سگنل کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرتی ہے ، تاکہ خطرے کا خود کار طریقے سے انتظام کیا جاسکے۔ اس کے بنیادی اجزاء میں ای ایم اے ٹرینڈ شناخت سسٹم ، آر ایس آئی متحرک حجم فلٹرنگ ، ایم اے سی ڈی سمت کی تصدیق ، بے ترتیب آر ایس آئی ٹھیک ٹھیک ایڈجسٹمنٹ ، پہلی نظر میں رجحانات کی تصدیق اور اے ٹی آر پر مبنی اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ پوزیشن سسٹم شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق ایک سخت سگنل جنریشن میکانزم کی تشکیل کرتا ہے ، جو متعدد سطحوں پر مبنی اشارے کی چھانٹ پر مبنی ہے۔
رجحانات کا پتہ لگانے کا نظام: حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دو ای ایم اے ((ڈیفالٹ 9 اور 21 سائیکل) کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کی نشاندہی اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ، اس کی نشاندہی نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس رجحان کا تعین مختلف ٹائم فریموں کے اندر کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ، رجحان کی نشاندہی کے لئے ڈیلی لائن ڈیٹا ((D)) کا استعمال کریں۔
ٹرانسمیشن اشارے کا مجموعہ：
- RSI اشارے قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، ڈیفالٹ سائیکل 14 ہے، جس میں اوورلوڈ ((70) اور اوورلوڈ ((30) کی حد ہوتی ہے.
- MACD اشارے ((12 ، 26 ، 9) کو حرکیات کی سمت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، خاص طور پر MACD کالم چارٹ کی قیمتوں پر توجہ دیتے ہیں۔
- بے ترتیب آر ایس آئی نے٪ K اور٪ D کی قیمتوں کا حساب لگایا ، جو مختصر مدت میں اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کا پتہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے داخلے کے وقت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
پہلی نظر میں رجحان کی تصدیق: ایک نظر میں بادل کے تمام اجزاء کا مکمل حساب کتاب کیا گیا ہے (منتقلی لائن ، بیس لائن ، پیشگی بینڈ A / B اور تاخیر لائن) ، تاکہ رجحان کی سمت کی مزید تصدیق کی جاسکے۔ جب پیشگی بینڈ A پیشگی بینڈ B سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کی نشاندہی اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف ہے۔
اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی تشخیص：
- پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کی بنیاد پر اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کریں۔
- ٹرانزیکشن کے پھیلنے کا پتہ لگانا ، جو موجودہ ٹرانزیکشن 20 سے زیادہ دورانیے کے ٹرانزیکشن SMA سے 2 گنا زیادہ ہے۔
- متحرک سپورٹ / مزاحمت کے علاقوں کی نمائش کے لئے قریب ترین اونچائی اور کم نقطہ محور کو خود بخود نقشہ بنائیں۔
جذبات اور نقل و حرکت کے اشارے：
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے طور پر 50 سائیکل ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمت ایس ایم اے سے زیادہ بولی کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے ، اور ایس ایم اے سے کم بولی کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے۔
- لیکویڈیٹی کی حراستی کے ایک نمائندہ اشارے کے طور پر 20 سائیکل ٹرانزیکشن حجم ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے۔
خرید و فروخت سگنل منطق：
- ملٹی ہیڈ سگنل کی شرائط: ای ایم اے کا رجحان اوپر ، آر ایس آئی <50 ، میکڈ کالم گراف > 0 ، بے ترتیب آر ایس آئی % کے <80 ، ایک نظر میں بادل۔
- خالی سر سگنل کی شرائط: ای ایم اے کا رجحان نیچے ، آر ایس آئی> 50 ، میکڈ کالم چارٹ <0 ، بے ترتیب آر ایس آئی٪ کے> 20 ، پہلی نظر میں نیچے۔
متحرک پوزیشن حساب: پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے سائز ، خطرے کے فیصد اور موجودہ اے ٹی آر کی قیمت پر مبنی ہے ، جس کا فارمولا ہے: پوزیشن کا سائز = ((اکاؤنٹ کا سائز × خطرے کا فیصد) / اے ٹی آر۔ یہ مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں خطرے کے دروازے کی مستقل مزاجی کو یقینی بناتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی لیول سگنل کی تصدیق کا نظاماس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے جعلی سگنل کا امکان کم ہوجاتا ہے اور تجارتی فیصلوں پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے لئے خود کو اپنانا: اے ٹی آر پر مبنی متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میکانزم کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود تجارت کے پیمانے کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشنوں کو خود بخود کم کیا جائے ، اور کم اتار چڑھاؤ والے حالات میں پوزیشنوں میں اضافہ کیا جائے ، جس سے حقیقی طور پر خطرے کی موافقت کا انتظام کیا جاسکے۔
مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظراس حکمت عملی میں رجحانات ، حرکیات ، اتار چڑھاؤ ، جذبات اور لیکویڈیٹی جیسی متعدد مارکیٹ جہتوں کا تجزیہ شامل ہے ، جس سے مارکیٹ کی صورتحال کی جامع تفہیم فراہم کی جاتی ہے ، نہ کہ صرف ایک عنصر پر انحصار کیا جائے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبحکمت عملی: حکمت عملی میں ای ایم اے کی مدت ، آر ایس آئی کی ترتیبات ، خطرے کا فیصد اور اکاؤنٹ کا سائز وغیرہ سمیت بہت سارے ایڈجسٹ پیرامیٹرز مہیا کیے جاتے ہیں ، جس سے تاجر کو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مخصوص مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بنانا ممکن ہوتا ہے۔
بصری معاونحکمت عملی میں متعدد بصری عناصر شامل ہیں جیسے پس منظر کا رنگ تبدیل کرنا ، مرکزی محور کا نشان لگانا اور سگنل کی شکل ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال اور سگنل کے محرک حالات کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
انٹیگریٹڈ حکمت عملی کی بازیافت: حکمت عملی میں پائن اسکرپٹ کا حکمت عملی کا جائزہ لینے کا ماڈیول شامل ہے ، جس سے تاجروں کو حکمت عملی کی تاریخی کارکردگی کا براہ راست جائزہ لینے کی اجازت ملتی ہے ، بغیر کسی اضافی کوڈ کو لکھنے کے۔
اسٹریٹجک رسک
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصارحکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے کے اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بنیادی تبدیلیاں (جیسے کہ اہم خبروں کے واقعات) کے نتیجے میں دیر سے ردعمل یا غیر مناسب تجارتی فیصلے ہوسکتے ہیں۔ اس کا حل حکمت عملی کو فیصلہ سازی میں معاونت کے طور پر استعمال کرنا ہے نہ کہ مکمل طور پر خودکار نظام ، یا بنیادی تبدیلیوں کے لئے ردعمل کو بہتر بنانے کے لئے ریئل ٹائم نیوز API کو مربوط کرنا ہے۔
اشاریہ جات کے پیچھے پڑنے کا خطرہ: زیادہ تر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے (جیسے ای ایم اے ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی) بنیادی طور پر پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، جس سے تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، آگے بڑھنے والے اشارے شامل کرنے یا کچھ اشارے کے دورانیے کو کم کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا جال: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز شامل ہیں ، جس میں ضرورت سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی کا حقیقی تجارت میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی استحکام کی توثیق کے لئے قدم بہ قدم اصلاح اور پیش گوئی کے ٹیسٹ کے طریقوں کا استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
سگنل کم ہونے کا خطرہ: چونکہ حکمت عملی کے لئے ایک سے زیادہ شرائط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سگنل ایک ساتھ مل کر پیدا کیا جاسکے ، لہذا کچھ مارکیٹ کے حالات میں طویل عرصے تک کوئی تجارتی سگنل پیدا نہیں ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ آپ کو سگنل کے معیار اور مقدار کو متوازن کرنے کے لئے متبادل سگنل شرائط طے کرنے یا ایک پرتوں والا سگنل سسٹم متعارف کرانے پر غور کرنا چاہئے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی کا انحصار معکوس سگنل پر ہوتا ہے جس میں کوئی واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہوتا ہے ، جس سے رجحان کے شدید الٹ جانے پر زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر ضرب یا اہم معاونت / مزاحمت کی سطح پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنا: موجودہ حکمت عملی نے مختلف ٹائم فریموں میں رجحانات کا تجزیہ کرنے کی اجازت دی ہے ، لیکن اس کو ایک مکمل کثیر ٹائم فریم تصدیق کے نظام میں مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، بڑے ٹائم فریموں اور چھوٹے ٹائم فریموں کی رجحانات کی سمت کو متفق کرنے کی ضرورت ہے ، یا رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے بڑے ٹائم فریموں کا استعمال کریں ، اور چھوٹے ٹائم فریموں میں داخلہ پوائنٹس تلاش کریں ، اس سے جعلی بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خود کار طریقے سے روکنے کے نقصان کی تقریب شامل کریں: اے ٹی آر کے ضرب یا سپورٹ / مزاحمت کی سطح کے مطابق متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح مرتب کریں ، اور رسک / ریٹرن تناسب پر مبنی خودکار اسٹاپ فنکشن کو نافذ کریں ، یا ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی خصوصیت متعارف کروائیں تاکہ منافع کو محفوظ بنایا جاسکے اور ہر تجارت کے لئے رسک / ریٹرن تناسب کو بہتر بنایا جاسکے۔
جذباتی اشارے کو بہتر بنائیں: موجودہ 50 سائیکل ایس ایم اے کو حقیقی خبروں کے جذبات API کے ساتھ تبدیل کریں ، یا مارکیٹ کے جذبات کے زیادہ درست اشارے حاصل کرنے کے لئے سوشل میڈیا کے جذبات کے تجزیے کو مربوط کریں۔ اس سے حکمت عملی کو بنیادی تبدیلیوں کے جواب میں تیز تر بنایا جاسکتا ہے۔
تعدد فلٹر متعارف کرایا: انتہائی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت کو روکنا ، یا سگنل کی شرائط کی سختی کو ایڈجسٹ کرنا۔ مثال کے طور پر ، خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ زیادہ مضبوط تصدیق کے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے ، جو غیر مستحکم مارکیٹوں میں ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
سگنل طاقت درجہ بندی کا نظام: موجودہ بائنری سگنلنگ سسٹم ((سگنل والے یا بغیر سگنل والے) کو درجہ بندی کے نظام میں اپ گریڈ کریں جس کی بنیاد پر شرائط کی تعداد اور طاقت کو پورا کیا جائے ، تاکہ مختلف طاقت والے سگنل پر مختلف پوزیشن سائز کی حکمت عملی اختیار کی جاسکے ، جس سے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور سرمایہ کاری کو بہتر بنایا جاسکے۔
انٹیگریٹڈ مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے کے لئے پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے یا براہ راست بہترین پوزیشن سائز کی پیش گوئی کرنے کے لئے، پیرامیٹرز کے انتخاب پر انسانی تعصب کے اثرات کو کم کرنے، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
کثیر اشارے کراس متحرک پوزیشن کی اتار چڑھاؤ کو خود سے اپنانے والی کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک جامع تکنیکی تجزیہ طریقہ کار کی نمائندگی کرتی ہے جو متعدد اشارے کے کراس سگنل اور متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کو مربوط کرکے ایک منظم تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک مہیا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر پرتوں والے سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار اور اتار چڑھاؤ پر مبنی خود سے اپنانے والی پوزیشن مینجمنٹ میں ہے ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستقل خطرے پر قابو پا سکتا ہے۔ اگرچہ تکنیکی اشارے اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے جالوں پر زیادہ انحصار کرنے جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن ان خطرات کو موثر انداز میں کم کیا گیا ہے جس میں تجویز کردہ اصلاحات کی سمت شامل کی گئی ہے ، جیسے کثیر وقت کے فریم ورک کا تجزیہ ، نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا اور جذباتی API داخل کرنا۔ آخر کار ، اس حکمت عملی میں نہ صرف تجارتی سگنل جنریٹنگ سسٹم فراہم کیا جاسکتا ہے ، بلکہ اس میں ایک مکمل رسک مینجمنٹ فریم ورک بھی شامل ہے
/*backtest
start: 2024-04-18 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=5
strategy("Phoenix Master Strategy (PMI)", overlay=true, max_lines_count=500, max_labels_count=500)
// === INPUTLAR === //
timeframeTrend = input.timeframe("D", "Trend Zaman Dilimi")
showBackground = input.bool(true, "Trend Arka Plan Rengi Göster")
riskPercent = input.float(1.0, title="Risk %", minval=0.1, maxval=10.0)
accountSize = input.float(10000, title="Hesap Büyüklüğü ($)", minval=100)
// === EMA Trend === //
emaFast = input.int(9, "Hızlı EMA")
emaSlow = input.int(21, "Yavaş EMA")
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, timeframeTrend, ta.ema(close, emaFast))
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, timeframeTrend, ta.ema(close, emaSlow))
trendUp = ema1 > ema2
trendDown = ema1 < ema2
// === RSI === //
rsiLength = input.int(14, "RSI Periyodu")
rsiOB = input.int(70, "RSI Overbought")
rsiOS = input.int(30, "RSI Oversold")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// === MACD === //
macdSource = input.source(close, "MACD Kaynağı")
[macdLine, signalLine, macdHist] = ta.macd(macdSource, 12, 26, 9)
// === Stoch RSI === //
stochLength = input.int(14, "Stoch RSI Uzunluğu")
stochK = input.int(3, "%K")
stochD = input.int(3, "%D")
k = ta.stoch(close, high, low, stochLength)
stochKval = ta.sma(k, stochK)
stochDval = ta.sma(stochKval, stochD)
// === Ichimoku === //
tenkanPeriod = input.int(9, "Tenkan (Dönem)")
kijunPeriod = input.int(26, "Kijun (Dönem)")
senkouSpanBPeriod = input.int(52, "Senkou Span B (Dönem)")
displacement = input.int(26, "İchimoku Gecikme (Displacement)")
tenkan = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
kijun = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
senkouSpanA = (tenkan + kijun) / 2
senkouSpanB = (ta.highest(high, senkouSpanBPeriod) + ta.lowest(low, senkouSpanBPeriod)) / 2
chikouSpan = close[displacement]
// Ichimoku Trend Yorumlama
cloudUp = senkouSpanA > senkouSpanB
cloudDown = senkouSpanA < senkouSpanB
// Bulut Çizimi (İsteğe Bağlı Görsel İçin)
// plot(senkouSpanA[displacement], title="Senkou Span A", color=color.green)
// plot(senkouSpanB[displacement], title="Senkou Span B", color=color.red)
// === ATR & Volatilite === //
atrLength = input.int(14, "ATR Periyodu")
atr = ta.atr(atrLength)
// === Hacim Tabanlı Volatilite Alarmı === //
volumeExplode = volume > ta.sma(volume, 20) * 2
// === Destek & Direnç Bölgeleri (Pivot) === //
pivotHigh = ta.pivothigh(high, 5, 5)
pivotLow = ta.pivotlow(low, 5, 5)
plot(pivotHigh, title="Direnç", style=plot.style_cross, color=color.red, linewidth=1)
plot(pivotLow, title="Destek", style=plot.style_cross, color=color.green, linewidth=1)
// === Sentiment Göstergesi (Haber Sinyali Placeholder) === //
sentimentDummy = close > ta.sma(close, 50) ? 1 : -1
plotshape(sentimentDummy == 1 ? close : na, title="Pozitif Sentiment", location=location.abovebar, style=shape.triangleup, color=color.lime, size=size.tiny)
plotshape(sentimentDummy == -1 ? close : na, title="Negatif Sentiment", location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.maroon, size=size.tiny)
// === Likidite Heatmap (Zonal Risk Göstergesi Dummy) === //
heatZone = ta.sma(volume, 20)
plot(heatZone, title="Likidite Isı Haritası", color=color.orange, style=plot.style_columns)
// === Arka Plan Rengi === //
bgcolor(showBackground ? (trendUp ? color.new(color.green, 85) : trendDown ? color.new(color.red, 85) : na) : na)
// === Giriş/Çıkış Sinyalleri === //
longSignal = trendUp and rsi < 50 and macdHist > 0 and stochKval < 80 and cloudUp
shortSignal = trendDown and rsi > 50 and macdHist < 0 and stochKval > 20 and cloudDown
plotshape(longSignal, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="AL")
plotshape(shortSignal, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SAT")
// === Alarm Koşulları === //
alertcondition(longSignal, title="AL Sinyali Alarmı", message="Phoenix - AL Sinyali")
alertcondition(shortSignal, title="SAT Sinyali Alarmı", message="Phoenix - SAT Sinyali")
alertcondition(volumeExplode, title="Hacim Patlaması", message="Phoenix - Hacim Patlaması Tespit Edildi")
// === Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama === //
riskDollar = accountSize * (riskPercent / 100)
positionSize = riskDollar / atr
plot(positionSize, title="Pozisyon Büyüklüğü (Lot)", color=color.fuchsia, linewidth=1)
// === STRATEJİ MODÜLÜ === //
strategy.entry("AL", strategy.long, when=longSignal)
strategy.close("AL", when=shortSignal)
strategy.entry("SAT", strategy.short, when=shortSignal)
strategy.close("SAT", when=longSignal)
// === BİTTİ === //
// Phoenix Master Indicator tüm ileri düzey fonksiyonlarla aktif: trend, sinyal, volatilite, sentiment, likidite, pozisyon büyüklüğü ve strateji test!