ianzeng123
جائزہ
آر ایس آئی-بی بی کثیر اشارے کراس متحرک حکمت عملی جس میں اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی اصلاح کا نظام شامل ہے ، ایک کثیر تکنیکی اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں ای ایم اے کراسنگ ، آر ایس آئی اووربائڈ اوور سیل زون ، برلن بینڈ بریکنگ ، اور سی سی آئی اور حجم کی تصدیق کے ساتھ مل کر متعدد داخلے کے مواقع تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 5٪ فکسڈ اسٹاپ اور 2٪ فکسڈ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، جو 15 منٹ کے دورانیے پر چلتا ہے ، جس کا مقصد قلیل مدتی مارکیٹ کی متحرک توانائی کو پکڑنا اور خطرے کو سختی سے کنٹرول کرنا ہے۔ حکمت عملی نے متعدد اشارے کی گونج کے ذریعہ تجارتی سگنل کی تصدیق کی ، تجارت کے معیار کو بہتر بنایا ، جبکہ منافع کے اہداف اور خطرے سے متعلق کنٹرول کے اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی دور کو خود کار طریقے سے منظم کیا۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا تجارتی منطق متعدد تکنیکی اشارے کے جامع تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں داخل ہونے کی بنیادی شرائط میں پانچ اہم عناصر شامل ہیں:
- EMA کی طرف سے کراس تصدیق- جب 9 سائیکل ای ایم اے اوپر کی طرف 21 سائیکل ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی حرکیات میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے ابتدائی کثیر سگنل بن جاتا ہے۔
- سی سی آئی اشارے کی تصدیق- حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ سی سی آئی کی قیمت 100 سے زیادہ ہونی چاہئے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قیمت اس کی اوسط قیمت کے مقابلے میں اوور بائڈ زون میں ہے ، لیکن پھر بھی اس میں اضافے کی صلاحیت موجود ہے۔
- RSI کی رفتار کی تصدیق- RSI اشارے کی ضرورت 50 سے زیادہ ہے ، جو مارکیٹ کو بڑھتی ہوئی رجحان کی حد میں رکھتا ہے۔
- برین بینڈ کی تصدیق- قیمتوں میں اضافے کے لئے ٹریک کو توڑنا ضروری ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ اضافے میں نمایاں رفتار ہے۔
- ٹرانزیکشن کی تصدیق- موجودہ ٹرانزیکشن حجم 15 دوروں کے ٹرانزیکشن حجم کی اوسط لائن سے زیادہ ہونا ضروری ہے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ مارکیٹ میں قیمتوں کی نقل و حرکت کی حمایت کرنے کے لئے کافی لیکویڈیٹی موجود ہے۔
جب یہ تمام شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ ایک بار جب اسٹیج قائم ہوجاتا ہے تو ، نظام خود بخود باہر نکلنے کی دو شرائط طے کرتا ہے:
- اسٹاپ پوائنٹ: داخلے کی قیمت کا 105٪ ((5٪ منافع)
- اسٹاپ نقصان: 98٪ لاگ ان قیمت پر ((2٪ نقصان)
اس ڈیزائن نے خطرے کی واپسی کا تناسب 1،2.5 بنا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یونٹ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حکمت عملی 2.5 یونٹ کی واپسی کی توقع کرتی ہے.
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار- پانچ آزاد اشارے کی گونج کے ذریعے ٹریڈنگ سگنل کی توثیق کرنے سے ، جعلی سگنل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے ، اور تجارت کے معیار میں اضافہ ہوا ہے۔
- واضح خطرے کا انتظام- بلٹ ان فکسڈ تناسب اسٹاپ اسٹاپ میکانزم جو ہر تجارت کے لئے واضح رسک کنٹرول پیرامیٹرز فراہم کرتا ہے ، جذباتی فیصلے سے گریز کرتا ہے۔
- زیادہ سے زیادہ خطرہ واپسی کا تناسب- 5٪ منافع کا ہدف 2٪ اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے مقابلے میں ، 2.5 میں ایک فائدہ مند 1: 1 خطرہ واپسی کا تناسب پیدا کرتا ہے ، جو طویل مدتی میں فنڈز کی ترقی میں معاون ہے۔
- رجحانات اور رفتار کا مجموعہ- رجحان کی سمت (ای ایم اے کراسنگ) اور قیمت کی حرکیات (آر ایس آئی ، سی سی آئی) کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کمزور مارکیٹوں میں پوزیشن لینے سے گریز کریں۔
- لیکویڈیٹی فلٹرنگ- لین دین کی مقدار کی تصدیق کے ذریعے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف مارکیٹ میں کافی شرکت کے ساتھ ہی تجارت کی جائے ، جس سے پوائنٹ پوائنٹ کا خطرہ کم ہوجائے۔
- خود کار طریقے سے ٹرانزیکشنز- حکمت عملی کے قواعد واضح اور پروگرام کے قابل ہیں ، انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کرتے ہیں ، اور عملدرآمد کی مستقل مزاجی کو بہتر بناتے ہیں۔
- مختصر مدت کے اتار چڑھاو کے لئے تیار- 15 منٹ کی ٹائم سائیکل ڈیزائن حکمت عملی کو تیزی سے مارکیٹ میں تبدیلیوں کا جواب دینے کی اجازت دیتا ہے ، جو دن کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- متعدد شرائط جو تجارت کی فریکوئنسی کو محدود کرتی ہیں- پانچوں شرائط ایک ساتھ ملنے کی صورت حال نسبتا کم ہے ، جس کی وجہ سے ٹریڈنگ سگنل کی کمی ہوسکتی ہے ، جس سے کچھ ممکنہ مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
- برین بینڈ کے بعد خطرے سے دوچار- قیمتوں میں اضافے کے بعد اکثر ریورس ہوتا ہے ، جو خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
- فکسڈ سٹاپ نقصان کی حد- 5٪ اور 2٪ کی مقررہ تناسب مختلف مارکیٹوں اور ادوار کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو مدنظر نہیں رکھتے ہیں۔ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوسکتی ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
- رجحانات کی فلٹرنگ کا فقدان- اگرچہ ای ایم اے کراسنگ موجود ہے ، لیکن اس میں طویل دورانیے کے رجحان فلٹرنگ میکانزم کی کمی ہے ، جو بڑے رجحانات میں نیچے کی طرف جانے پر اکثر زیادہ کام کرنے اور نقصان اٹھانے کا سبب بن سکتا ہے۔
- تکنیکی اشارے پر انحصار- تمام تکنیکی اشارے کچھ حد تک پیچھے رہ جاتے ہیں ، جو تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔
- صرف ایک ہی حکمت عملی پر غور کریں- موجودہ حکمت عملی میں صرف ایک سے زیادہ سگنل شامل ہیں ، اور یہ حکمت عملی کی جامعیت کو محدود کرتی ہے ، کیونکہ اس میں ہیڈ مارکیٹ میں گرنے کے مواقع کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
حل:
- لمبی مدت کے رجحان فلٹرز شامل کریں ، جیسے دن کی روشنی کی سطح پر رجحان کی تصدیق
- اسٹاپ نقصان کا تناسب مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کریں
- زیادہ سے زیادہ ڈیبٹ ٹریڈنگ کے لئے فاریکس حکمت عملی کا حصہ شامل کریں
- زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ فی دن، زیادہ سے زیادہ رسک فولڈرز، وغیرہ جیسے زیادہ سے زیادہ سسٹم کے خطرے کے کنٹرول پیرامیٹرز شامل کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک سٹاپ نقصان ایڈجسٹمنٹ- اسٹاپ اور نقصان کی سطح کو متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) کی بنیاد پر مقرر کیا جاسکتا ہے ، بجائے اس کے کہ وہ ایک مقررہ فیصد کا استعمال کریں ، جس سے یہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق بہتر ہوجائے۔
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔- طویل مدت کے رجحانات کو فلٹر کرنے کی شرائط شامل کریں (جیسے 1 گھنٹہ یا 4 گھنٹے) ، صرف اس صورت میں پوزیشن کھولیں جب بڑے رجحانات کی سمت سے مطابقت ہو ، جیت کی شرح میں اضافہ کریں۔
- داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا- جب تمام شرائط پوری ہوجائیں تو ، بہتر داخلے کی قیمت حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر داخل ہونے کے بجائے ، ہلکی سی کال آؤٹ کا انتظار کریں۔
- فضلے کی حکمت عملی میں اضافہ- اسی طرح کی خالی حکمت عملی کی شرائط تیار کریں ، تاکہ حکمت عملی نیچے کی منڈی میں منافع بخش ہوسکے ، اور فنڈز کے استعمال میں اضافہ ہوسکے۔
- شامل کریں متحرک روکنے- جب قیمت منافع بخش سمت میں ایک خاص تناسب میں منتقل ہوجاتی ہے تو ، خود بخود اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متوازن نقصان یا معمولی منافع میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جس سے منافع کی حفاظت ہوتی ہے۔
- اشارے پیرامیٹر کی اصلاح- آر ایس آئی ، سی سی آئی ، ای ایم اے اور برن بینڈ کے دورانیہ پیرامیٹرز کو پیچھے سے جانچنے اور ان کو بہتر بنانے کے ل the ، کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح- موجودہ حکمت عملی 100٪ فنڈ ان پٹ کا استعمال کرتی ہے ، جو اکاؤنٹ میں اتار چڑھاؤ یا منافع نقصان کے تناسب پر مبنی متحرک پوزیشنوں کی تقسیم کے لئے بہتر ہے۔
- ٹرانزیکشن ٹائم فیلٹر شامل کریں- عام طور پر کم تجارت یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں (جیسے مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے سے پہلے) ۔
ان اصلاحات کو نافذ کرنے سے حکمت عملی کی استحکام ، موافقت اور طویل مدتی منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہوگا ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مسابقتی رہ سکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
RSI-BB کثیر اشارے کراس ڈرائیو حکمت عملی کے ساتھ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی اصلاح کا نظام ایک جامع مقداری تجارتی فریم ورک ہے جس میں ای ایم اے کراسنگ ، آر ایس آئی ڈرائیو ، سی سی آئی کی توثیق ، برن بینڈ توڑنے اور ٹرانسمیشن کی توثیق جیسے متعدد شرائط کے ذریعہ اعلی معیار کے کثیر سر والے انٹریوں کو منتخب کیا جاتا ہے ، اور اس سے پہلے سے طے شدہ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی خطرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی سخت کثیر سگنل تصدیق کے طریقہ کار اور واضح خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز میں ہے ، جس سے تجارتی فیصلے زیادہ مقصد اور منظم ہوجاتے ہیں۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے کم سگنل کی تعدد ، اسٹاپ اور نقصان کا تناسب مقرر ، صرف ایک سے زیادہ تجارت کی حمایت کرنا ، وغیرہ۔ متحرک خطرے پر قابو پانے ، رجحان فلٹرنگ میں اضافہ ، اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور فضول حکمت عملی میں شامل کرنے جیسے اصلاحاتی اقدامات کو نافذ کرکے ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم اور پائیدار تجارتی کارکردگی حاصل کرنے کی امید ہے۔
اس حکمت عملی میں سگنل کے معیار اور خطرے کے کنٹرول کو متوازن کرنے کے لئے ایک عملی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے ، خاص طور پر ان تاجروں کے لئے جو قلیل مدتی قیمتوں کی نقل و حرکت پر توجہ دیتے ہیں اور واضح قواعد کے ذریعہ ہر تجارت کے خطرے کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ عملی استعمال میں ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ پہلے تاریخی اعداد و شمار پر بھرپور ریٹرننگ کی جائے ، اور خاص مارکیٹ کی خصوصیات کے ساتھ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ بہترین تجارتی اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Yüzde 5 Kar ve Yüzde 2 Zarar Stop Stratejisi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Göstergeler
// CCI (Commodity Channel Index)
cciLength = 14
cci = ta.cci(close, cciLength)
// Bollinger Bands
bbLength = 20
bbStdDev = 2
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
// RSI
rsiLength = 14
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Hacim
volumeMA = ta.sma(volume, 15)
// EMA'lar
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Koşullar
longCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and cci > 100 and rsi > 50 and close > upperBand and volume > volumeMA
// Kar ve Zarar hedefleri
takeProfit = 1.05 // %5 kâr hedefi
stopLoss = 0.98 // %2 zarar kesme
// Pozisyona giriş
if (longCondition)
strategy.entry("Alım", strategy.long)
// Pozisyonu kapama (Kar ve Zarar Hedefleri)
strategy.exit("Satım", "Alım", stop=close * stopLoss, limit=close * takeProfit)
// Göstergeleri grafikte göster
plot(ema9, color=color.orange, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.blue, title="EMA 21")
plot(upperBand, color=color.red, title="Üst Bollinger Bandı")
plot(lowerBand, color=color.green, title="Alt Bollinger Bandı")
hline(70, "RSI 70", color=color.red)
hline(50, "RSI 50", color=color.blue)