ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک خودکار تجارتی نظام ہے جو سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) کراس سگنل پر مبنی ہے۔ یہ خاص طور پر ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور براہ راست ایکٹیو ٹریڈس کے ذریعہ حقیقی وقت میں تجارت کرسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے اور آہستہ چلنے والی اوسط کے مابین تعلقات کے ذریعہ خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرتی ہے اور خود بخود اسٹاپ () اور اسٹاپ () کی سطح کو خطرے کے انتظام کے لئے ترتیب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اختیاری موبائل اسٹاپ نقصان کی خصوصیت بھی شامل ہے ، جو خطرے کے انتظام کی ایک اضافی پرت فراہم کرتی ہے ، جس میں تیسری پارٹی کے روبوٹ یا ویب ہک کا استعمال کیے بغیر خود کار طریقے سے تجارتی عمل درآمد ممکن ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول دو مختلف ادوار کی سادہ منتقل اوسط کے درمیان ایک کراس تعلق پر مبنی ہے:
- فاسٹ ایس ایم اے (ڈیفالٹ 14 سائیکل) اور سست ایس ایم اے (ڈیفالٹ 28 سائیکل) مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
- جب فاسٹ ایس ایم اے اوپر کی طرف سے سست ایس ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے (بجلی کراس) ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھنا شروع ہوسکتی ہیں۔
- جب ایک تیز SMA نیچے کی طرف سے ایک سست SMA کو پار کرتا ہے تو ، ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے ((بیڈ کراسنگ) ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں میں کمی شروع ہوسکتی ہے۔
- حکمت عملی خود بخود ہر انٹری پوائنٹ کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرتی ہے ، جس کی گنتی فکسڈ پوائنٹس (پیپس) کے حساب سے کی جاتی ہے۔
- اسٹاپ اسٹاپ کی ڈیفالٹ ترتیب 60 ہے اور اسٹاپ نقصان کی ڈیفالٹ ترتیب 30 ہے ، جس میں 2: 1 کا خطرہ واپسی کا تناسب ظاہر ہوتا ہے۔
- موبائل اسٹاپ نقصان کی خصوصیت قیمت میں فائدہ مند سمت میں 20 پوائنٹس کی نقل و حرکت کے بعد متحرک ہوتی ہے ، منافع کو لاک کرنے کے لئے 10 پوائنٹس کا فاصلہ طے کرتی ہے۔
حکمت عملی پائن اسکرپٹ v6 کا استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے اور حکمت عملی کے فنکشن کے ذریعہ نافذ کیا گیا ہے ، جس میں اکاؤنٹ کے حقوق کے 10٪ استعمال کرنے کے لئے ہر تجارت کی گئی ہے ، جس سے اضافی فنڈ مینجمنٹ کی سطح فراہم کی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سادہ اور موثر ٹرانزیکشن منطق: ایک کلاسک اور وسیع پیمانے پر تصدیق شدہ تکنیکی تجزیہ کا طریقہ ہے جو مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو آسانی سے سمجھنے اور مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- مکمل طور پر خود کار طریقے سے عملدرآمدحکمت عملی کو براہ راست ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم میں ضم کیا گیا ہے ، جس سے تاخیر اور غلطیوں کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ، بغیر کسی تیسری پارٹی کے اضافی ٹولز کی ضرورت کے تجارت کو فوری طور پر انجام دیا جاسکتا ہے۔
- بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم: پہلے سے طے شدہ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی سطح ہر تجارت کے لئے واضح رسک اور منافع کا تناسب یقینی بناتی ہے ، اور اس کا ڈیفالٹ 2: 1 رسک اور منافع کا تناسب صحت مند تجارت کے انتظام کے اصولوں کے مطابق ہے۔
- متحرک منافع تحفظ: موبائل سٹاپ نقصان کی خصوصیت مناسب خطرے کی حفاظت کو برقرار رکھتے ہوئے منافع میں مسلسل اضافے کی اجازت دیتی ہے ، خاص طور پر مضبوط رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔
- بصری ٹریڈنگ سگنل: حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل اور متحرک اوسط کو چارٹ پر واضح طور پر نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھنے اور اس کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- اعلی حسب ضرورت: تمام اہم پیرامیٹرز جیسے منتقل اوسط کی مدت ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی تعداد وغیرہ کو ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے تاجر کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق بہتر بنانے کی اجازت ملتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ انٹیگریشن: اس حکمت عملی میں بنیادی فنڈ مینجمنٹ کو خودکار طور پر نافذ کیا گیا ہے ، جس میں ایک ہی تجارت پر ضرورت سے زیادہ نمائش سے گریز کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مچانے والی مارکیٹ کے تحت غلط سگنل: افقی صف بندی یا واضح رجحان کے بغیر منڈیوں میں ، ایس ایم اے کراسنگ حکمت عملی سے متعدد غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ اس کا حل اضافی فلٹرز جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کرنا ہوسکتا ہے۔
- فکسڈ سٹاپ نقصان کی حد: فکسڈ پوائنٹس کی روک تھام کا استعمال ہمیشہ مارکیٹ کے تمام حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں روک تھام کی ترتیب کو زیادہ سخت بنا سکتا ہے۔ اے ٹی آر (اوسط ٹرو رینج) کی بنیاد پر متحرک طور پر روک تھام کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انتہائی متحرک اوسط پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، مختلف مارکیٹوں اور وقت کے فریموں کے تحت بہترین پیرامیٹرز نمایاں طور پر مختلف ہوسکتے ہیں۔ کافی جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: ریئل ٹائم ٹریڈنگ میں سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ سلائڈ پوائنٹس کے اثرات کو ریٹرننگ میں ماڈل کرنے پر غور کیا جانا چاہئے ، اور ریئل ٹائم ٹریڈنگ میں توقعات کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
- مارکیٹ میں موافقت کی کمی: اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف حالات (جیسے رجحانات ، ہلچل ، اعلی اتار چڑھاؤ ، وغیرہ) کی شناخت کے لئے کوئی اندرونی طریقہ کار نہیں ہے ، اور مارکیٹ کے نامناسب حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے لئے منطق شامل کی جاسکتی ہے ، اور مخصوص حالات میں تجارت کو ایڈجسٹ یا غیر فعال کیا جاسکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کو آسان بنانا: اگرچہ حکمت عملی میں اکاؤنٹ کے حقوق اور فوائد کی ایک مقررہ فیصد استعمال کی جاتی ہے ، لیکن اس میں زیادہ پیچیدہ فنڈ مینجمنٹ کی کمی ہے جیسے کہ مسلسل نقصانات کے بعد پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو مدنظر رکھنا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX ((اوسط سمت انڈیکس) یا اسی طرح کے اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، صرف تصدیق شدہ رجحان کے ماحول میں ہی تجارت کرتے ہیں ، اور ہلچل والی مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کرتے ہیں۔ خاص طور پر ، سگنل کو صرف اس وقت اثر انداز ہونے کی اجازت دی جاسکتی ہے جب ADX کی قیمت کسی خاص حد سے زیادہ ہو (جیسے 25) ۔
- متحرک سٹاپ نقصان کی سطح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ کے ساتھ فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کو تبدیل کریں ، جیسے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ضرب۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھالنے میں مدد ملے گی ، کم اتار چڑھاؤ پر اسٹاپ کو سخت کریں اور زیادہ اتار چڑھاؤ پر اسٹاپ کو نرم کریں۔
- ٹرانزیکشن ٹائم فلٹر شامل کریں: ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کی حد کو نافذ کریں ، زیادہ اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات سے گریز کریں ، یا مارکیٹ کے اہم ٹریڈنگ اوقات کے مطابق تجارتی سرگرمیوں کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹرانسمیشن کی تصدیق شامل کریں: متحرک اوسط کراس سگنل کی افادیت کی توثیق کرنے کے لئے تبادلہ کے اشارے کا مجموعہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے صرف اس صورت میں تجارت پر عملدرآمد کریں جب کافی تبادلہ کی حمایت ہو۔
- انکولی پیرامیٹرز کو نافذ کرنا: ایک ایسا میکانزم تیار کریں جو مارکیٹ کی حالیہ کارکردگی کے مطابق خود کار طریقے سے چلتی اوسط کی مدت اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرے ، تاکہ حکمت عملی کو بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکے۔
- ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنا: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کو شامل کریں تصدیق کریں ، صرف اس سمت میں تجارت کریں جو اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کے مطابق ہو ، جیت کی شرح اور خطرے کے منافع کی شرح میں اضافہ کریں۔
- فنڈ مینجمنٹ میں اضافہ: زیادہ پیچیدہ فنڈ مینجمنٹ سسٹم کو لاگو کریں ، حالیہ ٹرانزیکشن کی کارکردگی ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی حالت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، ٹرانزیکشن کا پیمانہ ، دارالحکومت کی حفاظت کریں اور طویل مدتی منافع کو بہتر بنائیں۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے میں شامل ہونا: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے آر ایس آئی ، بے ترتیب اشارے کو مربوط کریں ، ممکنہ اوورلوڈ اوور سیل حالات کی نشاندہی کریں ، اور مارکیٹ کے انتہائی حالات میں تجارت یا داخلہ کے نقطہ کو ایڈجسٹ کرنے سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
خود کار طریقے سے دوہری مساوی ٹریڈنگ سسٹم اور خطرے کے انتظام کے انضمام کی حکمت عملی ایک مناسب ڈیزائن شدہ خودکار تجارتی حل ہے جو کلاسیکی متحرک اوسط کراسنگ ٹکنالوجی کے ذریعہ ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے ، اور روکنے ، نقصان کو روکنے اور متحرک نقصان کو روکنے کے افعال کے ذریعہ مکمل خطرے کے انتظام کو پورا کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی سادہ اور بدیہی منطق ، مکمل طور پر خودکار عملدرآمد کی صلاحیت اور مربوط خطرے کے انتظام کے فریم ورک میں ہیں۔
تاہم ، حکمت عملی میں کچھ بنیادی حدود بھی ہیں ، جیسے کہ ہلچل والی منڈیوں میں جھوٹے اشارے پیدا کرنے کا امکان ، پیرامیٹرز کے انتخاب کے ل sens حساسیت ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت کی کمی۔ ان پابندیوں کو بہت سارے اصلاحاتی اقدامات کے ذریعہ کم کیا جاسکتا ہے ، بشمول رجحان فلٹر شامل کرنا ، متحرک رسک مینجمنٹ کو نافذ کرنا ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنا اور فنڈ مینجمنٹ الگورتھم کو بہتر بنانا۔
یہ نظام ایک اچھا آغاز فراہم کرتا ہے اور ایک بنیادی لیکن موثر خودکار تجارتی حکمت عملی کی تلاش میں تاجروں کے لئے بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش بھی فراہم کرتا ہے۔ مسلسل نگرانی ، جانچ اور بہتری کے ذریعہ ، تاجر اس حکمت عملی کو ایک زیادہ مستحکم اور ذاتی نوعیت کا تجارتی نظام میں تیار کرسکتا ہے ، جو ان کے اپنے تجارتی انداز اور خطرے کی برداشت کے مطابق ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-26 00:00:00
end: 2025-04-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Auto Trading ActivTrades – SMA Crossover", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN === //
fastLength = input.int(14, title="SMA Rápida")
slowLength = input.int(28, title="SMA Lenta")
takeProfitPips = input.int(60, title="Take Profit (pips)")
stopLossPips = input.int(30, title="Stop Loss (pips)")
trailStart = input.int(20, title="Trailing Start (pips)")
trailOffset = input.int(10, title="Trailing Offset (pips)")
// === LÓGICA DE ENTRADA === //
fastSMA = ta.sma(close, fastLength)
slowSMA = ta.sma(close, slowLength)
buySignal = ta.crossover(fastSMA, slowSMA)
sellSignal = ta.crossunder(fastSMA, slowSMA)
// === ENTRADAS === //
if buySignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === TAKE PROFIT, STOP LOSS, TRAILING === //
pip = syminfo.mintick
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long",
limit=close + takeProfitPips * pip,
stop=close - stopLossPips * pip,
trail_points=trailStart * pip,
trail_offset=trailOffset * pip)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short",
limit=close - takeProfitPips * pip,
stop=close + stopLossPips * pip,
trail_points=trailStart * pip,
trail_offset=trailOffset * pip)
// === VISUALIZACIÓN === //
plotshape(buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(fastSMA, title="SMA Rápida", color=color.orange)
plot(slowSMA, title="SMA Lenta", color=color.blue)