ianzeng123
جائزہ
سمندری طوفان کی حکمت عملی کا بہتر ورژن ایک جھوٹی توڑ پر مبنی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو خاص طور پر مارکیٹ میں لیکویڈیٹی ٹریپ کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مشہور تاجر لنڈا راشک کے “سمندری طوفان” کے تصور سے ماخوذ ہے۔ جب سمندری طوفان (یعنی رجحان پر عمل کرنے والے تاجر) ہوتے ہیں تو ، ہوشیار فنڈز “پک جاتے ہیں”۔
یہ حکمت عملی قیمتوں کے رویے کے تجزیے پر مبنی ہے ، جس میں متعدد اعلی درجے کے اشارے شامل ہیں ، بشمول ڈونچین چینل ، آرڈر بلاک اور فیئر ویلیو گیپ ، جس سے مارکیٹ کے ڈھانچے اور اداروں کے فنڈ کے نقش قدم کے بارے میں گہری بصیرت ملتی ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کے لئے کثیر پرتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ساحل حکمت عملی کے کام کرنے کا اصول مارکیٹ کی نفسیات اور تاجروں کے طرز عمل کے نمونوں پر مبنی ہے۔ حکمت عملی کوڈ میں چار بنیادی تجارتی سگنل کی شناخت کرتی ہے:
سمندری طوفان کا مرکزی جسم کثیر سر سگنل ((TBS لانگ): جب جسم مکمل طور پر قریب ترین ڈونگ چیان کم سے گزر جاتا ہے اور پھر اس کی حد میں واپس آتا ہے۔ یہ جعلی توڑ عام طور پر ایک مضبوط الٹ سگنل کی نمائندگی کرتا ہے۔
سمندری طوفان کا مرکزی جسم ہوائی جہاز کا اشارہ ((ٹی بی ایس شارٹ): جب اس کا جسم قریب ترین ڈونگ چیان اونچائی کو مکمل طور پر توڑنے کے بعد بند ہوجاتا ہے تو وہ دائرہ میں واپس آجاتا ہے۔
سمندری طوفان کی سائے کی لکیریں کثیر سر سگنل (TWS لانگ): جب سمندری طوفان کی سائے کی لکیریں (بجائے کسی ہستی کے) ڈونگچیئن کی کم سطح کو توڑ دیتی ہیں ، لیکن قیمت کی بندش اس حد میں واپس آجاتی ہے۔ یہ ایک کمزور لیکن پھر بھی موثر الٹ سگنل سمجھا جاتا ہے۔
TWS مختصر: جب سمندری طوفان کی لکیریں ڈونگ چیان کی اونچائی کو توڑتی ہیں ، لیکن قیمتیں بند ہونے کے بعد حد میں واپس آتی ہیں۔
اس پالیسی میں دو اضافی تصدیق کی شرائط کو شامل کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے:
- آرڈر بلاک ((OB) تصدیق: ضرورت ہوتی ہے کہ بائڈ آرڈر بلاک کثیر سرخی کے داخلے سے پہلے ظاہر ہو ، یا بائڈ آرڈر بلاک خالی سرخی کے داخلے سے پہلے ظاہر ہو ، جو ادارے کے فنڈز کے نقش قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔
- منصفانہ قیمت کا خلا (FVG) تصدیق: قیمت کی کارروائی میں خلا کی تلاش ، عدم توازن کی نمائندگی کرتا ہے ، اور داخلے کے لئے اضافی وشوسنییتا فراہم کرتا ہے۔
جب منتخب شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی سگنل کے اختتام پر داخل ہوتی ہے ، اسٹاپ نقصان (SL) کو کم سے کم (پول ہیڈ کے لئے) یا اونچائی (خالی ہیڈ کے لئے) کے نیچے طے کرتی ہے ، اور خود بخود منافع بخش اہداف کا حساب کتاب کرتی ہے جو پہلے سے طے شدہ رسک ٹو ریٹ (ڈیفالٹ 1.5 گنا) پر مبنی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اعلی امکان کے نقطہ نظر پر قبضہ کرنا: ساحل کی حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ “جعلی توڑ” یا “سٹاپ نقصان کا شکار” علاقوں کی موثر شناخت کرسکتا ہے ، جو عام طور پر مارکیٹ میں بڑے کھلاڑیوں کے لئے ایکشن پوائنٹس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان علاقوں پر ریورس آپریشن کرکے ، تاجر “سمارٹ فنڈز” کے ساتھ ایک ہی سمت میں کھڑے ہوسکتے ہیں۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے اور قیمت کے طرز عمل کے اشارے شامل ہیں ، جس میں تصدیق کی شرائط ((ٹی بی ایس / ٹی ڈبلیو ایس سگنل + اختیاری او بی / ایف وی جی فلٹرز) کو جوڑ کر ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا گیا ہے ، جس سے جعلی سگنلوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
خود کار طریقے سے خطرے کے انتظام: حکمت عملی میں خطرہ مینجمنٹ کی خصوصیات شامل ہیں ، جو ہر تجارت پر خود بخود اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح کا حساب لگاتی ہیں ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ غلط حالات میں نقصان محدود ہے ، جبکہ صحیح حالات میں معقول منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنا: اگرچہ یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ یا وقفے کی منڈیوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن یہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بھی ہوسکتی ہے (جیسے ڈونگ چیان ریٹرو سائیکل) ۔
بصری بصیرتحکمت عملی واضح بصری اشارے اور اشارے فراہم کرتی ہے تاکہ تاجر آسانی سے مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھ سکیں اور فوری فیصلے کرسکیں۔
اسٹریٹجک رسک
غلط سگنل کا خطرہ: ایک سے زیادہ تصدیق کے باوجود ، مارکیٹ میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اصل کھلنے سے پہلے بھرپور ریٹرننگ کی جائے اور کھلنے میں اعلی لیکویڈیٹی کے اوقات میں حکمت عملی پر غور کیا جائے۔
ٹائم فریم انحصار: حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں پر نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے۔ کم ٹائم فریم (جیسے 15 منٹ سے 1 گھنٹہ) زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، لیکن شور بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ اعلی ٹائم فریم سگنل کم ہیں لیکن زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ کثیر ٹائم فریم تجزیہ کیا جائے ، یا تجارتی طرز کے مطابق مناسب ٹائم فریم کا انتخاب کیا جائے۔
مضبوط رجحان مارکیٹ کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان کی مارکیٹ میں ، جعلی توڑنے والے الٹ سگنل کی تاثیر کم ہوسکتی ہے ، کیونکہ حقیقی توڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ واضح رجحان کی سمت میں الٹ تجارت سے گریز کرنا ، یا اضافی رجحان فلٹر شامل کرنا اس خطرے کو کم کرسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: ڈونگچین ریٹرننگ سائیکل ((پہلے سے طے شدہ 20) حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ بہت مختصر ہونے سے بہت زیادہ سگنل ہوسکتے ہیں ، اور بہت طویل ہونے سے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ کسی خاص مارکیٹ اور ٹائم فریم کے لئے سب سے زیادہ موزوں پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ کریں۔
سٹاپ نقصان کی ترتیب کا خطرہ: موجودہ حکمت عملی کی روک تھام سگنل کالم کے انتہائی قیمت پر رکھی گئی ہے ، جو کچھ معاملات میں زیادہ سخت یا زیادہ ڈھیلی ہوسکتی ہے۔ اس کو زیادہ لچکدار بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح یا اے ٹی آر کے ذریعہ روک تھام کے فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ڈونگ چیان سائیکل کو اپنانا: موجودہ حکمت عملی ایک مقررہ ڈونگچن ریٹرنس سائیکل کا استعمال کرتی ہے ((پہلے سے طے شدہ 20) ، آپ کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح یا رجحان کی شدت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے سائیکل کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں طویل عرصے تک استعمال کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں مختصر مدت کا استعمال کریں ، تاکہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: مضبوط رجحانات میں الٹا تجارت کرنے سے بچنے کے لئے ، رجحان فلٹرز کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ منتقل اوسط کی سمت یا ADX اشارے ، صرف اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں الٹا سگنل کو چالو کریں۔ اس سے طویل مدتی استعمال میں حکمت عملی کی استحکام میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان / منافع کی حکمت عملی کو بہتر بنانے: موجودہ حکمت عملی میں فکسڈ رسک ریٹرن کا استعمال اسٹاپ سیٹ کرنے سے کہیں زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کثیر سطح کے منافع کے اہداف یا تعاقب میں رکنے والے نقصانات کو حاصل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر پکڑا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، پہلی منافع کے اہداف کو حاصل کرنے کے بعد نقصانات کو لاگت میں منتقل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ بقایا پوزیشنیں چلتی رہیں۔
وقت فلٹر: وقت کی فلٹرنگ کو شامل کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے کھلنے / بند ہونے سے پہلے یا اہم خبروں کے دوران تجارت سے بچا جاسکے ، جو عام طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ اور غیر متوقع ہوتے ہیں۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق: حکمت عملی میں حجم تجزیہ کو مربوط کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ قیمت کی نقل و حرکت کو کافی مقدار میں تجارت کی حمایت حاصل ہو۔ مثال کے طور پر ، یہ ممکن ہے کہ جھوٹی توڑ کے دوران کم حجم کی تجارت کی جائے ، اور حد میں واپسی کے وقت تجارت میں اضافہ کیا جائے ، تاکہ اس کی تصدیق کی جاسکے کہ الٹ کی تاثیر ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ ٹکنالوجی کو لاگو کرنے پر غور کریں ، تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر خود بخود بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کی شناخت کریں ، یا سگنل کی کامیابی کے امکانات کی پیش گوئی کریں ، تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ساحل حکمت عملی کا بہتر ورژن ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے جو مارکیٹ میں جعلی کامیابیوں اور لیکویڈیٹی ٹریپس کو پکڑ کر اعلی امکانات کے ساتھ تجارت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے ڈھانچے میں اہم موڑ کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے قابل ہے ، جس میں متعدد تصدیق کے اوزار جیسے ڈونگچیئن چینلز ، آرڈر بلاکس اور منصفانہ قیمت کے فرق کو شامل کیا گیا ہے۔
اس حکمت عملی کی منفرد بات یہ ہے کہ اس میں مارکیٹ کی نفسیات کی گہری سمجھ ہے ، خاص طور پر یہ کہ بڑے مارکیٹ کے شرکاء کس طرح لیکویڈیٹی زون کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروشوں کو نقصان پہنچانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حکمت عملی “سمارٹ فنڈز” کی طرف کھڑی ہونے سے مستحکم منافع حاصل کرنے کے قابل ہے جبکہ خطرات کو قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔
اگرچہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ اور بینچ مارکیٹس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن پہلے بیان کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ اس کی موافقت اور لچک کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ وسیع تر مارکیٹ کے حالات میں موثر رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاجروں کو حکمت عملی کے پیچھے اصولوں کو سمجھنا چاہئے ، خطرے کے انتظام کی تکنیک کے ساتھ مل کر ، اور مناسب مارکیٹ میں اس کی افادیت کی توثیق کریں۔
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🐢 Turtle Soup Strategy v1.0 – TBS/TWS + OB/FVG + SL/TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Donchian Lookback", minval=5)
rr1 = input.float(1.5, "TP1 Risk-Reward")
useOB = input.bool(true, "Use Order Block Filter")
useFVG = input.bool(false, "Use FVG Filter")
// === DONCHIAN LEVELS ===
highestHigh = ta.highest(high[1], lookback)
lowestLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === ORDER BLOCK LOGIC ===
bullOB = close > open and close > high[1] and open[1] > close[1]
bearOB = close < open and close < low[1] and open[1] < close[1]
// === FVG LOGIC ===
fvgUp = low > high[2]
fvgDn = high < low[2]
// === TURTLE SOUP SETUPS ===
// Body-based reversal (TBS)
tbsLong = close < lowestLow and close > open and open < lowestLow
tbsShort = close > highestHigh and close < open and open > highestHigh
// Wick-based reversal (TWS)
twsLong = low < lowestLow and close > lowestLow
twsShort = high > highestHigh and close < highestHigh
// === CONFLUENCE CHECK ===
longConfluence = (not useOB or bullOB) and (not useFVG or fvgUp)
shortConfluence = (not useOB or bearOB) and (not useFVG or fvgDn)
// === FINAL SIGNAL CONDITIONS ===
longEntry = (tbsLong or twsLong) and longConfluence
shortEntry = (tbsShort or twsShort) and shortConfluence
// === ENTRY + SL/TP LEVEL CALCULATION ===
longSL = low
shortSL = high
longTP = close + (close - low) * rr1
shortTP = close - (high - close) * rr1
// === STRATEGY EXECUTION ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === OPTIONAL: PLOT SIGNAL LABELS ===
plotshape(longEntry, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY 🟢")
plotshape(shortEntry, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL 🔴")